基金网格交易法

基金网格交易法基金网格交易法不知道大家是否经常有这样的感觉：为什么看别人炒股买基金，都是稳稳的收益，而一到自己这里，就是一卖就涨、一卖就涨、一买就跌一买就跌。其实，这些往往都是错觉，大家都身处在同一个资本市场中，感受到的市场浮沉都是一样的，会有这样的想法，主要是心态问题。而心态出问题，无非是出于三个最主要的原因：而心态出问题，无非是出于三个最主要的原因： ⑴买在了高点，或者是阶段性高点。⑴买在了高点，或者是阶段性高点。 ⑵对于买入标的没有清晰的认识与逻辑，⑵对于买入标的没有清晰的认识与逻辑，没有信心在浮亏时坚持没有信心在浮亏时坚持持有。持有。 ⑶仓位过高，⑶仓位过高，没有合理控制好自己的仓位，没有合理控制好自己的仓位，浮亏超出了自己能够浮亏超出了自己能够承受的范围。承受的范围。那么，对于不会做择时的广大非专业投资者来说，有没有什么办法能够不做择时、避开选股(选基)？择时和选股择时和选股( (选基选基) )是证券投资的基础是证券投资的基础，完全避开是不可能的。但是通过一定的手段，能够一定程度的弱化择时和选股因素的影响。 01 网格交易法今天介绍一种通过仓位控制来弱化这两点因素的交易方法——通过仓位控制来弱化这两点因素的交易方法—— 网格交易法。网格交易法。这种方法能够一举达到弱化择时、弱化投资标的选取、一举达到弱化择时、弱化投资标的选取、控制仓位的目的。控制仓位的目的。举个例子说明网格交易法网格交易法：假如在一定的初始点位买入指数基金，假如在一定的初始点位买入指数基金，围绕初始点位，指数每上涨围绕初始点位，指数每上涨 5%5%，就卖出，就卖出 10%10%的仓位，如果继续上的仓位，如果继续上涨，涨，则继续卖出；则继续卖出；仍旧围绕初始点位，仍旧围绕初始点位，指数每下跌指数每下跌 5%5%，，就买入就买入 10%10% 的仓位。的仓位。网格交易法的核心原理是价格网格交易法的核心原理是价格(股价、指数点位、基金净值等)上上涨就不断卖出套现，涨就不断卖出套现，价格下跌就不断买入低位建仓价格下跌就不断买入低位建仓。简单来说就四个字：高抛低吸高抛低吸。是不是听着就很诱人？基于网格交易法的原理，网格交易法在投资标的的挑选上主要需网格交易法在投资标的的挑选上主要需要满足两点：要满足两点： ⑴波动性高。⑴波动性高。只有波动性高才能产生可观的差价。 ⑵交易费用低。⑵交易费用低。网格交易法属于短线操作方法，会较为频繁的产生交易，所以需要选择交易费用较低的品种，不然收益会被手续费吃掉。 02 模型的建立决定网格交易法策略效果的主要是三个参数：决定网格交易法策略效果的主要是三个参数： ⑴起始价位⑴起始价位 ⑵网格密度⑵网格密度 ⑶每个网格对应的交易资金量⑶每个网格对应的交易资金量对应着这三个主要参数，我们以最简单的等分网格交易法来讲解模型建立的步骤。第一步，第一步，我们需要先判断市场不在顶部。我们需要先判断市场不在顶部。虽说股价在短期内无法预测，但是，判断是否是顶部还是能够比较容易做到的。不要在市场顶部开始建仓；第二步，第二步，根据前期的走势判断最高点和最低点，并进行均分，画画出网格；出网格；第三步，第三步，画好网格之后，将自己用于网格交易策略的资金除以格资金除以格子数量进行均分子数量进行均分，得到每次价格触及网格线时的交易资金量。然后遵遵守策略无脑执行守策略无脑执行就好了。 03 注意事项在做网格交易法的时候，也要注意，这个方法有几个显著的缺陷，要确认自己能够接受再参与。 1 1、资金闲置。、资金闲置。在网格交易的过程中，无可避免的会出现资金闲置的状况。这种状况可以通过买入货币基金部分进行优化，但是无法避免； 2 2、牛市表现不佳。、牛市表现不佳。策略的核心之一是股价上涨不断卖出套现，那么在牛市来临的时候就会出现不断卖出而没有买入的现象，在牛市初期或者牛市半程就已经空仓，从而错过牛市； 3 3、需要有一定的市场基础知识与敏感度，、需要有一定的市场基础知识与敏感度，对于投资标的选择、起始价位、最高点和最低点的设定、网格密度以及每个网格对应的资金量的设置都会影响策略的效果； 4、如果市场持续下行，会有跌破最低价的可能，会需要忍受一段时间的亏损。所以，网格交易法最适合的市场环境是低位震荡行情；网格交易法最适合的市场环境是低位震荡行情； 5 5、需要盯盘。、需要盯盘。对于没有时间看盘的投资者来说，可能会错过触发交易的买入卖出时间，从而影响策略的效果。 04 延伸网格交易法是一类交易方法，今天介绍了最基础的等分网格交易法。而围绕网格交易法的三个主要参数，可以衍生出很多的变化与优化。比如调整每个网格对应的资金量，基于起始价位，偏离越少买入 (卖出)越少、偏离越多买入(卖出)越多，可以形成类似金字塔状的网格交易模型。最后，网格交易法本质是一种捕捉市场波动的短线交易方法，网格交易法本质是一种捕捉市场波动的短线交易方法，而而不是长期投资的指导不是长期投资的指导。建议大家可以用少量的资金来参与，资金量在自己的总资金中不要占比过高。