集团集中采购管理制度试运行

市 XXXX 集团开发有限公司 集中采购管理制度集中采购管理制度 （讨论稿）（讨论稿） 编制： 审核： 审批： 时间：年月日 1 市 XXXX 集团开发有限公司 目目 录录 1、目的 1 2、范围 1 3、 职责. 1 4、集中采购解决方案 3 5、采购方式选择 3 6、集中采购计划 5 7.集中采购管理程序 . 6 8、监督及罚则 7 9.支持文件. 8 附件 1：总务用品计划申请表 8 附表 2：总务用品管理流程 10 附件 3、月度集中采购需求单. 10 附件 4：大庆城投集中采购审批权限表. 13 2 市 XXXX 集团开发有限公司 集团集中采购管理制度集团集中采购管理制度 1 1、目的、目的 为进一步规范集中采购管理工作，打造统一的集中采购平台，维护集团的合 法权益，控制经营管理成本，保证集中采购工作的有效性和工作效率。 2 2、范围、范围 本制度适用于集团总部和全资、控股子公司（以下统称“子公司”）所有物 资和服务类采购行为。 3 3、、职责职责 3.1、采购领导小组是集团采购管理领导部门，综合办部是集团采购领导小组 的办事部门，负责设计集中采购管理模式，建立采购制度。 3.2、采购领导小组由采购项目业务主管部室：工程技术部、综合办、风险控 制部、分管财务部和风险控制部的集团主管领导、集团总经理组成。 3.3、集中采购工作职责划分 采购类别 1工程项目相关 申请部门经办部门结算部门监察部门采购执行小组 子公司工程部 综合办 需求部门 财务部 由采购需求部 门、风控部门、 相关领域专家 风控部 组成三人以上 单数组成 2总务办公用品 需求部门 3固定资产需求部门 4服务、咨询等需求部门 3.3.1、申请部门职责 提出采购需求；起草采购技术指标；提出商务条件和评价标准；配合采购经 办部门完成供应商选择；负责集中采购合同的履约和验收工作；配合集团采 购经办部门对合同供应商评价等。 1 市 XXXX 集团开发有限公司 3.3.2、采购经办部门 审核申请单位采购计划、采购项目技术指标；提出集中采购项目的商务条件 和评价标准；组织起草和签订集中采购合同；监督子公司采购合同履约和验 收；提出集团本部和分公司的集中采购款项的支付申请， 并办理结算事宜等。 3.3.3、采购结算部门 明确采购项目的预算资金；办理集中采购过程中的财务事宜；配合采购部对 供应商进行财务审查；依据货物出入库情况和项目执行进度，负责集中采购 合同款的支付，并进行账务处理等。 3.3.4、采购监查部门 监督集中采购工作操作程序的规范性、管理环节的完善性和工作人员履职尽 责的廉洁性；处理采购法律事务；对采购文件进行合法性、合规性审核；依 据集团合同管理相关规定牵头组织采购合同审核；审定集中采购合同范本； 配合采购部对供应商进行资格审查等。 3.3.5、采购执行小组 负责非招标采购方式的市场调查、寻找供应商、供应商选择、竞争性采购谈 判，最终确定采购方式和选择供应商。 3.3.6、采购监督指导小组 由国资委、集团监事会、集团纪检部门分别指定专人组成采购监督指导小组， 履行监督、指导的职责。 ——定期听取集团集中采购工作汇报，对存疑事项有一票否决权。 ——选择重大项目进行全程监督。 ——对集团所有集中采购项目进行抽查，对发现的问题提出整改意见， 限期整改。 2 市 XXXX 集团开发有限公司 4 4、集中采购解决方案、集中采购解决方案 4.1、实物类采购 类别 集中采购 1工程材料类 解决方案 分散收货集中结算内部结算 2总务办公用品 各分公司或项目部设立仓库，规范仓库收发存管理系统， 验收 单据提交集团工程部、财务部作为内外部结算手续 集中收货 集中采购集中结算内部结算 内部调拨 综合办设立总务用品仓库，按财务要求建立收发存台账， 验收 及领用单据，作为财务内部结算和库存盘点的依据。 4.2、固定资产采购，具体见固定资产管理制度。 4.3、服务类采购 类别 1 2 工程服务类 非工程服务类 解决方案 如施工单位或设计单位选择等，子公司或项目部提出申请、 走 完审批流程，工程技术部按集中采购相关规定流程执行 如审计单位、财务软件选择，需求部门提出申请，走完审批流 程，由需求单位执行集中采购流程 4.4、单次采购额不足元小额零星物资或劳务等的采购 类别 1 小额零星物资和 劳务采购 解决方案 统签合同集采模式：总部统一与供应商签订采购合同；下级公 司只能根据总部签订的合同向供应商下达采购订单 5 5、采购方式选择、采购方式选择 5.1、按照“应招必招、能招尽招”的原则，优先选用招标采购方式，达到如 下条件，必须实行招标采购。 5.1.1、非工程类单项物资设备或服务一次性采购额超过50 万元。 5.1.2、施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的; 5.1.3、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100 万元人民币以 上的; 3 市 XXXX 集团开发有限公司 5.1.4、勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50 万元人民币 以上的; 5.1.5、单项合同估算价低于上述规定的标准，但项目总投资额在3000 万元 人民币以上的 5.2、集中采购方式选择 5.2.1、集团集中采购方式主要分为公开招标、邀请招标、内部招标、竞争性 谈判、单一来源采购、询比价采购。 5.2.2、集中采购方式选择 序号 1 符合下列采购情形描述者，选择对应的采购模式 达到 5.1 规定招标采购条件，原则上必须选择公开招标采购 达到 5.1 规定提条件，但有如下情形之一者，可选择邀标方式 1、技术复杂或具有特殊性或受项目实施环境的限制，只能从有限范围的 供应商处采购的； 2、采用公开招标方式的预计费用占采购项目预算比例过大的； 3、 集团战略合作框架内的选型产品和服务， 经认证的供应商超过3家 （含） 以上，且无特殊要求的； 4、采用公开招标方式不能满足项目要求，但适宜邀请招标的； 5、国家或大庆市规定的其它特殊情形。 1、招标后没有供应商投标或者没有合格投标的或者重新招标未能成立 的； 2、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； 3、 集团战略合作框架内的选型产品和服务， 经认证的供应商 3 家 （不含） 以下的； 4、采用招标所需时间不能满足用户紧急需求的； 5、不能事先计算出价格总额的； 6、国家或大庆市规定的其它特殊情形。 1、集团子公司能够依法建设、生产或者提供的； 2、采用特定的专利、专用有技术或者有特殊要求，只能从唯一供应商处 或需要从某一集团战略合作伙伴处采购的； 3、公开招标后，仅有唯一供应商参与投标的或产品性能技术参数仅有唯 一供应商满足的； 4、发生了不可预见的紧急情况或防汛抢险中紧急需要不能从其他供应商 处采购的； 5、需要向原中标人采购，否则将影响施工或者功能配套要求的； 6、国家或大庆市规定的其它特殊情形。 1、货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的； 2、服务要求明确、服务规范和标准统一、服务市场成熟且价格公开透明 4 采购模式选择 公开招标采购 2邀标采购 3竞争性谈判 4 单一来源方式 采购 5询价方式采购 市 XXXX 集团开发有限公司 的。 6 6、集中采购计划、集中采购