公司年工作报告提纲总结计划

第一部分 XX 年工作总结 XX 年工作总结部分（40 分） 一、综述（2 分） 战略规划和年度经营预算指标回顾。 （几句话简述公司战略和本 年度经营指标和全面预算执行） XX 年总体工作概要情况。 （用一段话描述本企业全面工作成果， 总结成绩，提炼亮点，工作创新） 并分述如下： （数据截止到 XX 年 11 月 30 日，并预测数据至 XX 年 12 月 31 日） 二、分述（24 分） （一）经济指标完成情况。 根据目标责任书的内容，总结完成计划情况，找出差异，总结分 析。 （二）市场销售工作总结分析 1 、主营业务收入 营销工作完成情况（计划完成率，同比分析增长率） ，合同执行 履约情况 2、从市场、产品类别、优势产品方面分析目前企业所处于的位 置。重点客户保有和新客户开发情况总结。 （三）采购过程管理分析 供应商、外协加工、进厂控制等过程管理方面的措施及成效（可采用 数据说明） （四）生产工作总结分析 1、计划完成情况，产值产量数据（与计划的差异性分析） 2 、产能匹配情况分析，生产瓶颈分析问题。 (五)财务工作 1、财务管控工作：总结管控措施推进、落实情况 2、预算管理：总结预算实施情况、预算指标因素影响分析、存 在的问题。 3、资金管理：资金状况、收支情况，资金管理措施，成果、库 存和应收账款、账户、等分析（同比及环比变动情况） 。 4、本年盈亏因素概要分析 5、财务制度制定、修订完善情况 （六）人力资源工作 1、各类人员比例设定 企业总人数、平均年龄以及与去年同期的比较 一般管理人员、销售人员、技术人员、一线人员、后勤（辅助） 人员数量、平均年龄及比例，依据目标设定进行差距分析。 分析人员岗位比例结构，是否适应现有需求（一般管理人员、销 售人员、技术人员、一线人员、后勤（辅助）人员数量及比例，目标 设定和差距分析） 2、人员流动（流入、流出）比例分析 3、人均工资数值，人均工资增长率（与 20XX 年相比） 4、中高级人才引进/流失情况分析。 5、职工培训小结。 （七）安全生产 1、 安全生产总体概况 2、安全责任制落实情况 3、针对安全生产标准化 3 级标准的差距分析。 （八） 质量 1、质量体系运行情况。 2、质量损失情况（占销售收入比例） 。 (九) 科技工作 1、总公司研发项目完成情况（填附表总公司研发项目完成情况 统计表） 2、技术人员引进情况 3、研究开发费占产品销售收入比例 4、企业内部开发新产品、采用新工艺数量和明细 5、市级重点技术创新项目数量和明细 6、产权保护采取的措施，专利申请数量 7、参与制修订标准数量和明细 8、争取区级以上荣誉数量 9、争取的政府政策支持项目和资金额 10、产学研活动情况 （十）管理方面 1、管理创新、改进措施亮点及成果，举出典型案例（可附件） 2、管理中目前存在的问题 （十一）信息化建设 信息化建设规划和实施情况（财务电算化，网站建设与运行，邮 箱使用，结合年度预算的信息化投入情况） 。 （十二）党群工作 1、组织（党、工会、团）是否完善，职数是否合理，措施 2、为企业发展，做了什么工作，开展了哪些活动，将亮点、创 新突显（凸显） 3、干部队伍建设、后备干部培养情况，总结分析 4、是否按有关规定和计划召开职代会，分析问题 采取措施 5、关心职工，为职工解决困难做了哪些事（数据、实例） 6、企业文化建设方面做了哪些工作 7、信访工作采取的措施和办法，存在的隐患 8、总公司党委布置的工作完成情况，分析问题改进办法 9、针对党建工作中存在问题的整改措施。 二、重点工作进展总结（6 分） 1、总结经济目标责任书列示的重点工作完成情况。 2、 总结总公司 XX 年度工作报告涉及到企业应承担的重要事项完 成情况。 3、总结投资项目进展情况。 三、XX 年遇到的困难和问题分析（8 分） 根据企业情况分析困难和存在的问题， 包括多年遗留问题和自身 各项管理方面存在的问题，针对困难和问题采取的具体措施， 取得的 实际效果。 对于未完成年度经营目标和造成亏损的原因， 要认真分析。 第二部分 XX 年工作计划(50 分) 一、经营方针（10 分） 根据总公司“十二﹒五”发展规划目标、 “财务管控、人力资源 和科技立企”三大推进战略和制定的“自我发展、收购兼并和进军新 兴行业”三条发展路径，结合企业自身特点，分析针对存在的问题， 找出适合企业发展的模式，提炼出适合企业发展的纲领性策略， 制订 出 XX 年度经营方针。 二、XX 年年度主要经营指标（20 分） 1、销售收入（万元） 列出与 XX 年相比的增长率 2、利润总额（万元） 列出与 XX 年相比的增长率 3、货款回收（万元） 列出与 XX 年相比的增长率 4、两项资金不大于（万元） 列出与 XX 年相比的降低率 5、 产值 （有外部采购进行配套销售的， 请将自产产值单独列出） （万元）列出与 XX 年相比的增长率 6、产量（根据各企业的标准计量单位，如吨、台、支等） 列出与 XX 年相比的增长率 7、在岗人均收入（万元） 列出与 XX 年相比的增长率 8、在岗人均销售收入（万元） 列出与 XX 年相比的增长率 9、研发费投入占销售收入比例 列出与 XX 年相比的增长率 10、市级重点创新成果数量 列出与 XX 年相比的增长率 三、重点工作（20 分） 根据年度经营方针，制订有效的工作措施，落实到日常工作中 （一）市场和销售 1、分析所服务行业的变化趋势，主要客户订货意向的变化，预 测 XX 年度的销售变化。 2、说明市场销售方面计划开发的行业和重点客户，提高市场占 有率的措施，销售政策的调整打算，提高客户满意度的措施。 3、列出年度销售计划。 4、货款回收计划 （二）财务方面 1、明确年度财务管控目标 2、财务重点工作 （1）加强基础财务管理、财务规范的措施 （2）继续推进预算管理思路、具体措施 （3）继续加强资金管理目标、具体措施、做法 （4）继续完善财务制度建设的计划、具体措施 （5）重点加强业务审计工作的的具体措施 （6）财务分析，支持公司运营的具体措施 （7）赢利减亏措施 （三）人力资源 1、各类人员比例设定 管理人员、销售人员、技术人员、一线人员、辅助人员等占总 人数的比例。 2、人均收入增长 按照党的十八大精神， 到 2020 年实现人均收入比 20XX 年翻 一番，提出率先实现人均收入翻一番的时间，并列出每年的增 长率。 3、中高级人才引进计划 4、职工培训工作计划 （四）科技工作 1、企业技术工作 XX 年总体目标 2、XX 年总公司研发项目拟报课题的数量和明细 3、技术人员引进情况 4、研究开发费占产品销售收入比例 5、企业内部拟开发新产品数量和明细 6、市级重点技术创新项目数量和明细 7、产权保护采取的措施，专利申请数量 8、参与制修订标准数量 9、争取区级以上荣誉数量 10、争取政府政策支持项目数量和资金额 11、产学研活动计划 （五）安全生产 1、安全工作目标和安全生产标准化实施计划 2、年度生产计划纲要，为满足生产采取的主要措施 3、供应商管理改进措施，降低采购成本采取的措施 （六）信息化建设 1、信息化项目建设的推进计划 2、信息化投入占销售收入的比例 （七）党群