企业财务管理整套表格大全共精编

企业财务管理部整套表格大全企业财务管理部整套表格大全 现金盘点报告表（一） 年月日 盘点异常及建议 现 金 及 周 转 零 用 金 小计 员工借支 总计 帐面数 盘盈 在列款项及票据 于年 盘点结果及要点 报告 面值数量金额 事项 其他项目：未核销费用 张 项目 数 应收票据： 代收 库存 应收保证票 据 合计 盘点 盘盈 数 月日时盘点时本 人在场， 并如数归 还无误。 保管人： 盘点人： 核准：复核：盘点人： 现金盘点报告表 单位名称：年月日 对比结果 实存金额帐存金额 盈亏 备注 盘点人签章出纳员签章 银行存款余额调节表银行存款余额调节表 帐号：年月日 项目 银行存款日记 帐余额 调节后余额 金额项目 银行对帐单余 额 调节后余额 金额 现金银行存款结存表现金银行存款结存表 银行别昨日结存收入支出本日结存 主管：制表： 备注 备用金明细表备用金明细表 年月日至年月日 日期 月日 主管制表 零用金明细表零用金明细表 会计科目摘要金额 年月日至年月日 日期 月 日 会计科目摘要金额 主管制表 零用金报表清单零用金报表清单 编号： 科目：月日至年月日填表日期 支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次 上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额 合计 主管：填表： 支票票期统计表支票票期统计表 月日 最高三 票额合 兑现日张数 计 百分比 额 额 平均票 张支票备注 合计％ 出纳管理日报表 年月日 本日收支额 摘要现 金 前日余额 销售进 帐 分店汇 收款 现 抵押借 款 入票据兑 存 款 合 计 本月合计本月预计备注 私人借 款 预收保 险费 进帐合 计 偿还借 款 材料购 入 采购品 支付 费用支 付 用 支付利 息 人事费 广告费 各项费 设备 其他 购固定 出纳日报表出纳日报表 资产 计 现金存款 存款提取 本日余额 分店小额款项 工厂小额款项 支出合 年日 存入 银行名称 张数金额张数金额 存入支付支付 备注 合计 银行名称 前日 结存 本日 存入 本日 支付 本日 现金结存 结存 元 50 面额 数量 金额 100 元 10 元 5 元 2 元 1 元 角 分 合计 应付本票、保证本票、贴现、票借计录： 总经理经理科长出纳 外币资金情况表外币资金情况表 年月单位：元 资产负 债 表期末 数 行 项目 次 记 帐本位 币 总额 本仅次帐本位 币金额币金额 折合为为记帐合为记 外 币 金 额 外币金额 美元 人民币 户折旧 外汇兑 换券折折合 外 为记 币 帐本 金 位币 额 金额 位 帐本 港元 折合 为记 有外币的 1 资产项目 2 现金3 银行存款 4 有价证券 5 应收票据 6 应收帐款 7 预付应收 8 款 其他应收 款 小计 长期投资 外币资产合计 有外币户的负 债项目 短期借款 应付票据 应付帐款 应付工资 应付股利 预收货款 其他应付款 小计 长期借款 应付公司债 外币负债合计 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 年、月份应收款日程表年、月份应收款日程表 年月日第页编号： 明细 项 次 客户名 金额 称 号 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 表编预定收款日期 说明 收款检讨 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 主管会计制表 预收预付款明细表预收预付款明细表 月份 预付 日期事由金额日期 预付 事由金额 合计合计 审核填表 年、月份应收帐款明细表年、月份应收帐款明细表 编号： 年月日第页 客户名 称 预定收款日期月日时分 统一发票 项 字 次月日 号 号码 货单 金额 与说明 收款情况检讨 主管会计制表 应收应付帐款月报表应收应付帐款月报表 应收帐款应收票据 订单 销货 客户 日期证号 码 或凭 金额 日期名称名称 收单客户银行 金额 合计合计 审核填表 应收帐款票据月报表应收帐款票据月报表 月份 应收帐款 客户名称本累 ％ 月计 应收帐款 本累 ％ 月计 本 合计 累 ％ 月计 合计 审核填表 100100100 付款登记表付款登记表 付款期：页次 验收 公司 摘支付 领款 领款备注公司领款 单号名称要金额日期章单 应收帐款票据分户明细卡应收帐款票据分户明细卡 保证人： 编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人： 客户：地址：电话：NO． 销货销摘冲应收票摘应收到 冲兑总 货 月 日单 号 要转收 帐月 日 要票据期 转现 日 计 过次页 应收票据明细分类表应收票据明细分类表 到期日期：年月日 入帐传 号 月 日票 码 要名称号日借 贷票据额 码期 摘银行 票 据 兑 现 记号 收入兑现金 应收应付票据记录表应收应付票据记录表 兑现日期：月日星期 收票 日期 发 票 人 银 行 名 称 支 票 号 码 金 额 累计 金额 转 出 记 录 受 日期款 人 银行帐户 支票 号码 金额 累计 金额 备注 合计合计 采购控制表采购控制表 年月日 本月 厂商品名 上月 说明单数金单数金 价量额价量额 核准：复核：制表： 提货单提货单 购货单位：运输方式： 收货地址：年月日编号： 产品 编号 产品 规格 名称 单位数量单价金额备注 合计 销售部门负责人（盖章）发货人提货制票 入库单入库单 供货单位：收货单位： 库别：年月日库别： 规 类种品 格级名位量价 等品单数单 金额 数数 包装件 合计 验收单位复核记帐员制单 进货退回单进货退回单 编号： 厂商编 厂商名称 号 商 项件标数 单位 次号规 格 量年月日 扣提金额 补交日期 制单日期年月日 退 回 原 因 备 注购管 注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联： 会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管 理部门。 材料移用单材料移用单 年月日编号：字第号 移出工程编号字第号 财 产 材 单 位 料 号名 称 规 格 数 单 单 金 财产单位编号 量 位 价 额 移入工程编号字第号 采存 此致 会计科查照转帐为妥 施工部的主管复核经办人 填单年月日 收料单收料单 工程 收料日 编号 年月日 会计科 目 备 点收 注 检验 主管经办 品名 规格 项次 号 材料 编号 经办部门 门 单位量数 编号 单价金额 本单编请购部订制单 用料清单用料清单 工 程编号：字第号 用料单位：年月份工程名称： 材料名 规格 称 单位数量单价金额备注 会计科长复核填表 物料耗用汇总表物料耗用汇总表 年月日起至月日止厂别 名称 单 及规 位位 格量额量额量额量额 单 数金数金数金数金 合计 变动成本 固定成本 合计 复核签章制表人签章 存货表存货表 会外 01 表附表 1 单 位：人民币元 行 项目 次本年计划本年实际上年 年末余额 1．库存材料1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [1]原材料 （1） 原料及主 要材料 （2） 辅助材料 （3） 外购半成 品 （4） 修理用备 件 （5） 燃料 [2]包装