公司工程付款管理制度

公司工时制度管理办法 ********公司工程付款管理制度公司工程付款管理制度 1．范围 规范项目工程款项付款程序，明确付款审批人的职责，工程付款指工程 项目的设计，施工，材料，设备以及营销费用等付款的总称。 2． 标 2．1 控制目标：保证工程款按工程合同，工程进度计划合理支付 3．主要涉及岗位 3．1 流程主持者：财务总监 3．2 流程相关岗位： 相关部门经理/公司分管领导，总经理 4． 制节点： 4．1 工程部/供应部的经办人核实已完工作（工程）量，确认按合同 的约 定是否须付款，填写付款审批单及付款台账 4．2 工程部/供应部分管领导复核经办人意见，包括工程的进度，质 量情况和合同执行情况，签署审批意见 4．3 成本部根据合同经济条款和预决算审核意见，签署审批意见 4．4 如果该次付款为累计付款达到 100%的最后一次付款，则必须有 页脚内容1 控制目 主要控 公司工时制度管理办法 使用部门参 审核，确定该项工程，材料或设备是否存在使用上的问题，以及 是否存在其 其他方面的费用扣缴的问题，并确定最终的扣付金额 4．5 财务部门负责人根据合同条款和已付款情况，签署审批意见 4．6 总经理根据财务总体情况和审批权限，签署意见 4．7 财务部门在付款时， 《合同款项支付审批表》后必须附发票，如 因特殊情况 需事后补发票的，应由经办人填写暂缺发票证明，经本部门负责 人，分管领 导同意签字同意后，财务部门方可付款，但经办人必须承担按时 补回发票的 责任，同意其暂缺发票的部门负责人承担连带责任 4． 8 本公司其他部门同时可参照上述管理流程填写 《合同支付审批表》 支付本部门应付款项 工程付款审批流程工程付款审批流程 相关部相关部 门门 成本部成本部财务部财务部 门门 使使 用用 部部 导导 分分 管管 领领总经理总经理 页脚内容2 公司工时制度管理办法 填写 《工程付 款建议书》 本部门第一 负责人审核 成本部门第一 负责人审核 使用部门参加 验收审核 财务总监审核 分管领导审核 总经理 /董事长 出纳付款审批 工程/ 业务项目 名称 合 同 名称 页脚内容3 公司工时制度管理办法 合 同 编 号 合同款类 型 付款类型 合同收款单位及联 系人,电话 1.设计 2.材料设备 3.施工 4.其他乙 方 收 款 明 细 1.预付 2.进度 3.结算 4.保修 5. 计 上 期 累 款 本月付本期累计 合 同 款 总 额 合计 合 同 约 定 本期付款金额 (大写) 乙 方 申 请 本期付款金额 (大写) 是 否 有 监 理公司意见 付款部门 经办人付款意 见 使用部 门付款意见 成本部 门付款意见 财务部 相 关部门 专业人 员 付款意见 页脚内容4 公司工时制度管理办法 门付款意 见 分管领 导审批意见 总经 理审批 意见 董 事 长审批 意见 合同款项支付审批表合同款项支付审批表NO:NO: 适用范围：涉及公司所有合同款项及费用支付填表单位： 页脚内容5