2024年财务月度工作总结

下载后可任意编辑 2024年财务月度工作总结 尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。 下面我对___公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分： 第一部分财务部门上半年工作总结；第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的___条承诺。 第一部分：财务部门上半年工作总结 1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细；营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符；每周还要上报证照___办理情况。每月___日前要上报___公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月___日前要上报上月各店___盘点表、毛利率表和水电煤表，每月___日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月___日前要上报资金预算表。每月___日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。 2、综合纳税申报。根据税法的要求，每月在___日前缴纳各店上个月的税款，每季度___日前上报各店的所得税分配表，每年___月底之前上报所得税汇算清缴表。 3、新店开业的银行、税务工作。___年___月___日和___日分别开了唐山万达店和___大悦城店，___月___日开了___万达店，每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、___、大众点评POS机、商通卡POS机，___市区外的门店，比如___和___的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。 4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了___年度的报表审计和税务审计工作。 5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核___是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真___，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平常注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印；节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，提倡节约、低碳环保。 6、日常账务处理。根据会计法和会计准则的要求，仔细将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。 第二部分，下半年的工作重点 下半年___公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下是___公司财务部门的___条服务承诺。 1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特别事情当日付款，最迟不超过___日内付款。 2、门店的___方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月___，若门店当月的___用完，提前___天向财务部门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的___，根据上月剩下的___，可适当多估___%，但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的___使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的___开具明细。 3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的OA后，当天写单据，当天发OA报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括___公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周（即___个工作日）申请。 4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月___日以前（含___日）按时发放自发人员的工资，每月___日以前（含___日）按时发放离职人员工资。 5、___市内的七家门店的电话费在___日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为___市的银行无法缴纳___市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。假如外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟___或___缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。 5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平常工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间，假如门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。 6、财务部门人员手机保持___小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。 以上是___公司财务部门的___条服务承诺，在以后后的工作中，若有需要财务部门解决的事情，也可以随时向我反应，我们能做到的尽力做到。 时间过的很快（岁月如梭），转眼间一年已经过去了将近一半的时间，在以后的时间里，___公司财务部门与大家锐意进取，齐心协力，共同把___公司的各项工作做好，共同为___公司的___年度交上一份满意的答卷！ 谢谢! 第4页共5页 下载后可任意编辑 2024年财务月度工作总结与计划 每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜爱的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门积极配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。 一、会计基础工作 做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。 采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的 错误，更好的把账目核对清楚。 通过给我们提供热源的___盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用___，合理的计入成本。 处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的___即时提出。 二、加强工作水平 仔细执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，法律规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。 要正确合理的避税，及时发现违反税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，积极响应两会的指导路线，并且学习领悟两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的（范本）财经政策和程序办事。 通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。 三、下月计划 编制报送__年度报表，发现问题，解决问题，总结经验。 整理__年凭证并装订存档。 采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。 积极配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。 合理的调配和运用资金，使得财务状