经典财务表格大全

现金银行存款结存表现金银行存款结存表 银行别昨日结存收入支出本日结存备注 主管：制表： 现金盘点报告表（一） 年月日 现 金 及 周 转 零 用 金 小计 其他项目：未核销费用 员工借支 总计 帐面数 盘盈 项目 应收票据：代收 库存 应收保证票据 合计 张数盘点数 面值数量金额盘点异常及建议事项 盘点结果及要点报告 盘盈 在列款项及票据于年 月日时盘点时本人 在场，并如数归还无误。 保管人： 盘点人： 核准：复核：盘点人： 现金盘点报告表 单位名称：年月日 实存金额帐存金额 对比结果 盈亏 备注 盘点人签章出纳员签章 银行存款余额调节表银行存款余额调节表 帐号：年月日 项目 银行存款日记帐余额 金额项目 银行对帐单余额 金额 调节后余额调节后余额 备用金明细表备用金明细表 年月日至年月日 日期 月日 会计科目 主管制表 摘要金额 零用金明细表零用金明细表 年月日至年月日 日期 月日 会计科目摘要金额 主管制表 零用金报表清单零用金报表清单 编号： 科目：月日至年月日填表日期 支付日期 上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额 部门子目摘要 合计 单据张数报销金额明细帐页次 主管：填表： 支票票期统计表支票票期统计表 月日 兑现日张数票额合计百分比平均票额 最高三张 支票额 备注 合计％ 出纳管理日报表 年月日 摘要 前日余额 销售进帐 分店汇款 票据兑现 收 入 抵押借款 私人借款 预收保险费 进帐合计 偿还借款 材料购入 采购品支付 费用支付 人事费 广告费 各项费用 支付利息 设备 其他 购固定资产 分店小额款项 工厂小额款项 本日收支额 现金存款合计 本月合计本月预计备注 支出合计 现金存款 存款提取 本日余额 出纳日报表出纳日报表 年日 银行名称 合计 银行名称 存入张数存入金额支付张数支付金额 面额 100 元 50 元 10 元 5 元 2 元 1 元 角 分 合计 备注 现金结存 数量金额 前日结存本日存入本日支付本日结存 应付本票、保证本票、贴现、票借计录： 总经理经理科长出纳 外币资金情况表外币资金情况表 年月单位：元 资产负债 表期末数 折合为记 帐本位币 总额 外币金额 人民币户 折旧为记 帐本仅次 币金额 外汇兑换 券折合为 记帐本位 币金额 美元 外 币 金 额 港元 外 币 金 额 折合为 记帐本 位 项目 行 次 折合为 记帐本 位币金 额 有外币的资 产项目 现金 银行存款 有价证券 应收票据 应收帐款 预付应收款 其他应收款 小计 长期投资 外币资产合计 有外币户的负 债项目 短期借款 应付票据 应付帐款 应付工资 应付股利 预收货款 其他应付款 小计 长期借款 应付公司债 外币负债合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 年、月份应收款日程表年、月份应收款日程表 年月日第页编号： 项 次 客户名称金额 明细表 编号 预定收款日期 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 月日时 收款检讨说明 主管会计制表 预收预付款明细表预收预付款明细表 月份 预付 日期 合计 事由金额日期 合计 审核填表 预付 事由金额 年、月份应收帐款明细表年、月份应收帐款明细表 编号： 年月日第页 客户名称 项次 月 统一发票 日字号 货单号码 预定收款日期 金额 月日时分 收款情况检讨与说明 主管会计制表 应收应付帐款月报表应收应付帐款月报表 应收帐款 销货日期客户 合计 订单或凭 证号码 金额 应收票据 收单日期客户名称银行名称 合计 金额 审核填表 应收帐款票据月报表应收帐款票据月报表 月份 客户名称 合计 应收帐款 本月累计％ 100 本月 应收帐款 累计％ 100 本月 合计 累计％ 100 审核填表 付款登记表付款登记表 付款期：页次 验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款单 应收帐款票据分户明细卡应收帐款票据分户明细卡 保证人： 编号：帐号：负责人：信用限额：指定：背书人： 客户：地址：电话：NO． 销货 月日单号 过次页 销货 摘要 冲 转 应收 帐 收票 月日 摘要 到 冲 应收票据期 转 日 兑现总计 应收票据明细分类表应收票据明细分类表 到期日期：年月日 入帐 月日 传号 票码 摘要银行名称 票据 号码 兑现 日期 记号 借贷 收入票据兑现金额 应收应付票据记录表应收应付票据记录表 兑现日期：月日星期 收票 日期 发 票 人 银 行 名 称 支 票 号 码 金 额 累计 金额 转 出 记 录 合计 日期 受 款 人 银行帐户 支票 号码 累计 金额 金额备注 合计 采购控制表采购控制表 年月日 本月 厂商品名单 价 数 量 金 额 单 价 上月 数 量 金 额 说明 核准：复核：制表： 提货单提货单 购货单位：运输方式： 收货地址：年月日编号： 产品编号产品名称 合计 规格单位数量单价金额备注 销售部门负责人（盖章）发货人提货制票 入库单入库单 供货单位：收货单位： 库别：年月日库别： 类 合计 种品规格等级品名单位数量单价金额包装数件数 验收单位复核记帐员制单 进货退回单进货退回单 编号： 厂商名称 项次 退回 原因 备注 件号 商标 规格 数量 厂商编号 单位 采购存管 年 制单日期 补交日期 月日 年月日 扣提金额 注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提 凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。 材料移用单材料移用单 年月日编号：字第号 移出工程编号字第号 财 产 单 位号 材 料 名称 规 格 数 量 单单 位价 金 额 移入工程编号字第号 财产单位编号 此致 会计科查照转帐为妥 施工部的主管复核经办人 填单年月日 收料单收料单 收料日 年月日 工程编号本单编号请购部门 会计科目 备 注 品名规 格 项次材料编 号 单位量数单价 经办部门 主管经办 金额 订制单编号 点收检验 用料清单用料清单 工程编号：字第号 用料单位：年月份工程名称： 材料名称规格单位数量单价金额备注 会计科长复核填表 物料耗用汇总表物料耗用汇总表 年月日起至月日止厂别 名称 及规 格 单位单位 数量金额数量金额数量金额 合计 数量金额 变动成本 固定成本 合计 复核签章制表人签章 存货表存货表 会外 01 表附表 1 单位：人民币元 项目 1． 库存材料 [1]原材料 （1）原料及主要材料 （2）辅助材料 （3）外购半成品 （4）修理用备件 （5）燃料 [2]包装物 [3]低值易耗品 2． 在途材料 3． 委托加工材料 4． 在产品 5． 自制半成品 6． 产成品 7． 分期收款发出商品 合计 附注 （一） 各项存货平均余额 （1）每百元销售收入 占用的货资金 （2）存货中包括 （二）存货中包括 （1）已知提取变现损失准 备的存货 （2）可变现净值低于成本 的其他存货 （3）待处理存货