公司综合事务部合同管理程序

公司综合事务部合同管理程序公司综合事务部合同管理程序 1 1目目的的 规范公司经营行为，防范合同风险和合同欺诈，维护公 司的合法权益。 2 2适用范围适用范围 适用于公司及公司所属各单位对内和对外与平等主体的 自然人、法人或其他经济组织之间设立、变更、终止民事权 利义务关系而订立的合同。 3 3术语与定义术语与定义 本程序引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。 4 4职职责责 工程管理部是本程序的主管部门。 5 5工作程序工作程序 5.1 合同的归口审查与业务主管 5.1.1 法务人员负责对合同的合法性进行审查。 (a)主体资格合法：签约各方是否具有签订、履行该合同 的权利能力和行为能力； (b)内容合法：合同条款是否符合法律、法规的强制性规 定； (c)内容合规：合同条款是否符合公司规章制度和本办法 的规定； (d)合同形式是否合法； (e)签约程序是否合法； (f)签约各方意思表示是否真实、有效、一致； (g)采用格式条款订立合同的，是否有违反《合同法》第 39 条、40 条的情形； (h)合同中的免责条款是否合法； (i)合同中的预付款和定金条款是否合法； (j)合同中的索赔条款是否合法； (k)对法律适用的选择是否符合国家的强制性规定； (l)当事人对管辖权的选择是否合法； (m)其他按规定需要审查的内容。 5.1.2 工程管理部负责对合同的严密性、经济性、技术 性进行审查： 5.1.2.1 严密性审查的内容 (a)合同条款是否完备，包括同类合同的必备内容，是否 充分考虑了合同履行过程中可能涉及的问题； (b)合同用语是否清楚、完整、准确无误，是否会产生歧 义； (c)双方的权利义务是否具体、 明确， 是否具有可执行性； (d)相关附件完备：合同设有附件的，是否已经清楚、完 整地列明了所有附件，是否对其法律效力做出了明确规定； (e)附生效条件的合同，所附条件、期限是否适当、合法； (g)需要进行批准、 登记等手续的合同， 是否已经就批准、 登记问题做出了明确约定； (h)合同设定的担保方式是否切实、可靠； (i)争议解决方式是否切实可行； (j)是否有不能履行的合同条款； (k)是否有导致合同不能成立、无效或被撤销的情形； (l)涉及的知识产权是否已经采取了相应的保密或限制 措施； (m)是否存在损害公司商业信誉、商业秘密及其他利益的 情形； (n)其他按规定需要审查的内容。 5.1.2.2 合同经济性审查的主要内容： (a)市场需求情况是否属实； (b)市场需求预测是否可靠合理； (c)投入产出核算是否经济、准确； (d)预期的效益回报是否有保证。 5.1.2.3 技术性审查的内容： (a)工程技术依据是否真实、可靠； (b)技术措施是否完备、可行； (c)技术标准和参数是否科学、真实、可行。 5.1.3 公司财务部负责对合同的资金来源、价款结算进 行审查，其主要内容： 5.1.3.1 资金、资产的可支配性：资金来源是否有保障、 资产所有权是否明确具体；资金使用和资产动用的审批手续 是否齐备；资金、资产使用方式是否合理； 5.1.3.2 价款或报酬和结算的合理性： 价款或报酬是否正 确合理；资金结算、酬金支付方式是否明确、具体。 5.2 合同管理流程 5.2.1 所有的合同均需报送总公司工程部和分公司工程 部备案。 5.2.2 下列合同需报总公司工程管理部分管领导审批。 5.2.2.1 附属工程、 分项工程劳务作业承包工程合同金额 在 500 万元以上的。 5.2.2.2 同一规格品种材料购买金额在 200 万元以上的。 5.2.2.3 成套机械设备的购置，金额在 30 万元以上的。 5.2.2.4 成批各规格型号零配件的采购，金额在 15 万元 以上的。 5.2.2.5 成批各规格试验检测仪器的采购，金额在 10 万 以上的。 5.2.2.6 成批办公用品的采购，金额在 10 万元以上的。 5.2.2.7 分公司或总公司的基本建设项目，金额在 50 万 元以上的。 5.2.3 下列合同需报总经理审批 5.2.3.1 附属工程、 分项工程劳务作业承包工程合同金额 在 1000 万元以上的。 5.2.3.2 同一规格品种材料购买金额在 500 万元以上的。 5.2.3.3 成套机械设备的购置，金额在 50 万元以上的。 5.2.3.4 成批各规格型号零配件的采购，金额在 30 万元 以上的。 5.2.3.5 成批各规格试验检测仪器的采购，金额在 20 万 以上的。 5.2.3.6 成批办公用品的采购，金额在 15 万元以上的。 5.2.3.7 分公司或总公司的基本建设项目， 金额在 100 万 元以上的。 5.2.4 不需上报总公司审批的合同 ,由分公司制定审批 权限。 5.3 合同的签署 5.3.1 合同应由项目部或分公司或公司第一负责人签署， 合同签名应清晰可辨。 5.3.2 授权签署合同的，应当由第一负责人出具书面授 权委托书。授权签署合同的，代理人应当签署自己的姓名， 不得签署被代理人的姓名，合同签名应清晰可辨。 5.3.3 合同签署后，应加盖总公司或分公司合同专用章 或者项目部印章。 合同文本中的修改、 删除之处应盖章确认。 5.3.4 合同文本超过一页的，应当对整份合同加盖骑缝 章。 5.3.5 对方当事人对合同的签署： 5.3.5.1 对方当事人的合同签署人应为其法人代表或其 授权的代理人，并出具授权书； 5.3.5.2 对方当事人的合同签署人的签名真实； 5.3.5.3 对方当事人为法人或者其他组织的， 必须在合同 上加盖其合同专用章或者单位印章； 5.3.5.4 合同文本中的修改、删除之处，必须由对方当事 人签名或者盖章确认。 5.4 合同的履行 5.4.1 合同生效前，不得实际履行。 5.4.2 合同生效后，必须全面、及时履行合同。 5.4.3 对方当事人不按照合同约定履行时，合同经办部 门应当在法定或者合同约定期限内以法定或者合同约定方 式向对方当事人书面催促履行或者提出索赔。 前款所称不按照合同约定履行，包括不能履行，不全面、 不适当履行，以及不履行合同。 5.4.4 催促履行合同和索赔函件备份、对方当事人的签 收单、特快专递详情单和查询回单应当作为合同档案资料予 以保存。 5.4.5 任何部门或者人员发现对方当事人不按照合同约 定履行的，应当立即通报合同经办部门或合同管理办公室。 5.4.6 变更、转让、非正常解除合同的，应签订书面协 议，并按合同管理流程报合同主管部门审查。 5.4.7 合同经办单位、财务等部门要紧密配合，认真搞好 合同履行结算与支付审查工作。 5.4.8 有以下情形之一，且未经主管领导同意的，财务部 门不予办理结算付款手续；已经结算付款的，由责任单位和 直接责任人负责追回或承担全部经济损失。 (a)未履行审查和批准程序而签订的合同； (b)变更、转让、解除合同未履行审批手续的； (c)签约人没有取得授权或超出授权范围的； (d)与公司明令禁止经济往来的单位或个人签订的合同； (e)金额在 50000 元以上， 应该签订合同而未签订合同的； (f)应该签订合同而未签订合同，在项目结算期间才补签 （事后合同） 。 5.5 合同事务管理