私募基金信息披露报告

私募基金信息披露年度报表私募基金信息披露年度报表 1 1、基金产品概况、基金产品概况 基金基本情况 基金名称 基金编号 基金运作方式 基金合同生效日期 基金管理人 基金托管人 报告期末基金份额总额 基金合同存续期 基金产品说明 投资目标 投资策略 业绩比较基准（如有） 风险收益特征 基金管理人和基金托管人 项目项目 名称 信息披露姓名 基金管理人基金管理人基金托管人基金托管人 负责人联系电话 电子邮箱 传真 注册地址 办公地址 邮政编码 法定代表人 其他相关资料 项目项目 会计师事务所 注册登记机构 外包机构 …… 名称名称办公地址办公地址 2 2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 期间数据和指标 本期已实现收益 2015 年2014 年2013 年 本期利润 期末数据和指标 期末可供分配利润 期末可供分配基金份额利润 期末基金资产净值 期末基金份额净值 累计期末指标 基金份额累计净值增长率 基金净值表现 2015 年末 2015 年末 2014 年末 2014 年末 2013 年末 2013 年末 阶段阶段净值增长率净值增长率 净值增长率标准差净值增长率标准差 （选填）（选填） 业绩比较基准收业绩比较基准收 益率（选填）益率（选填） 业绩比较基准收益业绩比较基准收益 率标准差（选填）率标准差（选填） 当年 自基金合同 生效起至今 注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值 当年净值增长率=（本年度末累计净值-上年度末累计净值）/上年度末累计净值 过去三年基金的利润分配情况 现金形式发放现金形式发放 总额总额 再投资形式发放再投资形式发放 总额总额 年度利润分年度利润分 配合计配合计 年度年度每份基金份额分红数每份基金份额分红数备注备注 3 3、基金份额变动情况、基金份额变动情况 单位：份 报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 减：报告期期间基金总赎回份额 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 4 4、管理人说明的其他情况、管理人说明的其他情况（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规 守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、 内部基金 监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、 投资收益分配和损失承担情 况、 会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、 对本基金持有人数或基金资产净值预 警情形、可能存在的利益冲突等） 5 5、托管人报告、托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 6 6、年度财务报表、年度财务报表 资产负债表 单位：元 资产资产 资产： 银行存款 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 其中：股票投资 基金投资 债券投资 资产支持证券投资 贵金属投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 应收股利 应收申购款 递延所得税资产 其他资产 本期末本期末 2015-12-312015-12-31上年度末上年度末 2014-12-312014-12-31 资产总计 负债和所有者权益负债和所有者权益 负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付赎回款 应付管理人报酬 应付托管费 应付销售服务费 应付交易费用 应交税费 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 负债合计 所有者权益：所有者权益： 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 本期末本期末 2015-12-312015-12-31上年度末上年度末 2014-12-312014-12-31 利润表 单位： 元 本期本期 项目项目 2015-01-012015-01-01 至至 2015-12-312015-12-31 一、收入一、收入 1.利息收入 其中：存款利息收入 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 其他利息收入 2014-01-012014-01-01 至至 2014-12-312014-12-31 上年度可比期间上年度可比期间 2.投资收益（损失以“-”填列） 其中：股票投资收益 基金投资收益 债券投资收益 资产支持证券投资收益 贵金属投资收益 衍生工具收益 股利收益 3.公允价值变动收益 （损失以“-”填列） 4.汇兑收益（损失以“-”填列） 5.其他收入（损失以“-”填列） 减：二、费用减：二、费用 1．管理人报酬 2．托管费 3．销售服务费 4. 外包服务费 5．交易费用 6．利息支出 其中：卖出回购金融资产支出 7．其他费用 三、利润总额三、利润总额 （亏损总额以“（亏损总额以“- -”号填列）”号填列） 减：所得税费用 四、净利润 （净亏损以“-”号填列） 所有者权益变动表 单位： 元 本期本期 项目项目2015-01-012015-01-01 至至 2015-12-312015-12-31 实收基金实收基金 一、期初所有者权益（基金净值） 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） 三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动 数（净值减少以“-”号填列） 未分配利润未分配利润所有者权益合计所有者权益合计 其中：1.基金申购款 2.基金赎回款 四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 上年度可比期间上年度可比期间 项目项目 2014-01-012014-01-01 至至 2014-12-312014-12-31 所有者权益合所有者权益合 计计 实收基金实收基金未分配利润未分配利润 一、期初所有者权益（基金净值） 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） 三、 本期基金份额交易产生的基金净值变动 数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 2.基金赎回款 四、 本期向基金份额持有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 7 7、期末投资组合情况、期末投资组合情况 期末基金资产组合情况 金额单位：元 金额金额 序号序号项目项目 （××元）（××元）比例（比例（% %）） 占基金总资产的占基金总资产的 1权益投资 其中：普通股 存托凭证 2基金投资 3固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 4金融衍生品投资 其中：远期 期货 期权 权证 5买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 6货币市场工具 7银行存款和结算备付金合计 … 合计 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：元 序号序号行业类别行业类别 A B 农、林、牧、渔业 采矿业 公允价值公允价值占基金资产净值比例（占基金资产净值比例（% %）） 序号序号行业类别行业类别 C D E F G H I J K L M N O P Q R S 制造业 电力、热力、燃气及水生产和供应业 建筑业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业 住宿和餐饮业 信息传输、软件