交控科技2018年管理水平报告-智泽华

交控科技2018年管理水平报告 交控科技交控科技20182018年管理水平报告年管理水平报告 一、成本费用分析一、成本费用分析 1 1、成本构成情况、成本构成情况 2018年交控科技成本费用总额为104,668.92万元，其中：营业成本为 84,949.4万元，占成本总额的81.16%；销售费用为5,494.55万元，占成本 总额的5.25%；管理费用为10,954.61万元，占成本总额的10.47%；财务费 用为321.44万元，占成本总额的0.31%；营业税金及附加为852.31万元，占 成本总额的0.81%。 成本构成表(占成本费用总额的比例) 项目名称 成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加 2018年 数值 104,668.92 84,949.4 5,494.55 10,954.61 321.44 852.31 百分比(%) 2017年 数值百分比(%) 100.0077,293.48 81.1660,324.48 5.25 10.47 0.31 0.81 6,551.54 9,418.18 12.85 808.2 2016年 数值百分比(%) 100.00 80.88 5.29 11.86 0.43 1.05 100.0076,761.84 78.0562,087.13 8.48 12.18 0.02 1.05 4,063.39 9,103.84 333.84 804.8 2 2、总成本变化情况及原因分析、总成本变化情况及原因分析 交控科技2018年成本费用总额为104,668.92万元，与2017年的 内部资料，妥善保管第 1 页共 8 页 交控科技2018年管理水平报告 77,293.48万元相比有较大增长，增长35.42%。以下项目的变动使总成本增 加：营业成本增加24,624.92万元，资产减值损失增加1,918.39万元，管理 费用增加1,536.43万元，财务费用增加308.59万元，营业税金及附加增加 44.11万元，共计增加28,432.43万元；以下项目的变动使总成本减少：销 售费用减少1,056.99万元，共计减少1,056.99万元。增加项与减少项相抵， 使总成本增长27,375.44万元。 成本构成变动情况表(占营业收入的比例) 项目名称 营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 2018年 数值 116,252.05 84,949.4 852.31 5,494.55 10,954.61 321.44 百分比(%) 2017年 数值百分比(%) 100.00 0.92 7.45 10.71 0.01 100.0087,961.98 73.0760,324.48 0.73 4.73 9.42 0.28 808.2 6,551.54 9,418.18 12.85 2016年 数值 88,650.2 804.8 4,063.39 9,103.84 333.84 百分比(%) 100.00 70.04 0.91 4.58 10.27 0.38 68.5862,087.13 3 3、营业成本控制情况、营业成本控制情况 2018年营业成本为84,949.4万元， 与2017年的60,324.48万元相比有较 大增长，增长40.82%。 4 4、销售费用变化及合理性评价、销售费用变化及合理性评价 2018年销售费用为5,494.55万元，与2017年的6,551.54万元相比有较 大幅度下降，下降16.13%。2018年在销售费用下降的情况下营业收入却获 得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提 高。 内部资料，妥善保管第 2 页共 8 页 交控科技2018年管理水平报告 5 5、管理费用变化及合理性评价、管理费用变化及合理性评价 2018年管理费用为10,954.61万元， 与2017年的9,418.18万元相比有较 大增长，增长16.31%。2018年管理费用占营业收入的比例为9.42%，与2017 年的10.71%相比有所降低，降低1.28个百分点。营业利润有所提高，管理 费用支出控制较好。 6 6、财务费用变化情况、财务费用变化情况 2018年财务费用为321.44万元，与2017年的12.85万元相比成倍增长， 增长24.01倍。 内部资料，妥善保管第 3 页共 8 页