2总账管理系统初始化.doc

实验二 总账管理系统 实验目的 1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。 2．理解总账系统初始设置的含义。 3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。 实验内容 1．总账管理系统参数设置。 2．基础档案设置：会计科目、凭证类别、外币及汇率、结算方式、辅助核算档案等。 3．期初余额录入。 实验准备 设置系统日期为2014-04-01，引入“实验一”账套数据：(1)以系统管理员的身份注 册进入系统管理，执行“账套—引入”命令，打开“请选择账套备份文件”对话框；(2)选 择“实验一”账套数据所在的磁盘驱动器，进入到文件“UferpAct.Lst”所在位置，选择 该文件按提示完成账套引入操作。 实验资料 1．总账控制参数 选项卡 参数设置 凭证 制单序时控制 支票控制 赤字控制：资金往来科目 赤字控制方式：提示 可以使用应收款、应付款、存货受控科目 取消“现金流量科目必需录入现金流量项目”选项 凭证编号方式采用系统编号 账簿 账簿打印位数按软件的标准设定 明细账打印按年排页 凭证打印 打印凭证页脚姓名 预算控制 超出预算允许保存 权限 出纳凭证必须经由出纳签字 允许修改、作废他人填制的凭证 可查询他人凭证 明细账查询权限控制到科目 会计日历 会计日历为1月1日—12月31日 数量小数单位和单价小数单位设置为2位 其他 外币核算采用固定汇率 部门、个人、项目按编码方式排序 2．基础数据 (1)外币及汇率：币符：USD；币名：美元；固定汇率1:6.275(此汇率只供演示账套使 用)。 (2)2014年4月份会计科目及期初余额表 科目名称 辅助核算 方 向 币别 计量 累计借方发生额 累计贷方发生额 期初余额 库存现金1001 日记 借 银行存款1002 日记银行 借 工行存款100201 日记银行 借 中行存款100202 日记银行 借 美元 应收账款1122 客户往来 借科目名称 辅助核算 方 向 币别 计量 累计借方发生额 累计贷方发生额 期初余额 预付账款1123 供应商往来 借 其他应收款1221 借 应收单位款122101 客户往来 借 应收个人款122102 个人往来 借 坏账准备1231 贷 材料采购1401 借 原材料1403 借 生产用原材料140301 数量核算 借 吨 材料成本差异1404 借 库存商品1405 借 委托加工物资1408 借 周转材料1411 借 固定资产1601 借 累计折旧1602 贷 在建工程1604 借 人工费160401 项目核算 借 材料费160402 项目核算 借 其他160403 项目核算 借 无形资产1701 借 待处理财产损益1901 待处理流动资产损益190101 待处理固定资产损益190102 短期借款2001 贷 应付账款2202 供应商往来 贷 预收账款2203 客户往来 贷 应付职工薪酬2211 贷 应缴税费2221 贷 应交增值税222101 贷 进项税额22210101 贷 销项税额22210105 贷 应付利息2231 贷 借款利息223101 贷 其他应付款2241 贷 实收资本4001 贷 本年利润4103 贷 利润分配4104 贷 未分配利润410415 贷 生产成本5001 项目核算 借 直接材料500101 项目核算 借 直接人工500102 项目核算 借 制造费用500103 项目核算 借科目名称 辅助核算 方 向 币别 计量 累计借方发生额 累计贷方发生额 期初余额 折旧费500104 项目核算 借 其他500105 项目核算 借 制造费用5101 借 工资510101 借 折旧费510102 借 主营业务收入6001 贷 其他业务收入6051 贷 主营业务成本6401 借 其他业务成本6402 借 营业税金及附加6403 借 销售费用6601 借 管理费用6602 借 薪资660201 部门核算 借 福利费660202 部门核算 借 办公费660203 部门核算 借 差旅费660204 部门核算 借 招待费660205 部门核算 借 折旧费660206 部门核算 借 其他660207 部门核算 借 财务费用6603 借 利息支出660301 借 说明：1.将“库存现金1001”科目指定为现金总账科目；将“银行存款1002”科目指 定为银行总账科目；将“库存现金1001、工行存款100201、中行存款100202”科目指定 为现金流量科目。 2.部门核算期初数据均假设为总经理办公室 (3)凭证类别 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,100201,100202 付款凭证 贷方必有 1001,100201,100202 转账凭证 凭证必无 1001,100201,100202 (4)结算方式 结算方式编码 结算方式名称 是否票据管理 1 现金结算 否 2 支票结算 否 201 现金支票 是 202 转账支票 是 3 其他 否 (5)项目目录 项目大类：生产成本5001 核算科目：生产成本及其下级所有明细科目 项目分类：1—自行开发项目，2—委托开发项目项目名称：1-101普通打印纸-A4，1-102凭证套打纸-8X，所属分类码均为1 (6)数据权限分配 操作员白雪只具有应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款5个科目 的明细账查询权限。具有所有部门的查询和录入权限。 3．期初数据 (1)总账期初余额表：见“2014年04月份会计科目及期初余额表” (2)辅助账期初余额表：在“期初往来明细”窗口录入 会计科目：1122 应收账款 期初余额：借 157 600元 日期 凭证号 客户 业务员 摘要 方向 期初余额 票号 票据日期 2014-02-25 转-118 华宏公司 孙健 销售商品 借 99 600.00 P111 2014-02-25 2014-03-10 转-15 昌新贸易公司 孙健 销售商品 借 58 000.00 Z111 2014-03-10 会计科目：122102 其他应收款—应收个人款 期初余额：借3 800元 日期 凭证号 部门 个人 摘要 方向 期初余额 2014-03-26 付-118 总经理办公室 肖剑 出差借款 借 2 000.00 2014-03-27 付-156 销售部 孙健 出差借款 借 1 800.00 会计科目： 2202 应付账款 期初余额 ：贷 276 850元 日期 凭证号 供应商 业务员 摘要 方向 期初余额 票号 票据日期 2014-01-20 转-45 兴华公司 李平 购买原材料 贷 276 850.00 C123 2014-01-20 会计科目：5001 生产成本 期初余额：借 17 165.74元 科目名称 普通打印纸-A4 凭证套打纸-8X 合计 直接材料500101 4 000.00 6 000.00 10 000.00 直接人工500102 1 500.00 2 500.74 4 000.74 制造费用500103 800.00 1 2