工程款项支付管理流程

工程款项支付管理流程 编号：ML-LC-CB08 版号：A/0 页码：第 8 页 共 12 页 精品文档---下载后可任意编辑 工程类款项支付管理流程 （意见征询稿) 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1. 目的及范围 1。1目的：为法律规范工程类款项支付流程,保证合同履约严谨性，提高资金使用效率与时间价值。 1。2范围:适用于集团下辖各公司所有开发项目工程类款项(包括工程施工、材料设备)的申请、审核、批准与支付流程。 2. 术语和定义 2.1“工程类款项”支付：指土石方工程、地基与基础工程、主体建安工程、内外装饰装修工程、机电配套工程、社区管网工程、园林景观工程、工程监理、工程检验检测类（但不含勘察设计类）以及材料设备供货（安装)类的预付款、进度款、结算款等款项的支付. 2。2“工程类款项”支付程序：上述款项由以上合作方(或材料设备供应商）根据相关合同条款、履约进度、实际产值等为依据，提出工程类款项的支付申请，经监理公司审核,由建设单位的工程管理部根据授权手册规定组织经办完成审批手续后，交由财务管理部根据当期整体资金计划安排具体进行支付。 3. 职责 部门/岗位 在本流程中的职责 成本控制部 1 负责收集并根据合同条款审核工程管理部提交的资金计划； 2 审核工程管理部提交的工程类款项付款申请资料的完整性； 3 负责复核现场进度节点的完成情况，并根据完成情况审核工程类款项的实际产值; 4 负责根据合同条款约定的付款方式确定付款额度； 5 负责与工程类合作方核对实际产值与付款额度的准确性. 工程管理部 1 负责结合现场进度，根据合同付款条件提出资金需求计划； 2 负责收集施工单位上报的完整、合格的工程类款项支付申请资料并登记台帐； 3 负责现场审核工程类合作方上报的、经监理公司审核确认的履约进度及实际产值完成情况； 4 负责提出须在进度款中扣除的包含且不限于代扣水费和电费、罚款等应扣款项的凭据及金额； 5 负责向工程类合作方反馈付款申请的批准与支付情况。 财务管理部 1 负责根据授权及制度审核资金计划及资金支付申请随附凭证的完整性与合规性; 2 负责组织实施已批准付款申请的资金支付,并办理相关手续; 分子公司总经理 1 负责工程类资金计划的审核 2 负责权限内工程类款项支付申请的审核、批准 采购成本中心 1 负责工程类资金计划的审核，确保其准确性; 2 负责权限内工程类款项支付的备案或审核. 财务管理中心 1 负责收集并审核工程类资金需求计划; 2 负责权限内工程类款项支付的备案或审核; 3 负责统筹安排工程类款项资金. 集团分管领导 1 负责工程类资金计划的审核 2 负责权限内工程类款项支付申请的审核、批准 集团总裁 1 负责工程类资金计划的批准 2 负责权限内工程类款项支付申请的批准 4. 审批程序 5. 流程说明 流程节点 流程节点说明 流程输出 5.1. 提出工程类款项支付申请（合作方） 5.1。1合作方: 5.1.1。1以上合作方根据合同条款，保质保量达到约定的付款节点后,及时填报《工程类款项付款申请报告》（附表1），并同时填写《分部工程进度、质量、安全申报单》（附表2：包括实际完成产值的预算书或材料设备到货验收清单)等作为文件附表,对现场的实际形象进度、安全、质量、完成产值、应付款额度等进行自评,并整理完备后盖章确认。 附表1 附表2 附表3 5.2. 工程类款项支付审核(监理单位） 5.2.1监理单位: 5.2。1.1在收到以上合作方的《工程类款项申请报告》（附表1)后，针对《分部工程进度、质量、安全申报单》（附表2：包括实际完成产值的预算书或材料设备到货验收清单）等现场实际进度、安全、质量、完成产值、应付款额度等进行审核确认后，出具《工程款支付凭证》（附表4）并盖章。 附表2或3； 附表4 5。3工程类款项支付审核/批准 （区域中心/分子公司相关部门） 5。3.1工程管理部： 5。3.1。1对接收的《工程类款项申请报告》（附表1）、《分部工程进度、质量、安全申报单》（附表2：包括实际完成产值的预算书或材料设备到货验收清单）、《工程款支付凭证》完整性、合规性、真实性、准确性进行审核；根据现场实际情况、合同相关条款、资金计划等对进度、安全、质量、完成产值、付款额度、有无奖励、罚款或代扣款项等进行确认。 5.3.1.2若不符合付款条件，则妥善回复合作方不能付款的原因;若符合付款条件则根据授权手册发起审批，填写《工程付款审批表（合同内且计划内）》、《工程付款审批表(合同外或计划外）》,并将上述付款申请文件及随附表单作为审批附件. 5.3.2计划工程部： 5.3。2。1对工程管理部提报的上述工程类款项付款申请文件及附表进行审核. 5。3.3成本控制部: 5。3。3.1对工程管理部提报的上述工程类款项付款申请文件及附表进行审核。 5.3。3。2负责与合作方进行实际产值、应付款额度的对审确认，并在《工程付款审批表》上注明双方核对无误的结论数据。 5.3。4财务管理部： 5.3。4.1对工程管理部提报的上述工程类款项付款申请额度进行审核确认,并在《工程付款审批表》上注明结论数据。 5.3。5区域中心/分子公司总经理: 5。3。5.1负责工程类资金计划的审核，并交由成本控制部报集团相关部门审核； 5.3。5。2对工程管理部提报的上述工程类款项付款申请根据授权手册进行审核、批准后，转集团相关部门审核或交由财务管理部组织实施付款。 附表2或3； 附表5或6 5。4工程类款项支付审核/备案/批准 （集团总部相关部门及领导) 5。4。1采购成本中心： 5。4。1。1负责工程类资金计划的审核，确保其准确性； 5.4。1.2负责权限内工程类款项支付的备案或审核。 5.4.2财务管理中心： 5.4.2。1负责收集并审核工程类资金需求计划；； 5。4。2。2负责权限内工程类款项支付的备案或审核; 5。4。2。3负责统筹安排工程类款项资金。 5.4.3集团分管领导： 5。4.3。1负责工程类资金计划的审核； 5.4。3。2负责权限内工程类款项支付申请的审核、批准。 5.4。4集团总裁: 5.4。4。1负责工程类资金计划的批准； 5。4.4。2负责权限内工程类款项支付申请的批准。 附表5或6 6。支持性文件 6。1《集团总部－区域中心－项目部授权手册》最新执行版及附件 6。2《集团总部－分子公司授权手册》最新执行版及附件 7。相关记录: 序号 记录名称 填报单位 原件流程存档 附表1