U+分销操作文档

第二章软件基本操作篇 2.12.1 操作基本信息操作基本信息 在主菜单选择【基本信息】后，进入某类基本信息操作界面，可通过对工具栏（见下图） 的使用对基本信息进行相关的操作，各功能按钮操作方法如下： 【导入】：点 “从导入“菜单，可以支持Excel 导入。文件名不能有英文句号、英文格式的单 引号、“! @ ~ # $ % ^ &“等特殊字符及以上中文格式的字符。 【复制新增】：复制所选中基本信息并新增。 【空白新增】：新增空白信息。 【分类】：首先选中基本信息目录里的父类，然后点击“+“空白新增，对此父类划分下级科 目 A。如果父类A 下面还需要设置另一分类AA，则选中基本信息目录里的父类A，然后点击 “+“空白新增，对此父类A 划分下级科目 AA，进入A 的下级目录，此时可看到目录中显示了 分类 AA。 注：当基本信息有期初值、余额或有业务单据发生时，不能对此信息进行分类。 【查看】：查看选中的基本信息的卡片记录。也可通过鼠标双击某一条基本信息进行查看。 【编辑】：选中某一个待修改的基本信息，点击“修改“，修改基本信息卡片记录。 【删除】：选中一个基本信息，删除此信息相关记录。 注意： 1、基本信息在当前没有余额（没有值）、没有下级分类，并且已保存的业务单据中未选择 此信息，系统允许删除。 例如：商品当前在所有的仓库里没有库存数量，且无包含此商品的 过账单据或业务草稿时，系统允许删除此商品。 2、要删除某一类基本信息，需要从最末一级信息开始删除，一级一级删除，而不能直接把 父节点的一类信息删除。 【显示内容】：包括全部列表、部分列表、分级显示。 【分级显示】：基本信息可以进行多级分类，那么显示时系统是按第一级分类进行显示的， 需要选中某一分类双击， 进入其下级目录。 可以看到在某一有子类的信息的栏目标题前的序 号后显示了“.“式样的符号。 【全部列表】：将所有分类的信息的最末一级信息显示出来。 【部分列表】：将选中的某类信息的最末一级信息列表显示出来。 【其他】：1.基本信息搬移：选中需要搬移的某条记录A，点击“剪切“，然后再在信息显示 框中选中另一记录 B， 点击“同级粘贴 （向下粘贴） “按钮， 将此记录粘贴到 B 记录的同级 （采 用同级粘贴）或下级（选择向下粘贴),调整基本信息的分类。 2.基本信息的位置调整：“顺序上移“、“顺序下移“和和“移动到“可以调整商品的显示顺序， 这样选择或查看商品时，客户就可按整理后的顺序快速找到所需信息。 【打印】：选择基本信息内容，选择打印模式，进行相应的打印。 【返回】：返回基本信息的上级目录，或退出此界面。也可以通过快捷键ESC 退出。 2.22.2 业务单据操作说明业务单据操作说明 在系统中提供了多种类型的单据,包括业务单据和财务单据。 1. 1.操作单据：操作单据：在系统中我们提供了对单据的新增、编辑、删除、过账、保存草稿、格式 配置等功能。 【新增单据】：1.在主菜单中选中单击【业务单据】→【XX 单据】后，系统自动打开一 张新的空白物流单据。 2.在主菜单中选中单击【钱流单据】→【 XX 单据】后，系统自动打开一 张新的空白财务单据。 【编辑单据】：1.当您以“保存草稿“方式保存一张单据时，发现该单据有错误，可以通 过主菜单【信息中心】→【业务草稿】进入草稿单据列表界面，点击 “单据修改“，重新编辑 此单据。 2.当您以“单据过账“方式保存一张单据时，发现该单据有错误，可以在 主菜单【信息中心】→【经营历程】中修改单据的经手人、摘要、附加说明进行修改，其它 项目不能修改。 