资金部工作计划

页眉内容 资金管理工作总结暨下年工作计划 第一部分 20年工作总结 20年，受全球金融危机影响，国家宏观调控从前两个季度的“防过热，防通胀“，到三 季度的“保增长，控通胀“，再到四季度的“保增长，扩内需，调结构“；货币政策由从紧转为 适度宽松，财政政策从稳健转为积极。在全球经济失衡酿成的这场危机面前,经济转型、政策 调整已经成为中国走出困局的唯一机会和选择，同时给施工企业带来了千载难逢的机遇。在过 去的一年中，局资金部密切关注国家宏观政策的调整，坚持以科学发展观统揽全局，合理安排 筹资结构与总量，着力推广中国中铁资金管理系统，深化内部融资管理，确保生产、经营需 要，全局资金管理工作成效显著 实现了资金集中利益共享机制的创新。以子（分）公司为单位，以日均集中在局的资金 量为基数，全额分配局资金部的账面效益。这个机制在股份公司的二级工程局还是首创，得到 了股份公司及国资委的高度肯定，并在国资委 20年第 40 期企业专刊上作为工作经验在其 所属企业进行交流与介绍。 资金管理系统的推广工作在股份公司中处于领先地位。我局作为股份公司第一批试点单 位自 2007 年 10 月 18 日正式试运行中国中铁资金管理系统（以下简称系统），一年多来， 系统推广工作在全局稳步推进，系统运行架构覆盖全局，各项基础工作逐步完善，资金集中管 理的理念在全局上下深入人心。 资金集中规模和资金集中度大幅提高。系统推广成效彰显资金集中规模大幅提高， 20年末吸收局成员单位存款32 亿元,较 2007 年末 15 亿元，净增 17 亿元，增长了 113；全局资金集中度大幅提高，20年末达到 76，较 2007 年末 49.2，提高了 26.8。 本部货币资金存量有效压缩，外部筹资规模得到有效降低。货币资金存款规模大幅度压 缩20年末局资金部货币资金存款余额7.23 亿元, 较年初 11.18 亿元，压缩 3.95 亿 元，压缩了 35 ;全局外部筹资规模大幅度降低，20年末 8.5 亿元，年初 17.42 亿元， 减少了 8.92 亿元, 降低了 51。是股份公司外部借款较少的单位之一。 内部融资管理进一步加强。有效压缩了内部周转性融资规模，进一步完善了专项融资的 管理制度，细化了局对各类专项融资的管理。截止 20年末，全年累计收回各类融资共计 18.44 亿元，有效规避了局资金运行风险。 外汇管理工作逐步规范并取得初步成效。20年局全面清理了所属单位的外币账户，实 行集中管理和统一结、用汇制度，规范了外币存款账户的管理，从而有利于降低汇率风险和法 律风险。20年共办理外币结汇 1.9138 亿美元，由于结汇及时，仅安哥拉项目结汇就为企 业减少汇兑损失 4788 万元，提升了局海外项目收益水平。 页脚内容1 页眉内容 金融资源储备充足，筹资方式有所拓宽。20年与我局签订合作协议的银行由11 家增 至 14 家，共取得银行综合授信 212.24 亿元，首次突破 200 亿元大关，较 2007 年 171.94 亿元增加 40.3 亿元,增长了 23.4％；银行综合授信结构 和品种更趋合理，为我局生产经营规模的快速扩张储备了充足的金融资源。20年,局 筹集资金不再局限于从商业银行取得流动资金借款的传统形式,而是通过票据筹资、银行账户 透支融资等多种方式筹资，同时还在积极推进企业中期票据及淮南山南新城收储土地抵押担保 贷款等其他筹资方式。 优质、高效办理银行信用业务。20年共为局成员单位办理各种银行函证614 份，总 金额达 102.89 亿元；银行承兑汇票 386 笔，总金额 4 亿元;设备融资业务 36 笔,总金额 2.03 亿元。 全局资金运作净收益显著提高。20年通过科学合理运作资金，集中资金所带来的经济 效益显著提高。全年局资金部实现账面净收益12,314 万元（不包括上半年给局属单位已分 配的资金收益 641 万元和存量资金理财收益478 万元），较上年 5,152 万元,增加 7,162 万元,增长了 139。 20年通过全局上下财务人员的共同努力，园满地完成了局年初确定的各项资金管理目 标，着重抓了以下几个方面的工作 一、全力推进中国中铁资金管理系统，提高资金管理水平 20年资金集中管理工作作为全局财务管理两大重点之一，以“中国中铁资金管理系统“ 为技术保证，以子（分）公司共享资金集中收益为激励手段，在股份公司关心、局各级领导大 力支持及局全体财务人员的共同努力下，全局资金集中管理工作取得了可喜的成绩。 1．建立了完善的制度,为资金集中管理工作有序推进奠定了基础。资金集中管理工作是 一项复杂的系统工程，涉及股份公司、各银行总行及开户行、开户单位等方方面面，必须有完 善的规章制度作保证。为了确保全局资金集中管理工作推进，局先后出台了中铁四局集团银 行账户管理办法、中铁四局集团资金管理系统电子钥匙管理办法、中铁四局集团集中 资金收益分配办法等一系列规章制度，下发了局关于做好试点和推广使用资金管理系统软 件工作的通知，明确了局资金集中管理工作推进中各阶段工作计划。局绝大多数单位行动积 极，严格按照文件精神，认真做好电子钥匙授权、银行账户清理、内部账户开立、外部银行账 户授权等各项工作。20年局资金部共办理新增内部结算账户634 个，受理配发电子钥匙 2003 把，对“中、农、工、建、交、民生“六大银行的 511 个银行账户进行了授权，成功开 通了系统内的银行账户460 个,办理了 1495 个系统操作人员的业务授权和变更，录入了 1019 个内外部账户管理资料，规范了资金管理系统推广的操作流程,为顺利推广该系统奠定 了基础。 2．广泛开展资金管理系统的宣传及培训工作,为系统的顺利推广提供了技术保证。为营 造资金集中管理的良好氛围，在铁道建设报和局电视台进行了宣传、报道，广泛宣传资金 集中管理的重要性和意义，通过宣传提高了全局上下对资金集中管理重要性的认识。局还专门 页脚内容2 页眉内容 成立了培训小组，先后在合肥举办了 6 期培训班，同时在局子（分）公司及直属工程指挥部 现场举办了多期培训班，直接参加培训人员达 860 人以上，培训覆盖面达到全局财务人员的 半数以上。通过培训，使参加学习的财务人员掌握了系统运行的操作方法，为系统的顺利推广 提供了技术保障，同时还起到了宣传和发动作用。在软件使用过程中遇到问题时， 及时与股份公司资本运营部及软件开发商联系与沟通，做到处理问题不隔日，确保了全 局资金管理系统运行通畅。 3. 建立资金集中的利益共享机制，有力地促进了全局资金的集中。为提高局成员单位 资金集中管理的积极性和主动性，5 月局下发了中铁四局集团集中资金收益分配办法，以 子（分）公司为单位，按日均集中在局的资金量为基数，将局资金部集中资金实现的净收益， 全额分配给资金集中的单位，有力地促进了全局资金的进一步集中。为表彰先进，进一步推动 全局资金集中管理工作，10 月份在合肥举办了专门的资金集中工作总结会及推进会，对二公 司、六公司、八公司、物资公司、电气化公司、建筑公司、钢结构公司、安哥拉项目部、武广