SPV公司资金收、付款审批

SPVSPV 公司（资金）收、付款审批公司（资金）收、付款审批 1 1 资本金注入和融资提款资本金注入和融资提款 1.1 资本金注入的金额和时间点应经过相关部门会签批准后方可注入， 签批执行 《资本金注入审批单》 。 1.2 融资提款的金额和时间点应经过相关部门会签批准后方可提款，签批执行 《融资提款审批单》 。 2 SPV2 SPV 公司付款公司付款 2.1 SPV 公司付款包括以下几类：预算类付款（包括：人力费用、日常行政费用 /业务费用） 、工程款类付款、工程建设其他费用付款（除项目公司管理费以外）。 2.2 预算类支付时： 《SPV 公司预算编制与执行》签批已完成；预算类支付款项 在年度预算费用内、月度资金计划内的且单次付款金额低于10 万元的可不执行 《付款审批单》 。 2.3 工程款类支付：应执行《付款审批单》 ，并按以下附相关附件： 1）第一次付款应附： 《付款审批单》 ，监理、财评或审计产值确认单，合同原 件及合同会签单，SPV 公司内部会签单及合同中规定需要的其他证明资料。 2）第二次付款及以后付款应附： 《付款审批单》 ，监理、财评或审计产值确认 单，合同关键页复印件，SPV 公司内部会签单及合同中规定需要的其他证明 资料。 3）最后一次付款应附： 《付款审批单》 ，监理、财评或审计产值确认单，结算 会签单，合同关键页复印件，SPV 公司内部会签单及合同中规定需要的其他 证明资料。 2.4 工程建设其他费用付款（除项目公司管理费以外） ，执行以上 2.3 工程款类 支付相关条款。 2.5 SPV 公司启动前可申请启动金，启动金不大于 20 万元，执行《启动金审批 1 单》并附费用请款单。 1） 启动金申请及额度标准 （1）为了规范 SPV 公司的前期开办支出，确保 SPV 公司顺利成立， SPV 公司在筹备期间可以申请启动金。 （2）启动金额度原则上控制在 20 万以内，超出 20 万元需要报产业集团总 裁审批； （3）在公司成立之后，且资本金注入一个月内归还启动金借款； （4）启动金总额按当地消费水平控制，按实际需求分批次申请。 2）SPV 公司启动金使用范围 （1）SPV 公司管理人员办公室、宿舍租金及物业费； （2）SPV 公司管理人员必需的办公用品及生活必备品； （3）SPV 公司管理人员筹备期间的差旅费、招待费； （4）SPV 公司管理人员的市内交通费。 3 3 附件附件 3.1 附件 1：资本金注入审批单 3.2 附件 2：融资提款审批单 3.3 附件 3：付款审批单 3.4 附件 4：启动金审批单 3.5 附件 5：费用请款单 2 附件 1 资本金注入审批单 （总第次） 经办人及联系方式 工程名称 SPV 公司名称 股东名称 持股比例% 约定资本金总额（万元） 其中：已注入资本金 本次申请注入资本金 政府出资方 % 集团 % 其他股东方 % 合计 资本金注入说明： （资本金用途、已回工程款、注入后何时能回款等） 发起部门负责人 SPV 公司财务部 SPV 公司总经理 集团金融/财务中心金融部 集团金融/财务中心财务部 集团 SPV 中心总裁 集团金融/财务中心总裁 集团总裁 1、签署人应明确签署同意、不同意，或其他意见或建议。 2、各中心内部部门签字人及流程由中心确定，最终分管中心总裁签字确认。 3、审批单经各签署人签署后，由发起部门和SPV 中心及时存档。 3 附件 2 融资提款审批单融资提款审批单 （总第次） 经办人及联系方式 工程名称 SPV 公司名称 贷款银行贷款总额（亿元） 贷款利率%%已提款金额（亿元） 本次申请提款时间 发起部门负责人 本次提款金额（亿元） SPV 公司财务部 SPV 公司总经理 集团 SPV 中心总裁 集团金融/财务中心金融部 集团金融/财务中心财务部 集团金融/财务中心总裁 1、签署人应明确签署同意、不同意，或其他意见或建议。 2、各中心内部部门签字人及流程由中心确定，最终分管中心总裁签字确认。 3、审批单经各签署人签署后，由发起部门和SPV 中心及时存档。 4 附件 3 付款审批表付款审批表 流程标题 申请人 申请日期 项目编号 项目简称 合同名称 付款用途 开户行 合同总额 累计已付款额（含税） 标题-必填 人力资源 -只读 日期-只读 单文本-必填 单文本-编辑 浮点数-必填 合同编号 对方单位 银行账号 累计确认成本 单据编号 所属部门 项目名称 单文本-自动生成-只读 部门-只读 单文本-必填 累计付款百分比 （含本次）单文本-必填 下拉框-工程付款/工程付 本次拟付金额（含税）浮点数-必填付款类型款 （维修类） /工程付款 （运 营期新建类） 已开发票（元） 累计完成形象进度（形象 进度百分比、 工程价值量） 合同付款条款简要说明 申请用款简要说明 发起部门负责人 SPV 公司合约部 SPV 公司财务部 SPV 公司总经理 集团 SPV 中心合约部 多文本-编辑 多文本-编辑 多文本-必填 本次发票（元） 集团 SPV 中心总裁（对内(产业集团工程中心)单笔支付款超过 500 万签批到 SPV 中心总裁） 集团金融/财务中心财务部 集团金融/财务中心总裁 集团总裁（对外单笔支付款超过 500 万签批到集团总裁。） 5 附件 4 SPVSPV 公司提前启动金审批单公司提前启动金审批单 经办人及联系方式 工程名称 SPV 公司名称 启动金申请金额 启动金申请说明（附启动金费用明细） ： 发起部门负责人 SPV 公司财务部 SPV 公司总经理 集团 SPV 中心总裁 集团金融/财务中心财务部 集团金融/财务中心总裁 集团总裁 1、签署人应明确签署同意、不同意，或者其他意见或建议。 2、各中心内部部门签字人及流程由中心确定，最终分管中心总裁签字确认 3、审批单经各签署人签署后，由发起部门和SPV 中心及时存档。 4、启动金额度原则上控制在20 万以内，超出 20 万元需要报产业集团总裁审批。 6 附件 5 费用请款单 申请人：日期：年月日 收 款 方 信 息 用途： 费用项目： 总额度： 款项性质：□冲账□付款 备注： 经办人：部门负责人：SPV 中心负责人： 集团金融/财务中心： 已付款： 本次付款执行_______年______月资金计划 余款： 收款人/单位名称： 开户行：银行账号： 本次申请金额：￥：元大写 7