2021财政预算草案工作报告范文

2021 财政预算草案工作报告范文 2021 财政预算草案工作报告财政支出范文 一、XX 年财政预算预计执行情况 XX 年，在区委的正确领导下，全区以邓小平理论和“三个代 表”重要思想为指导，以构建首都和谐社会首善之区为目标，全面落 实科学战略部署，继续实施“三区”发展战略，不断创新工作理念和 工作方式，全区经济快速稳定产业发展，综合整体实力显著增强，社 会文学事业全面进步，财政收支预算执行情况良好，全年各项预算主 要指标圆满完成。 XX 年，我区财政收入预计完成 625000 万元，同比增加 164269 万元，增长 35.65%，完成区十三届人大三次会议批准的财政收 入预算 5*000 万元的 123.27%。其中：匍枝预计完成 101350 万元;共享 收入预计圆满完成 511200 万元;分级收入预计完成 7450 万元;基金预 算收入预计今年完成 5000 万元。 XX 年，我区总财力预计为 528231 万元，其中：体制财力预计 为 458099 万元;以前年度专项结转预计为 22028 万元;本年度市追加赠 款预计为 48104 万元。 XX 年，我区财政总支出预计完成 498132 万元，同比增加 75394 万元，增长 17.83%，其中：区级财政支出预计完成 470028 万元。 部门预算执行到位率预计达到 96.15%。 总财力和总支出相抵，预计当年结余 30099 万元。(关于财政 收支预算请预计订定情况请见附表一，关于财政体制有关情况请见附 件一) 总体来看，XX 年财政收入实现增速较高幅度增长，财政支出 结构中进一步优化，财政保障能力继续增强，预算制度建设不断完善， 同时实现了财政收支平衡。 上述预算预计执行情况，最终以财政决算为依据。 (一)财政收入突破 60 亿元 XX 年，我区按照首都功能核心区的导向定位要求，认真落实 国家财政政策国家政策，不断优化发展环境，产业发展区域经济持续 增长快速健康发展，为财政收入快速增长奠定了坚实的基础，财政收 入与经济发展呈现的互动态势。今年，我区各主要土地税收入增幅均 保持在 16%以上，尤其是营业税、增值税、企业所得税、房产税四大主 体税种预计完成 550500 万元，对财政收入的技术水准达到 88.*%，增 幅达到 36.56%，拉动财政收入强劲增长 31.99 个百分点。财政收入的 快速增长，为我区经济社会协调发展提供了强有力的资金保障。 但是，在看到财政收入实现较高幅度增长的同时，我们也看 到，在干涉干扰我区财政收入的因素中，除了由于我区越慢经济平稳 较快增长的带动因素外，还存在着一些一次性和非经常性的因素。主 要有：北欧国家物资储备局一次性入区库增值税13250 万元;中国建设 银行和上海银行中国银行股份制改革，一次性入库印花税9376 万元; 驻区众多国有企业管理制度积极构建现代企业制度，实施股份制改造， 经济效益显著提高，盈利实现较快增长，汇算清缴税款大幅增加，使 得预料企业所得税预计同比持续增长 60.44%，拉动财政收入增长 11.80 个百分点。如果剔除以上特殊因素，公共财政同比增长17%。 (二)继续加大社会事业直接投入 按照公共财政的基本要求，继续加大对各类社会事业的投入， 提升社会事业发展战略水平。一是教育、科学支出均达到增长要求。 XX 年，对教育投入达到 97125 万元，同比增长 11.00%(见附表三);科 技三项七项费用和生态学支出投入 5760 万元，同比增长 20%;二是对公 共卫生投入达到 9330 万元，同比增长 20.39%(见附表四);三是文化、 体育事业支出 5343 万元，同比增长 14.78%;四是支持社会保障体系管 理模式不断完善，全年抚恤和卫生保健全年救济费、行政管理事业单 位离退休经费、社会保障补助等支出 85793 万元，同比增长 14.63%。 (三)全力保障重点支出 多渠道筹集资金，支持我区城市建设。XX 年财政经济建设类 资金总投入预计达到 381645 万元，使全区重点工程项目和重点项目的 建设资金得到落实。其中，城市基础设施建设投入78433 万元，主要 用于德内大街改造、党校东侧路改造、新街口东街改造、地铁四号线 征地等工程;城市环境综合整治全部投入 164851 万元，主要用于北二 环、西二环、月坛公园、什刹海等北部的综合整治;解危排险投入 18517 万元，主要用于 17 栋简易楼改造和李大钊故居翻修;社会慈善事 业建设投入 92231 万元，主要就用于公共卫生大厦、老年文化活动中 心、德胜社区医院、基本建设北京市第二医院和社区居委会等项目建 设;还债政府贷款利息等支出 27613 万元。 落实促进产业发展经济政策。兑现入驻金融街16 户金融金融 机构一次性补助 10900 万元;认真落实德胜科技园产业优惠政策及兑现 金融优惠政策企业购(租)房补贴款 1XX 万元。 (四)稳步推进财政各项改革 XX 年，按照健全短期内公共财政管理体制的中长期要求，依 靠“金财工程”的技术支撑，稳步推进各项财政改革，不断创新管理 机制，财政支出运行效益不断提高和财政管理水平显著提高。 积极开展中央政府收支分类改革。政府收支分类改革是今年 财政部门的一项关键环节工作，按照北京市财政局的要求，我们对全 区各预算单位的财务人员开展了培训。同时，将已批复的《西城区XX 年部门预算》中的 3710 个项目逐一按新科目进行了转换，并将今年财 政预算执行数据分新、旧两套科目进行核算和上报，为XX 年全面实施 新的政府收支分类改革做好了充分准备。 继续深化部门预算改革。开展预算支出绩效评价试点工作， 与北京市财政局一起对西城刑警大队车辆购置和北京市私家车第二医 院病房楼改造两个项目开展了绩效评价，两个项目分别被市财政局评 为“优秀”和“良好”。本着勤俭节约、满足基本需要、保证各单位 基本直属单位运行的准则，委托北京市财政局展览馆金融投资评审中 心，对法院、卫生局等 6 家入驻办公的单位所申请的开办费16198 万 元进行了评审，共审减资金 3873 万元，审减率达到 23.91%。通过参与 上述项目，为今后全面开展预算支出的绩效评价和投资评审工作积累 了经验。 扎实推进国库集中支付改革。不断优化资金拨付流程，提高 资金支付效率，通过财政反向支付的部分资金政府采购资金规模不断 扩大，预计达到 XX0 万元，直接支付率达到 50%;纳入财政工资统发范 围的人数接近万人，本年度累计统发工资金额将突破50000 万元。着 力研究成果和解决执行中的新问题，5 家授权支付改革试点单位运行平 稳。进一步细化并规范财政、银行、预算单位职责，加强内、外部控 制制度建设，确保财政资金的安全。 不断完善政府部门采购制度。扎实开展治理商业回扣工作， 建立长效机制。对公开招标政府采购项目引入公证，完善工作程序， 提高政府采购监管水平。按照《定点西城区就近供应商监督考核办 法》，强化对定点供应商的行政管理。继续提高政府采购的规模、效 率，扩大政府采购范围，全年预计完成政府机构采购资金 40000 万元， 同比增长 3.02%，节约资金预计达到 XX 万元，资金节约率为 5%。 全面加强政府资产投资管理。以