资金使用计划书

资金使用计划书资金使用计划书日贷款资金使用计划书一、项目简介：本项目是沪昆高速云南宣威至曲靖段公路，在曲发改运（xx）1230 号文批准的项目建议书基础上，经云南省发改运（xx）50 号文批准确定建设，公路全长 93、96 公里，时速为 100 公里，八车道，建设期 3 年, 项目总投资 81 亿元人民币，3 年建设期利息约 16 亿元。预测建成通车后，年平均各类车辆通行量约 46849 辆/日，扣除维护运行成本，年收费利润约 5、98 亿元人民币，收回投资期为 11 年，年投资利润率 7、3%。公司拟自筹邮政银行贷款资金 50 亿元，省、国家补助资金 22 亿元。按国家高速公路建设项目，在公司自筹（借、贷、融）资金基础上，可申请国家开发银行政策性贷款资金 40 亿元。累计项目各项资金来源为 112 亿元，投入项目建设 81 亿元， 8 年内利息 25、59 亿元。累计现金流出额为 106 亿元。累计现经营利润为 29、9 亿元。二、投资控制：根据本项目的特点，为了优化资金使用，将整个项目分成若干专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化第 1 页共 11 页投资方案，优化配套机械设备，对期中进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对比分子，采取性用措施，作出调整，确保工期以及投资目标。项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。 1、合理拨付工程款严格遵照项目目标控制要求，由监理工程师审核后再行拨付，对具体施工过程中出现的特殊情况，要求进行计划外拨付的时候，必须由监理工程师会同总工程师提交要求额外拨付的报告并经公司董事会审核和方可拨付。 2、合理使用工程款①保证项目的资金使用，做到专款专用。 ②在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是做好财力使用的基础，其责任划分如下： 3、合理调度工程款根据项目要求，依据“确保目标，合理分配”的基本原则进行工程款调度，做到资金使用效益的最大化。 4、为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施：（1）将整个项目分期、分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工错开。（2）优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分子采取措施，作出调整，确保工期目标。（3）充分发挥本项目经理部专业技术人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为第 2 页共 11 页解决施工难题及时提出合理经济的方案。（4）我公司将组建一个融资管理小组专门负责项目各个阶段投资计划及融资工作。（5）我项目公司还将组建一个投资控制小组，负责中期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。三、资金使用：为了确保邮政储蓄银行的资金在三年投资期内的合理使用，我们按季度编制了资金使用计划表，本表将阐述我们对邮政储蓄银行融通的资金的使用情况，并不反应项目全部投资情况，对于融资期内项目收益我们将领外撰文进行说明。本资金使用表在无特殊说明的情况下均以“万元”作为计量单位。年投资计划表总投资目标：20 亿元 xx 年第一季度投资计划单位：万元类别项目单位单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁项 18 按每月 1、5 万元租金计算办公设备购置项 12 打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费项 180 人员工资以及各项国家规定的保险费用项目指挥部车辆购置项 150 国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部项目指挥部运营费项 120 日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费项 120 交通工具的燃料费用以上为年度费用，其余季度表单不再体现工程基础建设拆迁补偿项 5000 根据工程进度分期分批支付耕地补偿项 5000 工程款项 30000 支付给施工队伍工程监理项 500 监理、质量检测费用工程配套建设高速公路休息区项路灯、护栏配套项公路绿化项公路通讯第 3 页共 11 页线路项公路能源供应系统配套项供电系统建设和接口费用准备金项 5000 未意料到的开支合计 46500 xx 年第二季度投资计划单位：万元类别项目单位单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁项按每月 1、5 万元租金计算办公设备购置项打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费项人员工资以及各项国家规定的保险费用项目指挥部车辆购置项国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部项目指挥部运营费项日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用，其余季度表单不再体现工程基础建设拆迁补偿项 2000 根据工程进度分期分批支付耕地补偿项 2000 工程款项 30000 支付给施工队伍工程监理项 500 监理、质量检测费用工程配套建设高速公路休息区项 6000 路灯、护栏配套项 10000 公路绿化项 5000 公路通讯系统项 2000 电力供应系统项 5000 变电站建设和接口费用准备金项 2000 未意料到的开支合计 64500 xx 年第三季度投资计划单位：万元类别项目单位单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁项按每月 1、5 万元租金计算办公设备购置项打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费项人员工资以及各项国家规定的保险费用项目指挥部车辆购置项国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部项目指挥部运营费项日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用，第 4 页共 11 页其余季度表单不再体现工程基础建设拆迁补偿项 2000 根据工程进度分期分批支付耕地补偿项 2000 工程款项 30000 支付给施工队伍工程监理项 500 监理、质量检测费用工程配套建设高速公路休息区项 6000 路灯、护栏配套项 5000 公路绿化项 5000 公路通讯系统项 1000 电力供应系统项 2000 变电站建设和接口费用准备金项 2000 未意料到的开支合计 55500 xx 年第四季度投资计划单位：万元类别项目单位单价总价说明日常管理指挥部办公场所租赁项按每月 1、5 万元租金计算办公设备购置项打印机、传真机、电脑、桌椅、保险箱等项目指挥部人工费项人员工资以及各项国家规定的保险费用项目指挥部车辆购置项国产越野车两部，商务车一部，自用运输车辆一部项目指挥部运营费项日常包公耗材、通讯、食宿等杂费燃料费项交通工具的燃料费用以上为年度费用，其余季度表单不再体现工程基础建设拆迁补偿项根据工程进度分期分批支付耕地补偿项工程款项 25000 支付给施工队伍工程监理项 500 监理、质量检测费用工程配套建设高速公路休息区项 1000 路灯、护栏配套项 2000 公路绿化项 1000 公路通讯系统项 1200 电力供应系统项 1200 变电站建设和接口费用准备金项 2000 未意料到的开支合计