财务内控述职报告

财务内控述职报告 我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表 审议。 第一部分的主要工作 在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯 实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化 平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目 标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障 了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主 协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10 余项;二是根 据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查， 整改不合规范事项 200 余项;三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审 计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的 32 个审计记录，立即组织三省公司财务 部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律 和相关政策法规的角度做出了合理解释。 通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了 审计组的较高评价。 二、财务信息化建设取得新突破。 在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0 系统上线”为重点，组织本部及三省 业务骨干，积极学习财务 7.0 系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30 人历时 一个月，完成了近 10 万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0 和 7.0 系统的 并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务 人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对 基层的监控力度打下了坚实的基础。 在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调 研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公 司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计一季度在销售系统全面上 线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定 了坚实的基础。 在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金 的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自 动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算 速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越 式变革。 三、资金、资产管理能力稳步提升。 在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金 安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos 机推广和银行账户管理，有效降低了在途资 金，保障了资金安全，截止底实现上门收款的加油站座数达到 1241 座，同比增加 147 座， 上门收款率达到 87%，同比提高 2 个百分点，比提高 73 个百分点;pos 机刷卡结算金额为 8.9 亿元，同比增长 8.5 倍;清理冗余账户、合并账户 39 个，账户数量维持在满足生产经 营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资 金管理自查面达 100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关 于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小 组和办公室，累计检查站库 1500 余座，检查覆盖面 99%以上，发现和整改问题 500 余项， 完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。 在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审 计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止底在建工程余额61596 万元， 与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67 个百分点。同时，依托资产 6.0 系统， 有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695 万元固定资产的内部调拨，完成资产卡 片的编制 5 万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了 一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合 报废条件的资产 335 项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。 四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。 一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主 动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范 围内;二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，预算编制得到了板块 领导的高度评价，预算汇报圆满成功。 五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。通过加强协调、强化内部管理、提高 税务人员业务素质，取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的 再次下降，年节约利税 800 余万元;二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正 了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200 余万元，摆脱了企业 被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格 局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、 提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破;四是组织了一次财税大 检查，查处整改问题 20 余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据 的使用，降低了税务风险。 六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。 不断加强财务各岗位的专业知识和职业道德的培训、学习，及时了解、掌握国家颁发 的税法政策、法律法规。以上述职如有疏漏和不当之处，恳请各位领导及广大员工批 评指正。 一是进一步充实各级管理机构财务力量。对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在 条件成熟的地市逐步配备总会计师6 人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中 心财务队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升;二是全年财务系统共参加内外部 培训 500 人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期 内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备;三是学术理论和实 践紧密结合，积极探讨财务管理的热点、难点问题，举办不同层次财务研讨会4 次，在湖 北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文7 篇，标志着财务队伍从技能操作型 逐步向学术研究型团队转变。 坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)， 对不符手续的发票不付款。 七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。 近几年来，省局为改善基层办公条件，积极向省财政争取资金，在保稳定、保吃饭、 保工作正常运转的同时，加大了对基层建设的投入力度，先后启动了我市x 个县(市)局、 分局和我市局机关办公楼建设，基建投资达到前所未有的额度。为了加强对基建资金的管 理，规范基建财务工作，我们系统地学习和研究了国家一系列有关基本建设财务管理的规 定，并结合系统实际，制定了《系统基本