ERP沙盘模拟业务运营记录完成

精品文档---下载后可任意编辑 企业运营流程表 操作流程 1季 2季 3季 4季 年 初 1 新年度规划会议 √ 2 广告投放 -5 3 参加订货会选订单/登记订单 √ 4 支付应付税 -1 5 支付长贷利息 -4 6 更新长期贷款/长期贷款还款 √ 7 申请长期贷款 X 四 季 1 季初盘点 20 6 3 16 2 更新短期贷款/短期贷款还本付息 X X X X 3 申请短期贷款 X X X X 4 原材料入库/更新原材料订单 -2 X X X 5 下原材料订单 X X X X 6 购买厂房 X X X X 7 更新生产/完工入库 √ √ √ X 8 新建/在建/转产/变卖生产线 X X X X 9 紧急采购（随时进行） -10 X X X 10 开始下一批生产 -1 -2 -1 -1 11 更新应收款/应收款收现 X X 15 X 12 按订单交货 √ X X X 13 缴纳违约罚款 X X X X 14 厂房出售/租用厂房 X X X X 15 产品研发投资/生产资格换证 X X X X 16 支付管理费 -1 -1 -1 -1 17 出售库存（随时进行） X X X X 18 应收款贴现（随时进行） X X X X 19 厂房贴现（随时进行） X X X X 20 本季收入合计 0 0 0 0 21 本季支出合计 -14 -3 --2 -2 22 季末对帐 6 3 16 14 年 末 1 新市场开拓/市场准入换证 -2 2 ISO认证投资/ISO资格换证 3 支付设备维护费 -4 4 计提折旧 (5) 5 结帐 8 订单登记表 订单号 1LP10212 合计 市场 本地 产品 P1 数量 6个 交货期 1Q 账期 4Q 现金回收期 5Q 销售额 32M 32M 成本 18M 18M 毛利 14M 14M 未售 现金计划表 资金项目 年初 资金项目 1Q 2Q 3Q 4Q 资金项目 年末 年初现金 30 季初现金 20 6 3 14 应收款贴现 应收款贴现 应收款贴现 市场开拓费 -2 广告费 -5 短贷还本付息 ISO认证费 支付应付税 -1 借入短贷 设备维修费 -4 长贷利息 -4 原材料入库／出售 -2 -2 年末支出合计 -6 长货还本 购买厂房 年末现金余额 8 借入长贷 生产线费用 年初支出合计 -10 紧急采购原材料 -10 年初收入合计 0 加工费 -1 -2 -1 -1 出售产成品 应收款收现 15 紧急采购产成品 零帐期订单收现 违约罚款 厂房租金 产品研发费 管理费 -1 -1 -1 -1 本季支出合计 -14 -3 14 -2 本季收入合计 综合管理费用明细表 项 目 金 额（M） 备 注 管理费 4 广告费 5 维护费 4 租 金 0 转产费 0 市场准入开拓 2 □本地 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 0 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 0 P1（ ） P2（ ） P3（ ）P4（ ） 其 他 0 合 计 15 利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 + 34 32 直接成本 － 12 12 毛利 = 22 20 综合费用 － 9 15 折旧前利润 = 13 5 折旧 － 5 5 支付利息前利润 = 8 0 财务支出（+）/收入（－） +/－ 4 4 其他收入（+）/支出（－） +/－ 0 -6 税前利润 = 4 -10 所得税 － 1 净利润 = 3 -10 资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 40 40 现金 30 8 长期负债 0 0 应收款 15 32 短期负债 0 0 在制品 8 6 应付账款 1 成品 6 10 应交税金 0 原料 3 0 负债合计 41 40 流动资产合计 62 56 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 40 40 股东资本 60 60 机器与设备 13 8 利润留存 11 14 在建工程 0 0 年度净利 3 -10 固定资产合计 55 48 所有者权益合计 74 64 总资产 115 104 负债和所有者权益总计 115 104 第二年业务运营记录 企业运营流程表 操作流程 1季 2季 3季 4季 年 初 1 新年度规划会议 √ 2 广告投放 -6 3 参加订货会选订单/登记订单 √ 4 支付应付税 0 5 支付长贷利息 -4 6 更新长期贷款/长期贷款还款 √ 7 申请长期贷款 150 四 季 1 季初盘点 152 179 152 132 2 更新短期贷款/短期贷款还本付息 X X X X 3 申请短期贷款 X X X X 4 原材料入库/更新原材料订单 X -9 -4 -6 5 下原材料订单 (9) (4) (6) X 6 购买厂房 X X X X 7 更新