物资管理规范流程

精品文档---下载后可任意编辑 中铁十八局集团隧道工程有限公司 渝黔铁路土建2标项目经理部 物资管理工作法律规范 项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。 一、计划统筹（需求计划、采购计划、供应计划） 1、计划统筹是物资管理的基础,是采购和供应的依据。 2、物资计划统筹由物资部牵头,工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初,工程部对施工图纸进行全面清理,核算出各个单位工程（分部、分项工程）图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。 材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2。5%；设计数量加损耗量即为消耗限额。 物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账. 3、物资计划分需求总计划和年度、(季度）、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成，是本项目控制计划。 4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准. 5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案. 6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。 二、采购 1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。 2、物资采购前要进行广泛市场调查,建立《合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。 3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。 钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避开因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。 4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。 购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。 5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。 三、验收 1、物资验收主要是数量和质量的验收。 2、需要检验试验的材料要及时委托施工场地试验室或相应机构进行检验试验。每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。 3、地材验收是物资管理的重要内容，要切实进行有效的监督和控制。原则上必须采纳地磅，验收不得使用民工。 道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方; 火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数，按《铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准,原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方; 汽车量方须用电子磅过磅,道碴容重在1.65左右. 各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。 4、验收合格开出《点验单》，建立《物资明细账》;不合格按《不合格品控制程序》进行处理。 5、物资业务人员凭发票和《点验单》办理材料费挂账及委托付款等手续,建立《材料费付款登记台账》。 四、发料 1、物资发放要严格执行发料作业程序，凭《发料单》或《物资限额台账》发料. 2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料签认，授权书和身份证复印件要存档。未经有权领料人签认，不得发料。 3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度，是开展责任成本管理的重要内容。通过对项目所购材料的去向及时登记,定期盘点库存，将材料实际消耗与其限额数量进行对比，计算出节超数量，对其进行考核，达到限额控制、节奖超罚的目的。 对当天购进或供应的材料，必须在当天收回所有进（发）料单据，并根据项目、类别建立《物资明细账》，在《物资限额台账》进行逐笔登记. 4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单，双方交接签认，以明确责任。 5、发料单据应及时传递到项目财务，便于财务部门掌握材料费开支情况。 6、用于工程实体的物资应同时填写《物资标识记录》记录物资使用情况，确保实现可追溯性。 7、工具发放要实行登记制度，建立台账，责任到人，交旧领新. 五、现场管理 1、物资应一次到位，避开二次倒装和搬运。 2、应悬挂统一格式的《产品标识牌》。 3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时要进行检查,对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉；卸车后要及时回收、捆绑，保证转向架的完好状态，及时回送，收回押金。 4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢模板、工程油料器材等周转性材料，各单位应加强维护和保养，保持其良好状态。换铺工具轨原则上禁止锯轨。 对周转性材料各单位要造册登记，上报公司物资部一份，便于统一调用. 5、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料，各种物资的包装、加固材料等，要进行回收，并有相应的奖惩措施进行考核.充分利用废旧物资，合理采纳代用材料，以达到修旧、利废、节约资源、降低成本。 6、对即将下场的项目要及时对项目剩余物资进行清理、盘点、造册，将《盘点表》上报公司物资部一份。 六、化学危险品管理 项目根据施工需要使用化学危险品的，应严格根据《化学危险品控制程序》的规定，对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制，确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准，满足现场施工生产的需要。 七、物资核算 1、物资核算是项目成本控制的关键环节，是项综合性的工作,需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成.目前也是我们项目管理的薄弱环节. 2、项目技术部门根据核算对象当月完成工程数量提供本月应耗材料数量;计划部门对工程量进行复核,加消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。 3、每月月末项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点（半成品可视为库存），盘点结束后参加人员和施工队负责人应在盘点表上签字。 4、材料盘点结束后，物资部门要及时编制《材料节超考核表》,计算出当月各核算对象材料节超. 原材料节超数量＝本月应消耗材料数量－本月实际消耗材料数量 本月实际消耗材料数量＝上月盘点库存量＋本月供应量－本月盘点库存量 5、对同一对象的核算时间点要统一,如已完成工程量截至时点是25日下午6点,材料供应核算也是截至25日下午6点。 6、对材料考核出现的节超，项目要组织相关人员仔细分析原因,总结经验教训，厘清责任，制定控制和奖罚措施，超耗部分由责任人全额承担,节约部分项目与责任人按比例分成。 八、物资统计 1、物资统计是物资管理的重要组成部分，是企业重要的信息资源，是反映企业效益的重要手段。各项目要加强物资统计的基础工作，建立健全物资原始记录和台账，保证统计数据的真实性。 2