注：进货订单、销售订单是在【信息中心】→【订货信息】→【进货订单查询】和【销售订 单查询】修改和审核的。 【调入草稿】：当您点击单据上的“调入草稿“按钮就会弹出 选择草稿 界面，根据查询条件 选择单据草稿上屏操作，上屏后会覆盖单据上原有的信息。 【删除单据】 ：1.以“保存草稿“的方式保存的单据可以在主菜单 【信息中心】 → 【业务草稿】 中删除。 2.以过账方式保存的单据不能删除,但是可以红字反冲。 【单据过账】 ： 在企业经营活动中， 当确定一笔经济业务确实发生了， 就可以采用单据过账， 过账的单据相当于会计中的原始凭证。 1.单据过账方式 1.1 审核过账 用户在主菜单【维护中心】→【系统配置】里“其它配置“中选择了“单据审核后才能过 账“，单据只有审核后才能过账。 1.2 未审核过账 用户在主菜单【维护中心】→【系统配置】里“其它配置“中中未选择“单据审核后才能过 账“，则单据无需审核也可以过账。 2.查看过账单据 所有的过账单据可以在主菜单【信息中心】→【经营历程】中查询。 注：单据审核过账具体操作方法请参见本页的“审核中心“一项。 【保存草稿】：在企业经营活动中,由于各种原因,我们还无法立即确定单据的正确性,或者 我们的操作还需要进一步审核时,我们就需要将我们的单据存放到一个临时的地方，便可以 采用存入草稿的方式。 保存草稿的单据对业务数据与账务数据没有任何影响。 所有的草稿可 以在【信息中心】→【业务草稿】中查询、修改、过账。 【格式设置】：进入单据中点击右键，选择 “格式配置“，配置设置了某个格式的单据，将其 保存，那么下次你进入此类单据时，自动显示您修改后的单据格式。 【单据中右键菜单功能】：1.增加行：在商品录入框内增加一空行。 2.删除行：删除商品录入框中一行记录。 3.赠送：把所选商品行标示为赠品。 4.单据格式：配置单据栏目列显示内容及项目。 5.自定义：显示预设好的自定义菜单项，点击使用。 6.右键菜单自定义：增加和删除自定义菜单。 第三章 软件菜单说明篇 3.13.1 基本信息模块基本信息模块 1.什么是基本信息：基本信息指的是系统内的各类与业务相关的信息档案，是各编码及其 相关信息的总称。 2.基本信息的用途：通过对基本信息的整理，有利于对业务进行分类统计、汇总，减少录 入汉字，提高输入速度。 3.基本信息内容:包括货位、仓库、商品单位、商品信息、价格管理、拆装模板、地区、往 来单位、赠品管理、部门、职员、内容枚举、自定义档案、科目维护、期初建账等基本档案 信息。 3.1.13.1.1 基本信息部分基本信息部分 3.1.1.13.1.1.1 货位信息货位信息 货位是指仓库中实际可用于堆放商品的面积。 货位管理是指对仓库存放物资的货位进行 的规划、分配、使用、调整等项工作。 在 U+分销中，货位信息本身是独立于仓库信息的，当货位信息建立完成后，再对需要 使用货位的仓库进行货位指定。 这样设定的好处有二： 一是可以根据公司仓库的实际管理情 况，自由选择仓库是否启用货位； 二是不同仓库相同货位名称时， 可以根据相同货位名称来 查询同一个货位类型中的商品汇总情况。 例如某医药公司， 所有门店仓库里面都一个冷藏柜 存储贵重疫苗， 这时总部可以通过只查询冷藏柜货位， 得到公司所有放在这个货位的商品信 息汇总。 在主菜单选择【基本信息】→【货位】，进入货位管理界面。如下图所示： 功能包括货位的新增、查看、修改、删除、其他（导入、启用、停用）操作。 点击【空白新增】，然后录入货位“编号”、“名称”、“别名”，点击保存即添加完 成一个货位新增的操作