固定资产盘点计划书

固定资产盘点计划书 固定资产盘点计划书 一、盘点总体要求 固定资产管理员必须严格按照固定资产盘点计划的要求和程序 执行到位，对固定资产进行分类， 认真填写盘点明细表， 保证不漏盘、 不重盘，并在明细表备注上表明哪些固定资产盘盈或者哪些固定资产 盘亏，对盘盈、 盘亏、报废的固定资产要必须查明原因并加以文字说 明，由相关领导在盘点明细表及文字说明材料上签字加以确认。 二、盘点范围 公司本部所有固定资产 三、盘点工作期限 2011 年*月*日—— 2011年*月*日 四、盘点步骤 按固定资产类别对固定资产进行盘点工作，盘点工作与整理资料 工作交叉进行，计划如下： 1. 根据财务部海图固定资产模块对固定资产的分类方法， 设置固 定资产类别（见附件 1 ）。时间： 2011 年 5 月 23 日； 2. 制作固定资产盘点表 （见附件 2 ）。时间：2011 年 5 月 23 日； 3. 根据资产类别设置，安排好盘点安排（见附件3 ），按资产类 别进行实地盘点，并登记在固定资产盘点表上。时间： 24 日至 2011 年 5 月 26 日； 2011 年 5 月 4. 整理盘点底稿， 和财务的固定资产明细账进行核对， 核对一致 的在盘点底稿上标注资产编码，盘盈、盘亏、报废的在备注栏里面标识 清楚。时间： 2011 年 5 月 30 日； 5. 将整理好的固定资产盘点表打印出来，交相关领导签署意见， 对盘盈、盘亏以及报废的固定资产要根据签署意见及时处理。时间： 2011 年 5 月 30 日； 附件 1 固定资产类别 序号资产类别资产列示 服务器、电脑、笔记本、打印机、复印机、 1电子计算机及外围设备碎纸机、扫描仪、办公软件等类似或相关 资产 传真机、交换机、电话终端、电话机等类 2通信设备 似或相关资产 音响数码设备、办公桌椅柜、饮水机、窗 3家具用具及其他类 汽车 生产用房 非生产用房 非生产用设备及器具 帘、地毯等类似或相关资产 小车等类似或相关资产 知春里等类似或相关资产 密云房产等类似或相关资产 密云设备等类似或相关资产 4 5 6 7 附件 2 固定资产盘点表 资产类别：年月日 资产 序号 编号 资产名称规格型号单位数量使用地点备注 公司领导：综合部经理：资产管理员： 附件 3： 盘点安排 资产类别完成时限备注 附件 4 固定资产台账 类别： 序 号 资产 编码 资产规格入账入账单折旧生产 数量 使 用备 名称型号时间价值位年限厂家 使用人 部门注 附件 5 固定资产卡片 设备编号 设备类别 入账价值 使用人 设备名称 规格型号 入账时间 使用部门 生产厂家