报表管理系统基础数据表上报文件数据接口说明

锐驰报表管理系统基础数据表上报文件数据接口说明 基础数据表上报文件解析： 一、上报文件名明解析 文件名格式固定为13位，第10位为分隔符“.”。 文件名位数及涵义 第1位：上报级别：1、省级（无需使用）；2：市级；3：县级；4：支行（信用社）级； 第2-5位：报表编号和类型：基础数据表固定为“1883”； 第6-7位：派生名索引序号。固定为使用“00”； 第8-9位：上报月份，不足10月的用0补齐； 第11-13位：固定为“001”。 例：418830012.001，表示支行（信用社）级基础数据表（派生类型：无）12月第001号地区的上报文件。 二、上报文件内容解析 第一行：固定为：“######” 第二行：固定为：“是” 第三行：第1位：上报级别：同上报文件名解析内容； 第2-4位：报表编号，基础数据表固定为“188”； 第5-7位：固定为“b30”; 第8位：固定为“.”； 第9-11位：固定为“001”。 第四行：固定为“------” 第五行：分为四个部分： 第1部分：固定为：“全部*000000”； 第2部分：固定为：“月”； 第3部分：年月，格式为：YYYYMM； 第4部分：固定为：“基础数据表_无” 第六行：固定为：“//////” 第七行至数据结尾：数据区；分7个字段，第1个为报表序号（不能用科目代号），第2个为“期初借方余额”，第3个为“期初贷方余额”,第4个为“本期借方发生额”，第5个为“本期贷方发生额”，第6个为“期末借方余额”，第7个为“期末贷方余额”。每个字段用单引号包含，每字段之后加入一个逗号。 其中12月底损益类科目数据应为损益结转后的数据。 最后一行：固定为：“\\\\\\” 例：某支行（信用社）2009年12月基础数据表（派生：无）上报文件内容： ###### 是 4188b30.001 ------ 全部*000000月200912基础数据表_无 ////// 1 , 1123 , 11 , 21 , 31 , 1123 , 0 , 4 , 2233 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 5 , 3344 , 0 , 1 , 0 , 0 , 0 , \\\\\\ 基础数据表2（损益数据）上报文件解析： 一、上报文件名明解析218930012.001 文件名格式固定为13位，第10位为分隔符“.”。 文件名位数及涵义 第1位：上报级别：1、省级（无需使用）；2：市级；3：县级；4：支行（信用社）级； 第2-5位：报表编号和类型：基础数据表固定为“1893”； 第6-7位：派生名索引序号。固定为使用“00”； 第8-9位：上报月份，不足10月的用0补齐； 第11-13位：固定为“001”。 例：218930012.001，表示支行（信用社）级基础数据表2（派生类型：无）12月上报文件。 二、上报文件内容解析 第一行：固定为：“######” 第二行：固定为：“是” 第三行：第1位：上报级别：同上报文件名解析内容； 第2-4位：报表编号，基础数据表固定为“189”； 第5-7位：固定为“b30”; 第8位：固定为“.”； 第9-11位：固定为“001”。 第四行：固定为“------” 第五行：分为四个部分： 第1部分：固定为：“全部*000000”； 第2部分：固定为：“月”； 第3部分：年月，格式为：YYYYMM； 第4部分：固定为：“基础数据表2_无” 第六行：固定为：“//////” 第七行至数据结尾：数据区；分7个字段，第1个为报表序号（不能用科目代号），第2个为“期初借方余额”，第3个为“期初贷方余额”,第4个为“本期借方发生额”，第5个为“本期贷方发生额”，第6个为“期末借方余额”，第7个为“期末贷方余额”。每个字段用单引号包含，每字段之后加入一个逗号。 其中12月底损益类科目数据应为损益结转前的数据。 最后一行：固定为：“\\\\\\” 例：某支行（信用社）2009年12月基础数据表2（派生：无）上报文件内容： ###### 是 2189b30.001 ------ 非单列*000000月200912基础数据表2_无 ////// 608 , 1122.33 , 1122.33 , 0 , 0 , 1122.33 , 1122.33 , 609 , 0 , 1122.33 , 0 , 0 , 0 , 1122.33 , 610 , 0 , 1122.33 , 0 , 0 , 0 , 1122.33 , 690 , 1122.33 , 0 , 0 , 0 , 1122.33 , 0 , 691 , 1122.33 , 0 , 0 , 0 , 1122.33 , 0 , \\\\\\ 科目代号与报表序号的对照表 基础数据表 报表序号 科目代号 科目名称 1 1 一、资产类 2 1001 现金 3 100101 库存现金 4 100102 尾箱现金 5 100103 自助设备占款 6 100104 在途现金 7 100199 其他 8 1002 存放中央银行款项 9 100201 准备金存款 10 100202 缴存财政性存款 11 100203 特种存款 12 1003 专项央行票据 13 100300 专项央行票据 14 1004 央行专项扶持资金 15 100400 央行专项扶持资金 16 1011 存放同业款项 17 101101 存放境内银行同业 883 10110101 存放境内政策性银行 884 10110102 存放境内商业性银行 18 1011010201 短期存放款 19 1011010202 长期存放款 20 101102 存放境内非银行同业 21 101103 存放境外同业 22 1012 存放系统内款项 905 101201 存放省内 23 10120101 存放省级 885 1012010101 短期存放款 886 1012010102 长期存放款 24 10120102 存放地市级 887 1012010201 短期存放款 888 1012010202 长期存放款 25 10120103 存放县级 889 1012010301 短期存放款 890 1012010302 长期存放款 906 101202 存放省外 907 10120201 短期存放款 908 10120202 长期存放款 26 1013 拆放同业款项 27 101301 拆放境内银行同业 891 10130101 拆放境内政策性银行 892 10130102 拆放境内商业性银行 28 101