购物中心年度管理费预算

顺顺 德德 x xx x 城城 市市 广广 场场 首首 两两 年年 度度 管管 理理 费费 预预 算算 1 第一太平戴维斯综合物业顾问（广州）有限公司 二 OO 三年八月编制 2 顺德 xx 城市广场 2003 年度至 2004 年度 管理费支出预算及管理费分配方案目录 内内容容页页 码码 （1）管理费收支预算编制说明及收支对照表 （2）管理费收入预算方案 （3）管理费收入说明 3 4 5 6-9（4）管理费支出预算方案 （5）城市广场停车场管理财政预算10 （6）管理费支出预算说明11-20 （7） 城市广场管理处人员架构图附件 （一） （8） 城市广场管理处部门设置及职能附件 （二） 3 顺德顺德 xxxx 城市广场管理费收支预算编制说明及收支对照表城市广场管理费收支预算编制说明及收支对照表 敬启者： 有关顺德 xx 城市广场管理费支出预算及管理费用分配方案， 现根据 xx 城市广场全面入伙的计算方法，将预算的费用对象化，能直接计入核算对 象的就直接计入核算对象，不能直接计入的则按各分区的功能按面积比例 合理分摊，以谁享用谁分摊的原则进行分摊，分摊系数按政府有关规定， 编制出管理费用收支预算方案，并制定下列管理费收费标准（需报物价部 门审批） 。 单位:元(RMB) 建建 筑筑 面面 积积 ( (平方米平方米) ) 52,18552,185 每每 平平 平均每年支平均每年支 出费用出费用 方方 米米 每每 月月 费费 用用 17,305,78727.54 建议每建议每 月每平月每平 方米收方米收 费费 281,466,18017,594,160288,373 每每 月月 管管 理理 费收入费收入 每年管理费每年管理费 收入收入 预计每年预计每年 盈余盈余 1 1 按建筑面积 计算 备注:若按套内面积计算则每月每平方米管理费为 56 元/m2。 （按实用率 50%计 算） 4 xxxx 城市广场首、二年度管理费收入预算方案城市广场首、二年度管理费收入预算方案 （按 100%入伙率计算） 预计管理公司按 RMB28.00 元/M2收取商场管理费(按建筑面积 计收)。 收收 入入 项项 目目首首 年年 每每 月月 （（RMBRMB））全全 年年 （（RMBRMB）） 1、管理费收入 28 元/月.m2=1,461,180 17,534,160 2、其他经营收入5,00060,000 合计合计: :1,466,1801,466,18017,594,16017,594,160 5 收收 入入 说说 明：明： 1、商场管理费收入:预计管理公司按 28.00 元/M2计收管理费(按建筑 面积计收)。 每月管理费收入 52,185M2×28 元/M2=1,461,180 元 每年管理费收入 1,461,180 元/月×12 月/年=17,534,160 元/年 2、其他经营收入: 预计管理处每月可获得其他经营收入,如:有偿服务类收费约:5,000 元/月 每年可获得其他经营收入:5,000×12=60,000 元/年 3、合计: 每月管理公司收入约:1,461,180 元+5000 元=1,466,180 元 每年管理公司收入约:17,534,160 元+60,000 元=17,594,160 元 6 顺德顺德 xxxx 城市广场支出预算方案城市广场支出预算方案 (按 100%入伙率计算) 单 位 ： RMB 元 项目 1．薪金、津贴、福利及附加费 2．维修费及保养费 2.1 电梯系统 2.1.1 货梯保养合同 2.1.2 货梯维修费 2.1.3 扶梯保养合同 2.1.4 扶梯维修费 2.2 空调系统 2.2.1 空调主机保养合同120,00060,000 20,000 32,000 151,200 30,000 460,800 35,200 75,600 25,000 230,400 33,600 第一年 2,106,453 第二年 2,186,875 年平均 2,146,664 7 2.2.2 空调主机系统维修费 2.2.3 其它空调设备维修及备件 2.3 电讯系统维修费 2.4 楼宇自控系统 2.4.1 监控系统维修费 2.5 楼宇工程 2.5.1 公共通道地砖维修 2.5.2 木器维修及更换 2.5.3 走廊天花更换 2.6 给排水系统维修养护 2.6.1 管道及设备维修 2.6.2 备件 2.7 办公设备 2.7.1 维修费 60,000 100,000 20,000 150,000 160,000 50,000 105,000 130,000 35,000 10,00030,00020,000 10,000 10,000 10,000 15,000 11,000 11,000 12,500 10,500 10,500 15,000 20,000 16,500 20,000 15,750 20,000 8,00012,00010,000 8 2.8 消防系统 2.8.1 湿式消防设备维修 2.8.2 干式消防设备维修 2.9 电器设备 2.9.1 高压继电保护费用 2.9.2 高压维护费 2.9.3 一般电器维修费 2.9.4 备件 2.10 发电机系统 2.10.1 维修保养费 2.10.2 备件 2.11 其他电器维修 小计 8,000 10,000 30,000 573,000 20,000 10,000 50,000 1,614,700 14,000 10,000 40,000 1,093,850 30,000 15,000 60,000 80,000 33,000 16,500 66,000 50,000 31,500 15,750 63,000 65,000 15,000 10,000 16,500 80,000 15,750 45,000 9 3．公摊管理费用 3.1 公共电费(不计中央空调) 3.2 中央空调费 3.3 水费及排污费 3.4 保险费 3.5 节日装饰 3.6 园艺及植物 3.7 清洁及灭虫 3.8 不可预见费 6,014,100 4,585,200 218,991 80,000 36,000 40,000 986,000 60,000 12,020,29 小计 1 4．行政费用 4.1 电话费60,00060,00060,000 12,113,17112,066,731 6,014,1006,014,100 4,585,200 218,991 80,000 40,000 50,000 1,064,880 60,000 4,585,200 218,991 80,000 38,000 45,000 1,025,440 60,000 10 4.2 管理处租金 4.3 办公费 4.4 制服及洗涤 4.5 核数及法律费用 小计: 5．经理人酬金 6．税项 小计: 0 168,000 140,000 15,000 383,000 0 168,000 140,000 15,000 383,000 0 168,000 140,000 15,000 383,000 720,000 895,543 1,615,543 720,000 895,543 1,615,543 720,