期货四大交易策略

期货四大交易策略期货四大交易策略 四大交易策略策略,也可以称作为方法,是我们从事操作交易所必须依据的东 西。比如说你在 05 年 9 月 28 日 14590 元买入 10 手 0601 的棉花,并且你打算在 14800 元加码,以及打算在 14400 元止损。这里一共涉及到了四项操作策略,我不相 信你没有策略而做出如此的操作和计划。 策略,必须结合起来才能发挥其神奇的效果。对于一笔完整的操作,就是多个 策略结合起来运用的结果。单个策略即便使用,也无法发挥其功效。多个策略结合 起来后就称为系统,即交易系统,也就是交易所需要的一整套方法。 只有有了自己的交易系统,那么我们的交易才不会迷茫,至少在任何时候,遇到 任何问题,我们知道该如何去解决。有了自己的交易系统之后,自己在交易之路上才 能够快速的成长。下面我们所介绍的四大交易策略是整个交易系统中最重要的,也 是最主要的。他们在期货交易中有着举足轻重的地位。 四大交易策略所涉及的问题依次是:如何开仓(做空、做多以及开仓数量),如 何控制风险(保护资本即止损的问题),如何加码(扩大战果),以及如何出局(变现赢 利)。最后我们还加一个如何处理利润的方法。很多交易者可能对这些交易策略和 方法都有所了解,但是在使用上却没有下很大的工夫。甚至有的交易者完全是知道 一套,做另一套。他们知道自己该怎么做,但是就是做不到,或者干脆不去做。不过 确实有一些交易者还没有完全掌握或者了解这些策略和方法,他们或只知道其中几 项。然而作为一笔至少完整的交易,这四项交易策略是首先必须具备的,或者说在你 的交易计划中必须准备好这四大项交易策略。前文我们已经讨论过这个问题了,一 笔完整的交易他是有很多环节组成的,无论少了谁都会有大麻烦。所以我们希望你 能够对这四大交易策略有所了解,然后形成适合你自己的交易系统,最后运用到你的 每一笔交易中去,这样你才能完成一笔完整的交易。无论结果怎么样,至少你都做到 了。你尽了努力,我想结果也不会差到哪里的。下面我们就来仔细谈谈这四大交易 策略。 一.顺势交易顺势交易,顾名思义就是顺着当前的趋势进行买卖。如果当前趋 势涨就买入开仓,当前趋势跌就卖出开仓。虽然顺势交易理解上不存在问题,然而这 只是顺势交易的表面意义。在实际交易中,这并不容易下手。因为这里面有很多不 确定的因素,就是趋势的分析和判断。因为同样一个趋势,对于不同的交易者有着不 同的看法。其次,对于选择顺应趋势的级别上也有很大的不同。有的交易者喜欢顺 应大级别的趋势,有的则喜欢顺应小级别的趋势。而且,顺势交易同样也有其弊端。 顺势交易的最大弊端就是会导致交易者进行追涨杀跌。因为有的交易者看清趋势的 时间比较晚,等到他们看清趋势的时候,可能已经是趋势发展晚期的时候了,这样就 导致了交易者出现追涨杀跌的情况了,而追涨杀跌同样是一个很大的麻烦。不过无 论你是否认同顺势交易,但他确实是目前投机市场中最常用的交易方法之一,无论是 在国外还是在国内。因为顺势交易更靠近市场的一边,而市场趋势的发展往往会有 一个过程,只是有的过程短,有的过程长而已。研究趋势的方向就是研究目前市场的 动态,认识目前市场正在做什么。而站在市场一方的胜率往往就比较大,至少我可以 认为市场不会经常的、突然的改变其目前的运动方向,这也就是趋势的惯性。而逆 市交易者凭借着的就是市场多空转化。他们认为市场运行了一段涨势之后,必然会 运行一段时间的跌势。这就是他们认可逆市交易的原因。然而他们可能没有想到的 是,一个主流的趋势是不会轻易改变的,特别是一个大级别的趋势。