财务目标责任书

财务目标责任书财务目标责任书 篇一：财务部门目标责任书. 财务部目标责任计划书 一、目标财务部责任 人:______________________________________ 二、目标责任人职务： _____________________________________ 三、目标财务部任务： _____________________________________ 四、 为了加强财务管理， 强化部门财务人员的工作责任， 完善内部管理机制，适应公司经 营管理需要，提高财务部工作积极性，根据企业财务管 理的具体要求，按分工负责，按财务部工作职责范围，明确 责任，制定财务部门目标责任书。 财务部门职责： 1、财务部工作第一责任人为 ______________，承担所 属财务部门的财务风险，监督指导计划财务部所属人员的工 作； 2、财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部 管理机制，使之按正常轨道运行； 3、充分调动本部门工作 人员的积极性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自 身素质及专业水平， 严格执行国家财经制度， 遵守财经纪律， 加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行； 4、在财务部门财务总监的领导下，制定公司年度及月 度生产经营计划并分解到部门个人； 5、负责组织起草及完 善公司财务管理制度及相关规定； 6、努力做好公司日常财 务收支工作，参与公司的经营管理； 7、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各 部门目标责任完成经济指标进行统计分析； 8、依据公司年度运营目标制定本部门年度、月度工作 目标、工作计划，并组织实施； 9、主持部门内部建章立制、 预算控制、培训学习、绩效考核等管理工作； 10、负责公司融资工作，根据公司运营情况、资金运作 情况及发展规划，组织制定财务规划与年度融资计划，统筹 安排好各项资金，确保公司资金正常周转； 11、负责拟定公司年度财政、财务收支计划，对执行情 况进行监督分析，提出合理化建议； 12、按照国家会计制 度规定， 认真编制并严格执行财务计划， 遵守各项收入制度、 费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金， 保证完成各项上交任务； 13、按照国家会计制度规定，严格管理，负责做好立账、 记账、算账、报账工作，做到手续完备，内容真实，数字准 确，账账相符，账物相符，日清月结，及时准确按期上报各 种表、账； 14、严格执行现金使用管理有关规定，确保现金的正常 使用和保管安全； 15、负责成本核算和财务管理，做好企 业的经济核算和分析工作； 16、加强资金管理，做好结算 工作； 17、及时、准确、定期向领导汇报财务收支情况； 18、 对发生的各种财务活动要严格把关， 做到票据规范， 价物相符； 19、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出 财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供 公司领导参考； 20、参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审 核项目预决算、 用款方案， 并监督公司经济合同的执行情况； 21、定期检查和分析财务计划的执行情况，挖掘增收节 支的潜力，考核资金使用效果，揭示经营管理中的问题，及 时向领导提出建议； 22、负责生产经营数据的汇总和统计管理，并组织召开 经营会议； 23、每月 10 日前（节假日顺延）做好上月财务报表的 编制及报税、缴税工作； 24、做好公司各项经济业务的审 核工作； 25、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作； 26、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务 资料； 27、每月 5 日、25 日做好银行存款收支情况表的编 制工作； 28、负责本部门人员的安全管理教育工作； 29、完成与本部门业务密切关联但未明确责任部门的工 作。 30、负责完成领导交办的其他工作。 五、财务部年度工作目标 1、资金方面目标： 1）融资额：201___年___月___日前银行融资金额达到 ______万元，奋斗目标为______万元； 2）融资成本目标： 银行贷款年息____，信托基金年息____,民间借款年息____； 3）财务费用：灵活运用有利于公司的付款方式，提高 资金使用效率，不断强化资金利息的收入增长，包括银票付 款率和利息最大化，具体财务费用达成目标为______万元， 争取到______万元； 4）关注银行贷款的发放，到期归还等情况，合理调度 资金，杜绝资金风险。按揭回款指标：提交银行齐全资料后 15 个工作日到账。（客户自己办理 20 个工作日）； 5)做好 资金月度和年度的预测分析，参与项目资金风险可行性分 析。 六、税务筹划目标： 1）及时收集相关财税法规各项资料，建立和充实税收 资料库，不断调整税收策略，组织进行税收筹划和管理； 2）每月和每季度的 10 日前完成税款及时缴纳与申报； 3）总体税负率控制在 20%以内。总体税负率奋斗目标为 18.5%； 4）定期进行内部税务自查，杜绝税务风险； 5）有效配合税务和稽查部门工作，使公司税务风险最 小化。 七、预决算管理目标： 1）制定公司年度、月度各项预算计划的编制工作； 2） 每月 8 日前对上月预算执行情况进行实时跟踪、审核、反映 和定期分析工作。并制定《预算执行分析报表》； 八、财务管理目标： 1）会计核算体系的完整性达到 100%； 2） 科目设置的合理规范及数据的可提取性 98%以上； 3） 会计凭证和会计报表以及合同台账的准确性和及时性。 4） 表格 100%系统化。 5）财务审计目标：年度保证至少四次进行项目与项目 之间的内部突击互审工作。 九、人才培养目标： 20XX 年至少培养 1 名通过公司考核的财务主管上岗。 十、考核权重、内容及指标 2、考核指标评估说明： 1）资金管理： A、融资额：20XX 年___月___日前新增银行融资______ 万元。 B、财务费用：20XX 年度财务费用达成目标为______ 万元。 C、融资成本目标：银行贷款年息 ___%，信托基金年息 ___%,民间借款年息___%。融资成本未 控制在以上任何一项 范围内的扣 5 分。 2）税务筹划： A、税务申报表：每月和每季度的 10 日前完成税款的缴 纳和申报。每逾期 1 天，扣 5 分。滞后 3 天，该项目不得分。 B、税负率：项目总体税负率控制在20%以内。 3）预决 算管理： A、项目预算：在 20XX 年 3 月 1 日前，完成公司年度预 算计划的编制工作，滞后 1 天扣 5 分，累积 3 天，本项目得 分为 0 分。 B、项目进度分析：每月 8 日前完成预算执行情况及财 务分析，滞后 1 天扣 5 分，累积 3 天，本项目得分为 0 分。 C、 预算与实际偏差： 确保财务部预算差异率控制在+5%， -10%以内，每超出或低于 1%，扣 3 分。超出或低于 2%以上 （含 2%），该项目得分为 0。4）财务管理： A、财务报告管理：会计报告及时，滞后 1 天，扣 5 分， 滞后 2 天，不得分。 B、账务处理：会计科目设置正确，流程组织合理，电 算化水平高、会计档案保存良好。经检查存在每个缺陷点扣 5 分。累计发现有 2 处缺陷点的，该项目得分为 0。 5）财务审计：保证每年进行四次项目与项目之间的内