企业融资计划

。 企业融资计划一览表企业融资计划一览表 一、 资金需求计划 为实现公司发展计划所需要的资金额， 资金需求的时间性； 资金用途： （详细说明资金用途，并列表说明） ；融资方案：公司所希望的投资 人及所占股份的说明；资金其他来源：如银行贷款等； 二、市场营销说明 1、主要产品及服务（包括产品名称、规格系列、品牌、每种产品近 三年的销售业绩、销售毛利；产品周期以及盈亏点的说明） 市场结构 （个产品的市场定位、 消费群体、 消费区域、 行业竞争格局、 产品市场占有率） 2、主要竞争对手（对手产品的概况，优缺点、对手的名称、地址以 及联系方式，此外还要了解企业产品的替代品的生产商的相关情况） 3、 主要客户 （销售渠道与销售流程、 销售合同样本、 主要销售合同、 只要销售商名称、地址、联系方式以及应收货款的情况） 三、 企业资源以及生产流程的管理说明 1、生产管理（包括厂区面积，以及使用场地的百分比；厂区面积是 否能够扩大，经营场地是租的还是买的，如果是租用的，租期到期的 时间、是否可以续租、租金未来是否可以提升；主要产品品种，生产 工艺以及设计生产能力；上一年度实际生产情况；水煤电等基础设施 配套情况） 。1 。 2、研究开发（负责人简历、人员配偶、仪器设备、在研项目、研究 预算、研究经费总额、投入费用清单、已有成果） 3、主要供应商（采购策略、采购渠道、重要的供货合同、供应商地 址名称、联络方式，应付货款的情况） 四、 经营业绩说明 1、最近三年的财务报告（最好是附有历年的审计意见） 2、最近三年度经营业绩、营业额及毛利分析 3、最近三年的经营及管理分析 4、最近三年的经常项目及异常项目分析 五、 财务状况说明 1、最近三年的资产负债表分析 2、资产投保情况分析 3、最近三年的财务预算及执行情况 4、 固定资产 （主要房产的所有权证、 租赁协议， 土地使用权的性质、 占用土地的使用权证或者租赁土地的协议； 主要机器设备清单，购置 设备的合同、发票、保险单；车辆清单及年度办理车管手续的凭证、 保险单） 5、无形资产（专有技术、专利技术的说明资料及专利权证书、商标 证书、其他知识产权及证明文件；专营权、特权经营权的证明文件； 重要的合作协议） 6、债券（债券的基本情况明细、债券有无担保及担保情况、债券期 限、债券是否提起诉讼） 。2 。 7、债务（债务基本情况明细，包括债务数额、偿还期限、附随义务 及债权人是否有特别的限制， 比如有债务规定，如果发生股份转移超 过 50%，就需要立即偿还。另外，还要调查贷款合同或借据，如果是 外汇贷款，还应该有外汇管理机构的批文或者登记证明； 债务无担保 及担保情况、 债务抵押质押情况、 资产抵押清单、 债务是否提起诉讼； 是否通过其他企业或者个人提供担保而承担了或有负债） 8、 公司的不动产、 重要动产及无形资产 （包括土地权属、 房产权属、 车辆清单、专利权及专有技术）的抵押担保情况。 9、企业使用的税种、税率、税收优惠 六、 盈利预测说明 1、未来两年利润预测 （要说明预测假设前提、 数据基础、 预测模型、 当前预算执行情况） 2、未来两年的现金流量预测（包括融资额度、资金信贷额度、贷款 需求及借款条款） 七、 诉讼事件说明 1、作为原告的诉讼事件与作为被告的诉讼事件 2、企业是否有重大违法经营的情况 3、公司股东、董事以及主要雇员是否又违法违纪的情况 八、 企业发展的目标 1、国内行业现状及发展前景（包括原料的供应、市场规模与成长速 率、价格走势等内容） 2、 公司在同行业中的地位及影响 （包括生产能力排名、 销售额排名、 。3 。 市场占有率等内容） 3、公司现存主要问题（包括经营团队、资金需求、市场开拓、应收 账款、工艺技术等方面存在的问题） 4、公司三年的发展规划（包括总体目标、对未来的市场占有率、产 销规模、市场拓展、新产品开发的预测） 。4 。 欢迎您的下载，欢迎您的下载， 资料仅供参考！资料仅供参考！ 致力为企业和个人提供合同协议， 策划案计划书， 学习资料等等 打造全网一站式需求 。5