物业标书之费用测算方案

物业服务费用测算方案物业服务费用测算方案 4.14.1物业服务费收支比较说明物业服务费收支比较说明 序号序号项项 目目数数 值值说说 明明 0101收 入4982820 测算标准：测算标准： 本测算按照第二部分 4.3 面积标准计 算。 0202支 出4982094.05测算方法：测算方法： 依据贵司提供的基础资料和我司管理 经验， 按收入和支出基本相等的方式进行测 0303收支盈余725.95 算。 4.24.2物业管理费测算物业管理费测算 收费项目收费项目 单价单价 （元（元/ /㎡·月）㎡·月） 2.5 3.8 住宅物业服务费住宅物业服务费 底商物业服务费底商物业服务费 4.34.3项目说明项目说明 A.A. 根据招标文件， 【中冶·蓝城】项目占地面积 61100 平方米，总建筑面积约 168124 平方米，其中住宅总建筑面积 164574 平方米，商业面积 1000 平方米。 B.B. 绿化面积：按 18330 平方米计算，绿化率 30％。 4.44.4测算说明测算说明 A A．．保洁费：按 2000 元/人.月测算，含人工成本、物料消耗、垃圾清运费、消杀 1 费等； B B．．员工相关费用依据国家规定按工资一定比例计提： 即：教育经费为 1.5％、工会经费为 2％、社会保险费为 32.8％（工伤、医疗、 养老、失业、生育） 、住房公积金为 12％。 C C．．每年的税费标准按管理处营业收入的 5.5%计算。 D D．．合理利润按照综合管理服务费收入的 7%计提。 4.54.5物业费测算物业费测算 4.5.14.5.1测算设定测算设定 根据招标文件，我们预计在收缴率达到 100％时可达到收支平衡。 4.5.24.5.2收入测算收入测算 住宅物业服务费住宅物业服务费 2.5（物业管理费）×164574 ㎡×100%（收缴率）×12 月＝4937220 元/年 底商物业服务费底商物业服务费 3.8（物业管理费）×1000 ㎡×100%（收缴率）×12 月＝45600 元/年 合计：合计：4982820 元/年 2 4.5.34.5.3成本测算过程成本测算过程 A.A. 成本总测算表：成本总测算表： 项项目目 （一）物业服务人员的工资、 社会保险和按规定提 取的福利费等 （二）物业共用部位、共用设施设备的日常维护费 （三）共用部位、共用设施设备的日常运行费 （四）物业管理区域清洁卫生费用 （五）物业管理区域绿化养护费用 （六）物业管理区域秩序维护费用 （七）办公费用 （八）物业共用部位、共用设施设备及公众责任保 险费用 （九）社区文化活动及装饰费 合计合计 （十）税金 （十一）管理酬金 以上项目共计以上项目共计 金额金额 （元（元/ /年）年） 991157 575390 1085614 408000 109980 798240 360360 10000 20500 43592424359242 274055 348797 49820944982094 比例比例 19.89% 11.55% 21.79% 8.19% 2.21% 16.02% 7.23% 0.20% 0.41% 5.50% 7.00% 说说 明明 （计算过程）（计算过程） 见附件（a） 见附件（b） 见附件（c） 见附件（d） 见附件（e） 见附件（f） 见附件（g） 见附件（h） 见附件（i） 收入×税率 5.5% 收入×7% 3 B B、单项测算、单项测算 （（a a）物业服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费用（共计）物业服务人员的工资、社会保险和按规定提取的福利费用（共计 991157.00991157.00 元元/ /年）年） 直接人工成本（职员直接所得）直接人工成本（职员直接所得） 职位名称职位名称人数人数 月均职位工资月均职位工资 经理 客服主管 客服助理 财务助理 行政助理 综合事务主管 厨师 工程经理 技工 秩序维护主管 环境主管 合计合计 1 1 2 1 1 1 2 1 9 1 1 4666.67 3866.67 2000.00 2133.33 2133.33 2866.67 1266.67 3866.67 1666.67 3000.00 2800.00 月绩效月绩效 2000.00 966.67 500.00 533.33 533.33 716.67 316.67 966.67 416.67 750.00 700.00 月均加班费月均加班费 590.04 488.89 252.87 269.73 269.73 362.45 160.15 488.89 210.73 379.31 354.02 月均过节费月均过节费月五险费月五险费 150.00 83.33 83.33 83.42 83.42 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.42 1507.33 1248.93 646.00 689.07 689.07 925.93 409.13 1248.93 538.33 969.00 904.40 住房公积金住房公积金 560.00 464.00 240.00 256.00 256.00 344.00 0.00 464.00 0.00 360.00 336.00 间接人工成本（由公司承担）间接人工成本（由公司承担） 教育及工教育及工 会经费会经费 233.33 169.17 87.50 93.33 93.33 125.42 55.42 169.17 72.92 131.25 122.50 人均年成本人均年成本 116488.46 87451.87 45716.48 48698.58 48698.58 65093.63 27496.44 87451.87 35863.74 68074.72 63604.08 年总成本年总成本 116488 87452 91433 48699 48699 65094 54993 87452 322774 68075 63604 9911579911572121 4 （（b b）物业共用部位、共用设施设备维修费用（共计）物业共用部位、共用设施设备维修费用（共计 575390.00575390.00 元元/ /年）年） 计算过程计算过程 项目项目分项分项 月份月份 台数台数 保养费 电梯维保费 年检费 生活水泵 水箱清洗及检 验 上下水管网 污水泵 稳压泵 喷淋泵 消防水泵 消防系统维护费 管网及阀门 消防设施 正压风机及排 烟机 变压器 高压柜 配电设备维修机 配件费 低压柜 照明维修维护 费 共配电线路 弱电系统及设备 维护费 消防报警 12 12 4 12 12 12 12 12 12 1 1 60 2 6 17 1 1 1 300 500 5 200 100 40 800 300 800 3600 6000 1200 4800 7200 8160 9600 3600 9600 含高压检测费用 含高压检测费用 1 12 6 12 12 12 12 12 54 6 1 1 120 2 2 2 850 40 500 300 3 40 40 40 45900 2880 3000 3600 4320 960 960 960 1254 元元/ /台台.