2024年财务月末的工作总结

下载后可任意编辑 2024年财务月末的工作总结 每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每一天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜爱的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门用心配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。 一、会计基础工作 （1）做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。 （2）采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。 （3）透过给我们带给热源的___盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用___，合理的计入成本。 （4）处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的___即时提出。 二、加强工作水平 （1）认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，法律规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。 （2）要正确合理的避税，及时发现违反税务法规的问题并予以改正，持续与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。 （3）勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，用心响应两会的指导路线，并且学习领悟两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的（范本）财经政策和程序办事。 （4）透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 （5）不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。 三、下月计划 （1）编制报送___年度报表，发现问题，解决问题，总结经验。 （2）整理___年凭证并装订存档。 （3）采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。 （4）用心配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。 （5）合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。 第2页共21页 下载后可任意编辑 财务材料会计工作总结 目录 第一篇：财务材料会计工作总结 第二篇：财务会计工作总结 第三篇：财务会计的年终工作总结 第四篇：财务会计工作总结 第五篇：财务会计工作总结 正文 第一篇：财务材料会计工作总结 ___月份工作总结 一、整改落实：上月自己制定的整改措施是否按期完成？导师提出的要求是否落实到位？ 1、历史问题：物资部在去年倒账过程中，由于时间匆忙、种类繁多、数量巨大等原因，导致中磁和恒升出现辅料入库与实际库存不相符的情况。 2、整改措施：多入库___未回的辅料，直接由物资部入相同金额的负数冲减；少入库的，由物资部补充入库；本应在恒升而入到中磁，___开到中磁的，由中磁结算并在发现之后卖与恒升。 3、完成情况：上月已通知物资部彻底核对账务系统与实际库存的数量金额，发现不一致的辅料已经通过相应的解决方法解决，按期完成调整任务。 4、导师要求：上月何部长提出学习其他岗位业务处理的要求，我已向张敏学习增值税专用___的开具与流转，并在张敏忙碌时帮助其开票并整理。 二、岗位职责：本月计划（或上级要求）完成多少项工作任务？实际完成多少项？完成率？ 本月计划完成的任务有材料结算、汇总各材料暂估价数量金额、恒升承兑汇票整理等工作___项，所有工作全部顺利完成，完成率___%。 三、工作质量：本月涉及的工作标准有多少项？达到多少项？达标率？本月涉及的工作标准概括有三大项: 遵守劳动纪律，严守各项规章制度等； 正确并准确核算汇总各数据表，不得出现数据错误。中磁与恒升原辅料暂估入库汇总表累计金额与总账应付账款—暂估价余额一致；收发存汇总表的收、发、存与总账原材料科目明细表的借、贷、余数据一致；供应链出库汇总与总账出库数据一致。 按时结算所有___与入库单，汇总上述各表的数据金额，不得影响月末会计报表编制进度。所有___与入库单在___号以前结算，___号完成中磁恒升原辅料 的暂估入库汇总、暂估回冲汇总，___号恒升材料记账，出库数据金额汇总汇总。全部任务按时完成。 所有工作标准基本达标，达标率___%。 四、规章制度：能否严格执行各项规章制度？违纪几次？本月工作涉及哪些“工作流程”？是否根据工作流程要求开展工作的？ 本月能够严格执行各项规章制度，并将以前出现的错误给予纠正，并无违纪情况。本月涉及的工作流程主要是材料___与入库单的流转、结算程序；材料与往来入账程序；承兑汇票的流转入账程序，且所有工作完全根据工作流程开展。 五、问题发现：自身工作中存在哪些问题？原因是什么？如何整改？或者你发现公司和本单位在管理中存在哪些问题？问题背后的原因是什么？有何对策建议？ 工作中存在的问题主要有三个。 ___和入库单有时候会出现不一致的情况，需要在结算时进行调整，有的只差几分钱，可能是由于供应商开票时数量或金额保留的小数点位数不一致造成的，有的则相差较大，几十甚至上百，主要原因是物资部在入库或供应商开___时数量金额没有核对准确，而___一旦开据，再返回流程繁琐且耗时较长，一般不会返回，物资部可以通过开票前与供应商沟通核对确认解决，减少调整数量，尽量避开差额的出现，做到准确无误。 还有就是遇到不懂的问题没有主动去问，主要原因是想自己思考，却忘记老师的提点可以事半功倍，且不够自信，以后会谦虚谨慎，不懂就问，与大家多沟通与沟通，增强自己的自信心。 另外就是财务的核算工作主要集中在月底，中旬工作比较轻松，以后会充分利用空闲时间，多学习，多思考。 六、工作计划：下月的具体工作有哪几项？是否有提高工作效率的方法或者改进工作质量的措施？ 下月具体工作有___项： 恒升材料___开回后做往来入账； 恒升与中磁材料___与入库单不一致时做调整； 恒升与中磁材料___与入库单结算； 汇总中磁与恒升以前暂估入库材料在本月的冲减数量与金额（原、辅料红字回冲单列表）； 汇总中磁与恒升本月无___暂估入库材料的数量与金额（原、辅料未完成明细表）； 核对总账材料与供应链上数量金额是否一致； 恒升入库材料的记账、结账； 汇总___月份中磁卖与恒升辅料数量金额； 汇总恒升卖与中磁材料数量金额； 计提恒升___月份养老保险金、医疗保险金与住房公积金； 出据中磁转与恒升的银行承兑汇票收据； 整理银行承兑汇票往来； 整理恒升当月电费消耗。 提高工作效率的方法就是结算时先核对___无税金额与入库单金额是否一致，不一致时调整后就打印出调整入库单贴在___后面，以免月末打印后找不到对应的凭证与___。另外就是在制作会计凭证前，原始单据的有时会返回物资部，结算后在___上做个小标记，就很容易分清楚哪些是结算过的，哪些是没有结算的，以免以后重复或遗漏。 七、心得体会： 财务工作首先要有头绪，有条理，不能粗心，过程的有效控制才能保证财务工作有条不紊的进行，月末就算再忙，也应按正规流程走，不然很容易打乱原来的工作计划。另外细