2024年财务出纳年终工作总结

下载后可任意编辑 2024年财务出纳年终工作总结 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。 回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓舞。 2.完成领导交付的其他工作。 三.回顾检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的___年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。 第2页共10页 下载后可任意编辑 2024年财务出纳年终工作总结与计划 ___年,我部仔细贯彻和落实党和国家的（范本）“三农“方针,政策,严格执行金融法律,法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建设,强化成本意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益.在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在服务于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下: 一,合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成 年初,本着“效益优先“的原则,根据省联社给我社制定的各项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成情况的基础上,科学,合理制定了各网点___资金目标和任务,并于元月一日召开首季___资金工作动员大会,进一步提高全员的思想认识,明确___资金工作的目标和任务.___月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核办法,为各网点明确了经营方向和责任目标.___月份,根据各网点经营目标实际完成情况,结合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目标,为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基矗截止___月末,各项存款余额为___万元,比年初增加___万元;各项贷款余额为__万元(含贴现__万元),比年初增加__万元;不良贷款余额为__万元(不含抵债资产),比年初下降__万元,不良贷款占各项贷款的比例为_％(含贴现),比年初的_％下降了_个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余__万元,比去年同期增盈__万元.估计至___月末,各项存款余额达到___万元,比年初增加___万元;各项贷款余额为___万元,比年初增加__万元;不良贷款余额为__万元,比年初下降__万元,不良贷款占比为_,比年初下降_％;全辖实现各项收入为__元,各项支出__万元,账面盈余__万元. 二,加强财务管理,法律规范财务行为,努力增收节支 1,根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以“总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,民主理财“为原则,控制水电费,公杂费,邮电费等费用全年限额,业务招待费严格根据利息收入的___‰序时列支,其他费用开支必须报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素.同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了___元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支. 2,法律规范财务行为,合理控制财务开支.继续执行《__市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》,在联社费用管理委员会管理下,详细法律规范了财务开支的范围,标准,审批权限,程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费讨论,审批.截止___月末,经费管会讨论审批通过的各项费用为___元,其中:各项垫支费用___,购买的低值易耗品费用为___元,各种修理费用为___元,营业外支出为__元,其他各项费用为___元. 3,减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理.截止___月末,我社应收利息帐面余额为___万元,已超过银监部门的风险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持“谁分片地区,谁负责清理“的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理.截止___月末,应收利息余额为__万元,估计年末将全面完成应收利息的清理工作. 三,及时清收违规投资,法律规范投资行为 根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过实行上门催收洽谈,电话追问和网上查询,委托出售等方式,及时清收了申银万国___万元国债和保险投资___万元.目前仍有保险投资__万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切___南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券__万元国债投资.为法律规范投资行为,确保资金安全,高效运营,我部于今年___月制定了《__市农村信用合作联社投资业务管理办法》,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为.___月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券___万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益. 四,申请发行专项中央银行票据__万元 为进一步深化农村信用社改革,切有用好国家资金支持政策,根据国库院《农村信用社改革试点方案___》(国发[___]___号)和中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法