如 04 年开始的 商品牛市,特别是铜,他在 02 年启动牛市到 05 年的今天依然没有结束的趋势。而虽 然小级别的趋势多空转化会明显一些,但是他们 转化的力度是远远不同的。比如说一个短期上升趋势价格上涨了 10 元,但是 随后的短期下跌趋势其力度一般很难达到 10 元,甚至很难达到 5 元。而如果本身市 场处于大牛市中,短期下跌趋势可能结束的也很快,这样把握起来难度就更大了,风 险和报酬比不佳。不过,如果顺应大趋势,而逆小级别的趋势又如何呢?这个到可以 一试,而且很多高手也会用这个方法进行开仓操作。但是,使用这个必须注意,绝对 不能在亏损的情况下继续加码。对于大多数交易者来说,顺势交易还是可以接受 的。但是在一些细节上确实有些不同,下面来看看我们应该如何追随趋势。第一个 问题就是如何判断趋势的问题。如何判断趋势,这很重要。如果趋势判断错误了,那 么顺势逆势就没什么意义了。因为你根本不知道现在的势,那么又怎么顺呢?趋势判 断的方法还是很多的,有均线系统,有道氏理论,有趋势理论等等。但是我们必须固 定使用一套方法,也就是自己的一套判断趋势的方法。这样可以达到趋势判断前后 的一致性。这里我将给大家介绍一种方法,这种方法还是结合了这些经典的趋势分 析理论。首先我们把趋势的方向划分为上涨、下跌和横盘,这个没有多大问题。其 次就是划分趋势的级别,我们一般把趋势分为小级别的趋势、短期趋势、中期趋 势、以及长期趋势。小级别的趋势是指价格在短时间内的表现,时间一般为 1-3 天 之间。小级别的趋势往往发生在短期趋势中且方向相反,也就是我们所说的小级别 反弹或回调,但是这对整体趋势影响不大。而一旦小级别趋势被新高或者新低所代 替,往往是比较好的进场点,无论是开仓还是加码。短期趋势是指价格在短期内的表 现,上涨、下跌或横盘。我们一般看他的价格是否是 3 天到 10 天左右的新高或者新 高。如果是,那么我们可以说目前价格的短期趋势是上涨的。同样短期下跌趋势也 是同样的道理,只是价格是规定时间内的新低。当然,如果当天收盘能够维持这个新 高或者新低就最好了。怎么理解 3 天到 10 天的新高或新低呢?3 天的新高就是第三 天的高点比前两天任何一个最高点都要高,此时我们就可以称为 3 天内的新高。那 么 10 天也可以理解了,新低就是反过来好了。除此之外,我们还应该注意到,短期上 升趋势和短期下跌趋势是交替循环的。也就是说两个短期上升之间,必然有一个短 期下跌趋势。中期趋势就是把时间段适当延长,一般是指 20 天到 50 天左右,短期趋 势是否创出规定天数内的新高或者新低。这里面的短期趋势和短期趋势中的天是一 个意思,也就是我们把短期趋势作为一个整体(即短期趋势中的一天),然后看这个整 体目前价格是否创出新高来判断是否目前价格是否处于中期上升趋势。那么,中期 下跌趋势则是相同的道理。长期趋势也就是同样的道理了,只要把时间段再延长一 些就可以了,但是这并不需要很详细的了解,因为大趋势还是可以一眼看清楚的。反 而短期、中期趋势大家看得到是不很清楚。除了这种方法判断趋势级别以外,我们 还可以根据趋势线来验证目前趋势判断是否准确。短期趋势用短期趋势线,就是把 价格的低点依次连接起来,看看是否成一直线。中期趋势就是将短期趋势的低点连 接起来,看看是否在此直线之上。实质上,趋势线的最大作用是判断趋势发展的强 弱。中期趋势是由短期上升趋势和短期下跌趋势组成的。而长期趋势则又有中期趋 势上涨和短期(或者中期下跌趋势组成的。同时趋势的发展也有强弱的问题。趋势 的强弱,一个是看趋势线的斜率,上涨陡峭的一般都是上涨强