资金部工作计划

页眉内容 资金管理工作总结暨下年工作计划 第一部分 20××年工作总结 20××年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀“，到三 季度的“保增长，控通胀“，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构“；货币政策由从紧转为 适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策 调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过 去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理安排 筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需 要，全局资金管理工作成效显著： 实现了资金集中利益共享机制的创新。以子（分）公司为单位，以日均集中在局的资金 量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到 了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委 20××年第 40 期企业专刊上作为工作经验在其 所属企业进行交流与介绍。 资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单 位自 2007 年 10 月 18 日正式试运行中国中铁资金管理系统（以下简称系统），一年多来， 系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管 理的理念在全局上下深入人心。 资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显：资金集中规模大幅提高， 20××年末吸收局成员单位存款32 亿元,较 2007 年末 15 亿元，净增 17 亿元，增长了 113%；全局资金集中度大幅提高，20××年末达到 76%，较 2007 年末 49.2%，提高了 26.8%。 本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压 缩:20××年末局资金部货币资金存款余额7.23 亿元, 较年初 11.18 亿元，压缩 3.95 亿 元，压缩了 35 %;全局外部筹资规模大幅度降低，20××年末 8.5 亿元，年初 17.42 亿元， 减少了 8.92 亿元, 降低了 51%。是股份公司外部借款较少的单位之一。 内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的 管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止 20××年末，全年累计收回各类融资共计 18.44 亿元，有效规避了局资金运行风险。 外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20××年局全面清理了所属单位的外币账户，实 行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法 律风险。20××年共办理外币结汇 1.9138 亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉项目结汇就为企 业减少汇兑损失 4788 万元，提升了局海外项目收益水平。 页脚内容1 页眉内容 金融资源储备充足，筹资方式有所拓宽。20××年与我局签订合作协议的银行由11 家增 至 14 家，共取得银行综合授信 212.24 亿元，首次突破 200 亿元大关，较 2007 年 171.94 亿元增加 40.3 亿元,增长了 23.4％；银行综合授信结构 和品种更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了充足的金融资源。20××年,局 筹集资金不再局限于从商业银行取得流动资金借款的传统形式,而是通过票据筹资、银行账户 透支融资等多种方式筹资，同时还在积极推进企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押担保 贷款等其他筹资方式。 优质、高效办理银行信用业务。20××年共为局成员单位办理各种银行函证614 份，总 金额达 102.89 亿元；银行承兑汇票 386 笔，总金额 4 亿元;设备融资业务 36 笔,总金额 2.03 亿元。 全局资金运作净收益显著提高。20××年通过科学合理运作资金，集中资金所带来的经济 效益显著提高。全年局资金部实现账面净收益12,314 万元（不包括上半年给局属单位已分 配的资金收益 641 万元和存量资金理财收益478 万元），较上年 5,152 万元,增加 7,162 万元,增长了 139%。 20××年通过全局上下财务人员的共同努力，园满地完成了局年初确定的各项资金管理目 标，着重抓了以下几个方面的工作： 一、全力推进中国中铁资金管理系统，提高资金管理水平 20××年资金集中管理工作作为全局财务管理两大重点之一，以“中国中铁资金管理系统“ 为技术保证，以子（分）公司共享资金集中收益为激励手段，在股份公司关心、局各级领导大 力支持及局全体财务人员的共同努力下，全局资金集中管理工作取得了可喜的成绩。 1．建立了完善的制度,为资金集中管理工作有序推进奠定了基础。资金集中管理工作是 一项复杂的系统工程，涉及股份公司、各银行总行及开户行、开户单位等方方面面，必须有完 善的规章制度作保证。为了确保全局资金集中管理工作推进，局先后出台了《中铁四局集团银 行账户管理办法》、《中铁四局集团资金管理系统电子钥匙管理办法》、《中铁四局集团集中 资金收益分配办法》等一系列规章制度，下发了局《关于做好试点和推广使用资金管理系统软 件工作的通知》，明确了局资金集中管理工作推进中各阶段工作计划。局绝大多数单位行动积 极，严格按照文件精神，认真做好电子钥匙授权、银行账户清理、内部账户开立、外部银行账 户授权等各项工作。20××年局资金部共办理新增内部结算账户634 个，受理配发电子钥匙 2003 把，对“中、农、工、建、交、民生“六大银行的 511 个银行账户进行了授权，成功开 通了系统内的银行账户460 个,办理了 1495 个系统操作人员的业务授权和变更，录入了 1019 个内外部账户管理资料，规范了资金管理系统推广的操作流程,为顺利推广该系统奠定 了基础。 2．广泛开展资金管理系统的宣传及培训工作,为系统的顺利推广提供了技术保证。为营 造资金集中管理的良好氛围，在《铁道建设》报和局电视台进行了宣传、报道，广泛宣传资金 集中管理的重要性和意义，通过宣传提高了全局上下对资金集中管理重要性的认识。局还专门 页脚内容2 页眉内容 成立了培训小组，先后在合肥举办了 6 期培训班，同时在局子（分）公司及直属工程指挥部 现场举办了多期培训班，直接参加培训人员达 860 人以上，培训覆盖面达到全局财务人员的 半数以上。通过培训，使参加学习的财务人员掌握了系统运行的操作方法，为系统的顺利推广 提供了技术保障，同时还起到了宣传和发动作用。在软件使用过程中遇到问题时， 及时与股份公司资本运营部及软件开发商联系与沟通，做到处理问题不隔日，确保了全 局资金管理系统运行通畅。 3. 建立资金集中的利益共享机制，有力地促进了全局资金的集中。为提高局成员单位 资金集中管理的积极性和主动性，5 月局下发了《中铁四局集团集中资金收益分配办法》，以 子（分）公司为单位，按日均集中在局的资金量为基数，将局资金部集中资金实现的净收益， 全额分配给资金集中的单位，有力地促进了全局资金的进一步集中。为表彰先进，进一步推动 全局资金集中管理工作，10 月份在合肥举办了专门的资金集中工作总结会及推进会，对二公 司、六公司、八公司、物资公司、电气化公司、建筑公司、钢结构公司、安哥拉项目部、武广