财务部门职责财务部工作职能

财务部门职责财务部工作职能 1.严格执行国家颁布的各项财经法规和财务制度。 制订、督促并贯彻执行公 司各项财务管理制度,做好财务保密工作。 2.负责编制公司年度生产、经营财务计划;参与公司各项经营管理活动，做 好公司管理费用、生产(经营)成本的控制、监督和核算工作，经常性地提出财务 对策和措施，当好领导的参谋助手。 3.积极收集国家投资政策法规和投资经营信息， 及时提供可行的投资与资本 运营建议。 4.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计 划，确保会计资料及信息的准确和可靠性。 5.负责公司投资项目的前期准备、可行性论证、财务测算和经济效益分析， 参与公司投资项目的对外谈判、论证与策划。 6.负责各给排水工程建设项目的财务核算、资金上报、审批、支付和竣工决 算等工作。加强工程款回笼的监督与控制，保证资金按期回笼，做好各工程建设 项目的财务分析工作。 7.合理调度资金，负责资金筹措、周转及财务收支计划编制等管理丁.作， 按计划组织、落实各项资金。 8.负责公司会计核算和统计工作，按时编制、上报各类财务、统计报表和计 划。 9.负责编制、申报、跟踪、落实各项环保、城建、计经和财政等专项资金， 最大限度地多渠道、多方式争取并落实各项资金及优惠政策。 10.负责对公司营业窗口和物资管理部相关业务工作的指导、监督与管理工 作。 11.做好 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 质量/环境/职业健康安全管理体系 中涉及的相关工作及在本部门的推导与实施工作。 12.负责财务档案管理，按期归档保存。 13.负责本部门廉洁自律和资金(现金)安全、消防、计划生育、优质服务等 综合管理工作。 14.完善本部门内部科学、合理的管理运作机制，负责本部门员工思想和业 务素质的引导、教育和培训等工作。改进管理措施，不断提高员工的业务素质和 服务水平。 15.加强与上下级之间、部门之间的联系和沟通，拾遗补缺,不断提出和解决 问题，推动公司整体工作水平的提高。 16.负责本部门年、月度工作计划的编制和实施丁.作，做好公司下达的部门 目标责任归口考核和本部门员工目标责任考核工作， 完成领导交办的其他临时工 作任务。 财务部门职责财务部门职责 2 2 负责总公司计划、统计、资金、税务、单证管理及会计核算等工作。 财务部门职责财务部门职责 3 3 1.编制公司财务制度，定期向领导汇报财务状况和经营成果， 按时报送会计 报表和其他会计资料。 2.负责公司的融资及资本运营。 3.监督公司财务计划的执行、 决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项 经济活动及其经济效益。 4.抓好财务检查，纠正财务工作中的差错、弊端，规范公司的经济行为。 5.针对公司财务工作中出现的问题， 产生的原因提出改进建议和措施， 当好 公司领导参谋。 6.负责与财政、税务、工商、关联单位等部门(公司)的联系与沟通工作。 7.完成领导交办的其他任务。 财务部门职责财务部门职责 4 4 1.贯彻执行国家各项财经法律、法规，并执行公司的各项财务规章制度。 2.编制公司财务制度，定期向领导汇报财务状况和经营成果,按时报送会计 报表和其他会计资料。 3.负责公司经济合同的建档， 设置经济合同台账，结合各部门的工作进展情 况，核准合同款项的总额、应付款项的方式以及付款明细台账的工作。 ___组织会计核算，会同业务部门加强往来款项的回收及管理。 5.负责公司的融资及资本运营。 6.定期编制资金使用计划，统筹安排资金的调度工作。 7.定期组织对各部门的费用定额及分公司承包定额的核定和考核工作。 8.负责公司资产管理，定期组织资产清查。 9.负责各种税款的计算工作,依法缴纳税 10.办理现金收付和银行结算业务，保管好各种票据、单证。 11.负责会计档案资料建档和保管工作。 ___日常各种费用开支的审核、报销工作，以及员工工资核算和奖金福利发 放工作。 13.参与各种经济合同的签订。 14.负责公司各开发项目财务预算、开发前期的准备工作、成本核算、销售 回笼款收取、销售统计、银行按揭手续的办理以及盈亏分析。 15.负责与财政、税务、工商、银行、关联单位等部门(公司)的联系与沟通 工作。 16.维护财经纪律，防止有违反财经纪律的事件发生。 17.完成领导交办的其他任务。 财务部门职责财务部门职责 5 5 及政府部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。 2.负责员工报销费用的审核，凭证的编制登账。 ___对已审核的原始凭证及时填制记账凭证并记账。 4.编制资金预算表。 5.成本核算。 6.监控应收账目子系统，准备月度应收账目报表。 7.完成财务部长交办的其他工作。 8.编报“增值税购进发票报告表” 。由本部门配合，做到应付应收双方一致。 9.完成财务部长布置的其他工作。 财务部门职责财务部门职责 6 6 1.管理政府采购资金专户。 2.建立政府采购项目分类明细账。 3.编制管理政府采购预算计划和政府采购项目计划。 4.负责政府采购项目经费结算。 5.政府采购数据信息统计、报表。 6.政府采购会计、出纳账目管理。 7.负责采购项目合同履约监控。 8.定期报告预算计划、采购项目计划执行情况。 财务部门职责财务部门职责 7 7 1.负责拟订担保公司业务发展规划，对外业务咨询和业务交流。 2.负责建立项目库、专家库。 3.负责受理担保、再担保、分保申请。 4.负责对申请担保、再担保、分保的项目资信调查和评审。 5.负责建立拟保项目档案。并将评审通过项目的档案移交综合部。 6.负责向评审委员会报告项目评审情况，撰写评审报告，提出关于担保额、 保费率、反担保、再担保、分保措施的建议。 7.负责对展期续保项目和代偿项目提出审核意见。 8.负责对担保公司的经营管理、重大担保项目等情况进行审査和监管。 9.负责公司风险综合评价、控制。 财务部门负责人职责财务部门负责人职责 1、负责公司的全盘账。 2、参与拟定财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。 3、准确做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证， 登记明细账和总账。 4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果。 5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，职责范 围内的问题提出工作建议。 6、对接外账、报税开票等上级交办的其它任务。 财务部门负责人职责财务部门负责人职责 2 2 1、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报; 2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，能独立完成账务处理，并且出具 报表，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 3、协助财__文件的准备、归档和保管; 4、负责与银行、税务等部门的对外联络; 5、独立完成完成其他日常事务性工作。 财务部门负责人职责财务部门负责人职责 3 3 1、学习工商，财务等相关知识，为客户提供有效的解决方案。 2、维护新老客户关系，宣传推广公司产品，挖掘客户需求。 3、通过公司提供的客户资源，开发企业客户，完成销售工作。 财务部门负责人职责财务部门负责人职责 4 4 1、 开具发票和办理税务、银行、工商等相关事项; 2、负责统计进项发票及销项发票数据， 负责纳税申报及每月凭证归档装订; 3