交控科技2018年管理水平报告-智泽华

交控科技2018年管理水平报告 交控科技交控科技20182018年管理水平报告年管理水平报告 一、成本费用分析一、成本费用分析 1 1、成本构成情况、成本构成情况 2018年交控科技成本费用总额为104,668.92万元，其中营业成本为 84,949.4万元，占成本总额的81.16；销售费用为5,494.55万元，占成本 总额的5.25；管理费用为10,954.61万元，占成本总额的10.47；财务费 用为321.44万元，占成本总额的0.31；营业税金及附加为852.31万元，占 成本总额的0.81。 成本构成表占成本费用总额的比例 项目名称 成本费用总额 营业成本 销售费用 管理费用 财务费用 营业税金及附加 2018年 数值 104,668.92 84,949.4 5,494.55 10,954.61 321.44 852.31 百分比 2017年 数值百分比 100.0077,293.48 81.1660,324.48 5.25 10.47 0.31 0.81 6,551.54 9,418.18 12.85 808.2 2016年 数值百分比 100.00 80.88 5.29 11.86 0.43 1.05 100.0076,761.84 78.0562,087.13 8.48 12.18 0.02 1.05 4,063.39 9,103.84 333.84 804.8 2 2、总成本变化情况及原因分析、总成本变化情况及原因分析 交控科技2018年成本费用总额为104,668.92万元，与2017年的 内部资料，妥善保管第 1 页共 8 页 交控科技2018年管理水平报告 77,293.48万元相比有较大增长，增长35.42。以下项目的变动使总成本增 加营业成本增加24,624.92万元，资产减值损失增加1,918.39万元，管理 费用增加1,536.43万元，财务费用增加308.59万元，营业税金及附加增加 44.11万元，共计增加28,432.43万元；以下项目的变动使总成本减少销 售费用减少1,056.99万元，共计减少1,056.99万元。增加项与减少项相抵， 使总成本增长27,375.44万元。 成本构成变动情况表占营业收入的比例 项目名称 营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 2018年 数值 116,252.05 84,949.4 852.31 5,494.55 10,954.61 321.44 百分比 2017年 数值百分比 100.00 0.92 7.45 10.71 0.01 100.0087,961.98 73.0760,324.48 0.73 4.73 9.42 0.28 808.2 6,551.54 9,418.18 12.85 2016年 数值 88,650.2 804.8 4,063.39 9,103.84 333.84 百分比 100.00 70.04 0.91 4.58 10.27 0.38 68.5862,087.13 3 3、营业成本控制情况、营业成本控制情况 2018年营业成本为84,949.4万元， 与2017年的60,324.48万元相比有较 大增长，增长40.82。 4 4、销售费用变化及合理性评价、销售费用变化及合理性评价 2018年销售费用为5,494.55万元，与2017年的6,551.54万元相比有较 大幅度下降，下降16.13。2018年在销售费用下降的情况下营业收入却获 得了较大幅度的增长，企业采取了非常成功的销售战略，营销效率显著提 高。 内部资料，妥善保管第 2 页共 8 页 交控科技2018年管理水平报告 5 5、管理费用变化及合理性评价、管理费用变化及合理性评价 2018年管理费用为10,954.61万元， 与2017年的9,418.18万元相比有较 大增长，增长16.31。2018年管理费用占营业收入的比例为9.42，与2017 年的10.71相比有所降低，降低1.28个百分点。营业利润有所提高，管理 费用支出控制较好。 6 6、财务费用变化情况、财务费用变化情况 2018年财务费用为321.44万元，与2017年的12.85万元相比成倍增长， 增长24.01倍。 内部资料，妥善保管第 3 页共 8 页