项目资本金现金流量表

表 9项目资本金 现金流量表 单位：万元 项目(年建设期 序号 份) 现金流现金流 1 1入入 营业收 1.1入 回收固 定资产 1.2余值 回收流 1.3动资金1166.2 233.3 达产期 2345678910111 04601575157515751575157515751575157517151 04601575157515751575157515751575157515751 1.4其它 现金流现金流 2 2出出 项目资 1185.34845.54871.24642.54626.24609.94327.64327.64327.64327.64327.6 2.1本金 借款本 1185.3753.8212.4 2.2金偿还 借款利 449.6249.6249.6249.6249.6 2.3息支付 经营成 109.881.665.349.032.6 2.4 2.5 本 营业税 2819.43362.93362.93362.93362.93362.93362.93362.93362.93362.9 473.9603.6603.6603.6603.6603.6603.6603.6603.6603.6 金及附 加 2.6所得税 净现金 3流量 累计净 现金流 4量 所得税 前净现 6 7 金流量-1185.3 所得税 -5.71241.01469.71486.01502.31784.61784.61784.61784.63184.1 -1185.3-1430.0-550.2558.31683.22824.34247.75671.07094.48517.711340.6 -1185.3-244.7879.81108.51124.81141.11423.41423.41423.41423.42822.9 239.0361.2361.2361.2361.2361.2361.2361.2361.2361.2 -1185.3-1191.050.01519.73005.74508.06292.68077.29861.711646.3 14830.3 前累计 净现金 流量 计算指 标 财务内 部收益 率(%) 财务净 现值(Ic =30%)￥1,067.7￥1,854.3 52.5%69.9% 所得税后所得税前 投资回 收期 (年)3.53.0