会计信息系统综合试验-期末考试版ERP

序号：实实验验报报告告册册学期：2012-2013 学年上学期课程名称：实验名称：会计信息系统综合实验班级：学号：姓名：实验名称实验目的 2012年会计信息系统综合实验 ERP 系统的应用，熟悉不同类型业务的的处理流程，掌握其基本的操作方法。实验设备计算机用友 ERP U8 8.61 实验过程（要求根据实现进行的过程，常用文字、图、表等描述，可另附页）实验一实验一 1、在已安装了ERP—U8 管理软件的计算机上启动系统管理，以系统管 admin 的身份登录系统管理，如此才能进行相关操作。 2、增加操作员。执行“权限—用户”进入“用户管理” ，单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框，根据资料逐一录入操作员。 3、建立帐套（1）执行“帐套—建立”打开“创建帐套”对话框。（2）根据资料输入帐套信息，单位信息，核算类型，然后确定基础信息和编码方案及数据精度。（3）退出，返回系统管理。 4、财务分工（1）执行“权限—权限”进入“操作员权限”窗口。（2）选择相关帐套；2010 年度。（3）从窗口左侧操作员列表中选择相应操作员，单击修改，打开“增加和调整权限”对话框，根据资料选择相应的权限，点击确定，然后返回。（4）同理设置其他操作员权限。 5、系统启用与基础设置（1）以帐套主管的身份登录企业应用平台（注意更改操作日期）；在“设置 —基本信息—系统启用”下启用相应的选项。（2）在应用平台中，执行“设置—基础档案”展开其中包含的选项，选择要设置的基础档案。 6、备份帐套数据（1）执行“帐套—输出”打开“帐套输出”对话框，选择相应的帐套进行输出。（2）帐套建立后仍可以进行修改，需要以帐套主管的身份修改。实验二实验二 1、以帐套主管身份进入企业应用平台，执行“业务—财务会计—总账” ，展开总账下级菜单。 2、设总账参数执行“设置—选项”打开选项对话框，单击“编辑”进入选项编辑状态置。 3、根据资料进行相应设置。完成后单击“确定”按钮。 4、执行“设置—基础档案—财务—外币设置”打开“外币设置”对话框，单击“增加” ，根据资料输入相应资料。 5、增加明细会计科目执行“设置—基础档案—财务—会计科目” ，进入 “会计科目”窗口，单击“增加”进入“会计科目—新增”窗口，根据资料输入相应科目。 6、设置凭证类别执行“设置—基础档案—财务—凭证类别”进入“凭证类别预置” ，选择收、付、转三种凭证，点击“确定”进入“凭证类别”窗口，单击“修改” ，在“限制类型”和“限制科目”下输入相应内容。 7、设置结算方式执行 “设置—基础档案—收付结算—结算方式” 进入 “结算方式”窗口，根据资料输入相应的结算方式。 8、设置项目目录执行“设置—基础档案—财务—项目目录”进入“项目档案”窗口，分别进行“项目大类定义—增加” “核算科目” “项目定义分类” “项目目录”的设置。 9、录入期初余额执行“设置—期初余额”进入“期初余额录入” ，根据资料逐一录入期初余额，录完后，单击“试算” ，检查是否平衡。实验三实验三 1、以“马方”进入平台，填制凭证工作。操作日期改为“2008-8-31” ，执行“凭证—填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口，根据业务判断需要选择的凭证类别，进行填制，若填制过程中出现辅助窗口这需要填制才能保存。 2、完成后，分别以“王晶”和“陈明”的身份重注册，分别进行出纳签字和审核凭证工作。出纳签字具体操作如下：（1）执行“凭证”|“出纳签字”查询条件对话框。（2）输入查询条件：选择“全部”单选按钮。（3）单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。（4）双击某一要签字的凭证或者单击 “确定” 按钮，进行 “出纳签字” 窗口。（5）单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”位置被自动签字。（6）单击“下张”按钮，对其他凭证进行签字，最后单击“退出”按钮。以“001 陈明”的身份重新注册进入企业应用平台，进行凭证审核。 3、以“王晶”登录，进行银行对账工作，执行“总账—出纳—银行对账— 银行对账期初录入”进入“银行对账期初”窗口，分别填制单位日记帐和银行对账单调整前余额，在根据资料填入“对账单期初未达账项” 。 4、执行“出纳—银行对账—银行对账”命令，进行对账工作。 5、以“马方”重注册，进行转账工作，转账工作后应把新生成的凭证签字、审核和记账。实验四实验四 1.先以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。（1）输入银行对账期初数据（2）录入银行对账单（3）银行对账进行自动对账，手工对账，（4）输出余额调节表 2.自动转账以“马方”的身份重新注册进入企业应用平台。 (1)转账定义，进行自定义结转设置和期间损益结转设置。 (2)转账生成，自定义转账生成和期间损益结转生成。 3.对账以“陈明”的身份重新注册进入企业应用平台。 4.结账 (1)进行结账 (2)取消结账实验五实验五 1、以陈明”进入企业应用平台，执行“财务会计—UFO 报表”命令，进入报表管理系统，执行“文件—新建”建立一张空白报表。 2、在格式状态下，分别在工具栏“格式”执行“表尺寸” “区域画线” “单元属性” “行高” “组合单元” ，以进行报表的调整。 3、在数据状态下，定义“关键字” 。 4、定义单元公式，审核公式，舍位平衡公式。 5、保存报表格式（另存为）。 6、打开报表，在数据状态下编辑，输入“关键字” ，单击“确认”出现“是否重算第一页？”单击“是”这可以生成相应报表。 7、执行“数据—排序—表页” ，打开表页排序，按顺序确定相应关键字。 8、在数据状态下可进行图表编辑。执行“工具—插入图表对象”打开“区域作图” ，选择确定信息，输入相应信息，单击“确认”，将表中对象调整到合适位置。 9、在格式状态子下，执行“格式—报表模版”选择相应报表，即可生成报表然后重复上述操作，即可得到相应报表。综合实验综合实验 1、系统管理与基础设置：设置操作员,设置操作员的权限，建立帐套，由操作员在 “企业应用平台中” 分别启用 “总账管理” 、 “工资管理” 、 “固定资产管理” 、 “应收账款管理”及“应付账款”系统，启用日期为 2010 年 1 月 1 日。设置部门档案，人员类别，人员档案、客户分类、客户档案和供应商档案等。 2、总账管理系统：总账系统初始化（例如：设置帐套参数、会计科目、凭证类别，输入期初余额，设置结算方式，设置项目目录等）， 3、对总账管理系统日常业务处理（例如：填制凭证、出纳签字、审核凭证设置常用凭证，记账，查询已记账的凭证），还有对总账期末的处理（即银行对账，定义转账分录，生成机制凭证，对账，冲销第一号记账凭证等）。 UFO 报表管理系统：设计利润表格式，并按 2007 新会计制度设计利润表的计算公式，生成利润表数据，将已生成数据的自制利润表另存为“1 月份利润表” 。利用报表模板按新会计制度科目生成账套“2010 年 1 月”的“资产负债表”和保存资产负债表。本学期在的指导下，我们主要通过做前五个实验来熟悉财务用友 ERP 会计软件的一些基本操作