适用执行企业会计准则的商业银行

适用执行企业会计准则的商业银行适用执行企业会计准则的商业银行 061008005《资产负债表（适用执行企业会计准则的商业银行） 》 《资产负债表（适用执行企业会计准则的商业银行） 》 资产负债表资产负债表 （适用执行企业会计准则的商业银行） 纳税人识别号：会商银 01 表 纳税人名称：年月日单位：元 期末 资产 余额 资产： 现金及存放中央银行 款项 存放同业款项同业及其他金融机构存 放款项 贵金属 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收利息 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 无形资产 递延所得税资产 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 吸收存款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 预计负债 应付债券 递延所得税负债 其他负债 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 余额（或股东权益） 负债： 向中央银行借款 余额余额 年初负债和所有者权益期末年初 其他资产实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益（或股东权 益）合计 资产总计负债和所有者权益（或股东 权益）总计 061008006《利润表（适用执行企业会计准则的商业银行） 》 《利润表（适用执行企业会计准则的商业银行） 》 利润表利润表 （适用执行企业会计准则的商业银行） 纳税人识别号：会商银 02 表 纳税人名称：年月单位：元 项目 一、营业收入 利息净收入 利息收入 利息支出 手续费及佣金净收入 手续费及佣金收入 手续费及佣金支出 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 本期金额上期金额 其他业务收入 二、营业支出 营业税金及附加 业务及管理费 资产减值损失 其他业务成本 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 061008007《现金流量表（适用执行企业会计准则的商业银行） 》 《现金流量表（适用执行企业会计准则的商业银行） 》 现金流量表现金流量表 （适用执行企业会计准则的商业银行） 纳税人识别号：会商银 03 表 纳税人名称：年单位：元 项目 一、经营活动产生的现金流量： 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 收到其他与经营活动有关的现金 本期金额上期金额 经营活动现金流入小计 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付手续费及佣金的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 061008008《所有者权益变动表（适用执行企业会计准则的商业银 行、保险公司和证券公司） 》 《所有者权益变动表（适用执行企业会计准则的商业银行、保险公司和证券公司） 》 所有者权益变动表所有者权益变动表 （适用执行企业会计准则的商业银行、保险公司和证券公司） 纳税人识别号： 会商银：04 表 纳税人名称：年度 单位：元 一 本年金额 所 实 一 实收未 有 收未 资盈般资盈 般所有 资本减：分 者 资减：分 本余风本余 风者权 （或库存配 权 本库存配 公公险公公 险益合 股股利 益 (或股利 积积准积积 准计 本）润 合 股润 备备 计 本) 1 2 3 4=1+2+3 上年金额 项目 一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 三、本年增减变动金额5=6+7+19+23+28 （减少以“-”号填列） （一）净利润6 （二） 直接计入所有者权7=8+11+15+16+17 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 （1）计入所有者权益 的金额 （2）转入当期损益的 金额 2．现金流量套期工具公 允价值变动净额 （1）计入所有者权益 的金额 （2）转入当期损益的 金额 （3）计入被套期项目 初始确认金额中的金额 3．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 4．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 5．其他 上述（一）和（二）小计 （三） 所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他22 20 21 17 18=6+7 19=20+21+22 16 15 14 13 12 11 10 9 8 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 23=24+25+26+27 24 25 26 27 （五） 所有者权益内部结 28=20+30+…+33 转 1． 资本公积转增资本 （或 股本） 2． 盈余公积转增资本 （或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．一般风险准备弥补亏 损 5．其他 四、本年年末余额 33 34=4+5 31 32 30 29