应收账款对账函格式.docx
企业对账函 编号: 有限公司: 本公司与贵公司的往来账项及交易发生额出自本公司账面记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端 “信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符’处列明不符项目。如存在与本公司有关的未列入本 函的其他项目,也请在“信息不符’处列出这些项目的金额及详细资料。 回函地址:邮编: 联系人:电话:传真: 1.本公司与贵公司的往来账项列示如下: 截止日期:2015年09月30日单位:元 项目 本公司账面金额 如金额不符,请列 明贵公司账面记 录的金额(注) 项目 本公司账面金额 如金额不符,请列 明贵公司账面记 录的金额(注) •应收账款 •预收账款 除以上所列结存或结欠贵公司之款额,本公司并无其他结存或结欠贵公司之款额。 本函仅为复核账目之用,若款项在上述日期之后已经付清,仍请及时函复为盼。 (公司盖章) 年 月日 以下仅供被询证方使用 1.信息证明无误。 确认上述贵公司账面金额与本公司账目相符。 (公司盖章) 经办人: 年 月日 2.信息不符,请列明不符项目及具体内容(或在 本函背面说明)。 (公司盖章) 经办人: 年 月日