2021年财务预决算情况报告

精选 word 文档 下载可编辑 财务预决算情况报告 201*年财务预决算情况报告 各位代表，同志们 201*年，经过全厂干部职工辛苦不懈的努力，我们在全厂开展了各种以控制成本为目的 的经济管理活动，顺利完成了各项承包指标。 现将 201*年度财务预决算及指标完成情况通报如下一、201*年预算完成情况分析1、 发电量完成情况 年初预算发电量 250000 万度，201*年实际发电 268729 万度，比年初预算超发 18729 万度，比上年发电量 263334 万度增加 5395 万度。 2、销售收入完成情况 年初销售收入预算82110 万元，201*年完成有效售电量260496 万度，实现销售收入 90165 万元，比年初预算增收 8055 万元，比上年收入 87926 万元增加 2239 万元。 3、成本完成情况 年初供电总成本预算指标调整后为92732 万元，单位供电成本 0.367 元/度，201*年账 面实际供电总成本 87171 万元，单位供电成本为 0.313 元/度，比公司下达承包指标0.367 元/度下降 0.054 元/度，比上年同期 0.331 元/度减少 0.018 元/度。4、利润完成情况 年初市场还原利润经过指标调整后预算-201*0 万元，201*年账面利润 1401 万元,市场 还原后利润为-9492 万元。 5、管理费指标完成情况 年初管理费用指标调整后预算1599 万元，201*年实际完成 1343 万元，比年初预算降低 256 万元，主要原因是全面预算管理工作的推行控制了管理费用 的支出。 6、其他指标完成情况 1、应收帐款指标 年初核定应收帐款余额2200 万元，实际完成 1826 万元，降低 374 万元。 1 精选 word 文档 下载可编辑 2、全员效率指标 年初核定 166 万度/人、年，实际完成 1941 万度/人、年，增加 241 万度/人、年。 3、流动资产考核指标 平均存货年初核定1200 万元，实际完成 862 万元，降低 338 万元；4、科技投入指标 技术投入完成 26％，完成了公司 05％的指标。二、201*年预算控制主要工作 在预算管理过程中，我们主要做了以下工作 针对全年承包指标，对预算按部门、项目进行细化，对将要发生的支出进行事前和事中控 制，监督各部门根据申报批准的预算，主动控制，精打细算，自觉树立节约意识、成本意识、 效益意识，很好地调动了各部门的主观能动性和创造性，预算管理与财务联签相结合，财务工 作也从被动反映转换到主动控制上。事前无预算、资金没落实的项目，财务不予办理，确保预 算的严肃性和各项经济指标按计划执行。及时对每月成本、利润完成情况进行分析，向领导提 供影响成本、利润等指标完成的主要因素和控制管理办法，以便于及时进行 成本控制，真正起到预算管理的作用。 资金管理工作按照公司要求，及时编制资金使用月度、周及日计划，按照计划合理使用资 金，确保我厂正常生产经营活动顺利开展，满足重点工程资金需要。 做好电费回收和资金上交工作，我厂电费回收、资金上交工作均基本上保持了双结零。建 立了定期对账制度，对电费进行分户考核，加强发票管理，对未及时上缴电费的用户扣留发票， 加快电费回收，尽量减少坏账损失。对突发性的业务，及时向领导汇报后批准后执行，事后催 请有关部门和人员及时补办各项手续，做到原则性与灵活性相结合；坚持推行材料、办公用品 的集中采购制度，按时发放工资，代扣各种款项；在做到日清月结的基础上，每年两次对债权、 债务进行专项清理；定期对材料、固定资产进行盘点，确保做到账账、账实、账表相符。按时 保质完成 201*年度的财务决算工作、承包兑现准备工作. 三、201*年度预算指标 201*年预计发电量 18 亿度，单位供电成本 0.369 元/度，管理费用预算为 1310 万元， 还原市场利润预算为-10000 万元。 扩展阅读财务预决算 财务预决算 2 精选 word 文档 下载可编辑 财务预算是一系列专门反映企业未来一定预算期内预计财务状况和经营成果，以及现金收 支等价值指标的各种预算的总称，具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表和预计现 金流量表等内容。 财务决算是对预算经费执行情况的总结，与部门预算不可分割。通过决算工作可以对预算 经费的执行情况进行认真分析，促进预算的合理编制，从而提高资金的使用效益。主要的工作 是编制财务会计报告。 涉及方面:财务预决算、成本核算和工程项目成本控制管理；负责资金与资产管理、财务 核算与监督、税收管理. 企业预算一般分为业务预算、资本支出预算、财务预算三种。业务预算指的是与企业基本 生产经营活动相关的预算，主要包括销售预算、生产预算、材料预算、人工预算、费用预算 （制造费用预算、期间费用预算）等。资本支出预算是企业长期投资项目（如固定资产购建、 扩建等）的预算。财务预算指有关现金收支、经营成果、财务状况的预算，包括现金预算、预 计利润表、预计资产负债表。销售预算是整个预算编制工作的起点和主要依据。公司应根据当 年的经营目标，通过市场预测，结合各种产品的历史销售量、销售价格等数据，确定预测年度 的销售数量、单价和销售收入。在销售预算的基础上，编制生产预算，根据预测销售量、预测 期初和期末的存货量，得出预测生产量。然后，根据生产预算，编制材料预算、人工预算，制 造费用预算。制造费用预算的编制分变动制造费用和固定制造费用两部分，变动制造费用预算 的编制以生产预算为基础，根据预计的各种产品产量以及单位产品所需工时和每小时的变动制 造费用率计算编制。产品成本预算根据生产预算、材料预算、人工预算、制造费用预算编制。 销售费用预算根据销售预算编制而成。管理费用预算一般根据历史实际开支为基础编制。现金 预算是财务预算的核心。现金预算的内容包括现金的收入、支出、盈赤（现金的多余或不足）、 筹措与利用等。现金预算的编制以各项业务预算、资本支出预算的数据为基础。预计损益表是 对企业经营成果的预测，根据业务预算编制而成。预计资产负债表是对企业财务状况的预测， 根据期初资产负债表、业务预算编制而成。 预算编制，一般有自上而下、自下而上等方法，在编制时，要注意各预算执行单位之间的 权责关系，注意权责的划分、分解。预算管理体系中权责的不明，会直接影响到预算的执行和 考核。预算控制与考核，可以协助并优化控制、管理企业的生产、经营。要成功地达到预算控 制、考核的目的，应得到公司管理层、员工的认知与支持，明确职责，建立完善的预算管理体 系。关于预算考核，重点是确定考核指标，考核指标一定要合理，不要造成由于为完成考核指 标而影响正常的生产、经营活动的情况的产生。 3 精选 word 文档 下载可编辑 财务预决算报告是指经济独立核算单位，当年（或定期）向主管部门或人代会或职代会报 告财政、财务方面的预算计划和决算情况的书面文字材料的总称。 编写要点 财务预决算报告一般包括以下的内容 （1）标题； （2）称谓； （3）正文（包括开头、主体和结尾）； （4）签署。范文一 ××公司××××年度财务工作决算与××××年度财务预算的报告 股东大会、各位代表 我受公司董事会的委托，向大会作××××年度财务工作决算与×