股权投资项目投后管理报告

XXXX 有限公司定向增发项目有限公司定向增发项目 20172017 年第【年第【1 1】季度管理报告】季度管理报告 项目编号：项目编号： 申报部门：申报部门： 项目负责人：项目负责人： 项目组成员：项目组成员： 一、基本情况一、基本情况 项目类型项目类型[1] [1] 证券投资□新三板挂牌企业股权投资 □上市公司流通股票□上市公司非公开发行股票□新三板挂牌企业股 投资标的投资标的 权投资 主要关系人主要关系人保证人/承诺人 投资金额（万元）投资金额（万元） 标的证券及代码标的证券及代码 标的证券交易场所标的证券交易场所 标的证券数量标的证券数量 标的证券解禁日期标的证券解禁日期 交易价格交易价格 保障措施保障措施 退出方式退出方式1 1））IPOIPO；（；（2 2）股权转让；（）股权转让；（3 3）并购；（）并购；（4 4）回购；（）回购；（5 5）清算等）清算等 初始交易日初始交易日 二、报告期内主要管理事项二、报告期内主要管理事项 基本财务指标（一）基本财务指标（一） 指标指标初始交易日初始交易日报告日报告日 总股本（万股） 流通股（万股） 股票价格（元/股） 持股数量（万股） 基本财务指标（二）基本财务指标（二） 指标指标上一年度上一年度上季度上季度 常规管理事项常规管理事项 每股收益（元） （盈利能力变化、（盈利能力变化、 每股净资产（元） 盯市）盯市） 净资产收益率（平 不适用 均） 营业利润 /营业总收 入 市场表现（截至报告日或报告日前一个交易日）市场表现（截至报告日或报告日前一个交易日） 收盘价 流通股市值 （万元） 1 1 / 1212 五日最高价 三月最高价 六月最高价 一年最高价 常规管理事项报告： 投资标的公司重大事项包括但不限于： □公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生 大额赔偿责任； □公司发生的重大诉讼、仲裁； □公司减资、合并、分立、解散及申请破产； □主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押； □公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政 处罚； □公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者 采取强制 重大事项监控重大事项监控 措施； □公司的董事、监事或者经理发生较大变动； □公司主要股东或者实际控制人发生较大变化； ■其他 重大事项监控报告： 二、报告期内投资收益情况二、报告期内投资收益情况 报告期内分红收益报告期内分红收益万元 截至报告日累计分截至报告日累计分 万元 红收益红收益 截至报告日实现投截至报告日实现投 资收益率（浮盈）资收益率（浮盈） 三、报告期内投资本金收回情况三、报告期内投资本金收回情况 报告期收回投资本报告期收回投资本 万元 金金 截至报告日累计收截至报告日累计收 万元 回投资本金合计回投资本金合计 四、报告期内项目总体运行状态评价四、报告期内项目总体运行状态评价 ■正常□异常■正常□异常[2] [2] 2 2 / 1212 注： [1]本项目类型包含以上市公司非公开发行股票或新三板挂牌企业股权为投资对象的资产管理 计划/信托计划； [2]项目运行“异常”主要指发生上市公司重大事项、股票价格跌破初始交易价格等。 报告人： 报告日期：XXXX 年 XX 月 XX 日 赠送资料赠送资料 青花鱼（北京）健康产业科技有限公司青花鱼（北京）健康产业科技有限公司 20182018 年财务分析报告年财务分析报告 1 .1 .主要会计数据摘要主要会计数据摘要 2 .2 . 基本财务情况分析基本财务情况分析 2-12-1 资产状况资产状况 截至 2011 年 3 月 31 日，公司总资产 20.82 亿元。 2-1-12-1-1 资产构成资产构成 公司总资产的构成为：流动资产10.63 亿元，长期投资 3.57 亿元，固定资产净值5.16 亿元，无形资产 及其他资产 1.46 亿元。主要构成内容如下： (1)流动资产：货币资金 7.01 亿元，其他货币资金 6140 万元，短期投资净值1.64 亿元，应收票据 2220 万元，应收账款 3425 万元，工程施工 6617 万元，其他应收款 1135 万元。 3 3 / 1212 (2) (3) (4) (5) 长期投资：XXXXX2 亿元，XXXXX1.08 亿元，XXXX3496 万元。 固定资产净值：XXXX 净值 4.8 亿元，XXXXX 等房屋净值 2932 万元。 无形资产：XXXXXX 摊余净值 8134 万元，XXXXX 摊余净值 5062 万元。 长期待摊费用：XXXXX 摊余净值 635 万元，XXXXX 摊余净值 837 万元。 2-1-22-1-2 资产质量资产质量 (1)货币性资产：由货币资金、其他货币资金、短期投资、应收票据构成，共计9.48 亿元，具备良好 的付现能力和偿还债务能力。 (2)长期性经营资产：由XXXXX 构成，共计 5.61 亿元，能提供长期的稳定的现金流。 (3)短期性经营资产：由工程施工构成，共计6617 万元，能在短期内转化为货币性资产并获得一定利 润。 (4)保值增值性好的长期投资：由XXXX 与 XXXX 的股权投资构成，共计3.08 亿元，不仅有较好的投 资回报，而且 XXXX 的股权对公司的发展具有重要作用。 以上四类资产总计 18.83 亿元，占总资产的 90%，说明公司现有的资产具有良好的质量。 2-22-2 负债状况负债状况 截至 2011 年 3 月 31 日，公司负债总额 10.36 亿元，主要构成为：短期借款(含本年到期的长期借款)9.6 亿元，长期借款 5500 万元，应付账款 707 万元，应交税费 51 万元。 目前贷款规模为 10.15 亿元，短期借款占负债总额的93%，说明短期内公司有较大的偿债压力。结合公 司现有 7.62 亿元的货币资金量来看，财务风险不大。 目前公司资产负债率为49.8%，自有资金与举债资金基本平衡。 2-32-3 经营状况及变动原因经营状况及变动原因 扣除 XXXX 影响后， 2011 年 1-3 月(以下简称本期)公司净利润 605 万元， 与 2010 年同期比较(以下简称 同比)减少了 1050 万元，下降幅度为 63%。变动原因按利润构成的主要项目分析如下： 4 4 / 1212 2-3-12-3-1 主营业务收入主营业务收入 本期主营业务收入 3938 万元，同比减少 922 万元，下降幅度为19%。其主要原因为： (1)XXXX 收入 3662 万元，同比增加 144 万元，增长幅度为 4.1%，系 XXXXXXXXXXX 增加所致。 (2) XXXXX126 万元，同比增加 3 万元，增长幅度为2%，具体分析详见“重要问题综述4-1” 。 (3) 工程收入 150 万元，同比减少 1069 万元，下降幅度为88%，原因是：一、本期开工项目同比减少; 二、XXXX 办理结算的方式与其他工程项目不同。 通过上述分析可见，本期收入同比减少的主要原因是工程收入减少。如果考虑按XXXX 项目本期投入量 2262 万元作调整比较， 则： ①本期工程收入同比增加1193 万元， 增长幅度为 98%;②本期收入调整为 6200 万元，同比