仓库管理制度

仓库管理制度 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资 和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周 转，特制定本制度： 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原 材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类 建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立 明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相 互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别 建账反映。 2、必须严格按 MIS 系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管 员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS 系统，做到日清日结，确保 MIS 系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与 MIS 系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作， 仓库保管员必须对各类库 存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必 须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录， 如有变动及时向事业部、 财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购 数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓 库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失 效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事 业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及 时加以处理。 二、入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手 续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全 的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件 等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。 未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验 不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人 员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销， 无税 票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票 的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前， 仓管员必须建立货到票未到材料 明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月 票到的可不开） ，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单， 并开具材 料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整， 供应单位名称应填写全称并与发票 单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料 单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且 字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、 因质量等原因而发生的退回电机， 必须由技术部相关人员填写退 回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 三、出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、 半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料 必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计 划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导 批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质 量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字， 登记入卡、入帐。 2、 成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据， 仓库管理人员凭 盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 ,并登记 卡片。 四、报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工 作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总 表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27 日前上报 财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行 相应处理。 如属短缺及需报废处理的， 必须按审批程序经领导审核批准后 才可进行处理， 否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题 （如 超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等） ，应及时的用书面的形式向有 关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主 管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入纳入所 在事业部仑库管理； 外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账， 并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月 将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照 6S 要求、ISO9000 标准及各事业 部分厂的具体规定执行。 浙江卧龙科技股份有限公司财务部 二○ ○ 三年三月十五日 美文欣赏美文欣赏 1 1、、 走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。秋天，虽没有 玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。秋天，没有夏日的 激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。清风落叶舞秋韵，枝头 硕果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。 2 2、、 人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存 了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。聪明的人善于 储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成 一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！ 3 3、、 春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。让心灵长出北归大雁的翅膀，乘 着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的 芬芳，回到久别的家乡。我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂 的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。 4 4、、 好好享受生活吧，每个人都是幸福的。人生山一程，水一程，轻握一份懂得， 将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也 会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。 5 5、、 漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。月的柔 情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你 我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护 着心的旅程。沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。 6 6、、 疏疏篱落，酒意消，惆怅多。阑珊灯火，映照旧阁。红粉朱唇，腔板欲与谁歌？ 画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。舞袖舒广青衣薄，何似 院落寂寞。风起，谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？ 7 7、、 经年，未染流殇漠漠清殇。流年为祭。琴瑟曲中倦红妆，霓裳舞中残娇靥。冗 长红尘中，一曲浅吟轻诵描绘半世薄凉寂寞，清殇如水。寂寞琉璃，荒城繁心。流 逝的痕迹深深印骨。如烟流年中，一抹曼妙娇羞舞尽半世清冷傲然，花祭唯