钉钉报销操作流程

钉钉报销操作流程钉钉报销操作流程 一、电脑版操作流程：一、电脑版操作流程： 1 1、登陆钉钉，输入本人的手机号、密码、登陆钉钉，输入本人的手机号、密码 2 2、点击“工作”按钮，点击“、点击“工作”按钮，点击“OAOA 审批”按钮，点击“报销”按钮审批”按钮，点击“报销”按钮 3 3、填写报销金额、报销类型、费用明细、上传图片或者附件（报销单、填写报销金额、报销类型、费用明细、上传图片或者附件（报销单 及粘贴所有附件图片）及粘贴所有附件图片） 4、添加审批人，点击提交。 二、手机版操作流程：二、手机版操作流程： 1 1、点击“工作台”按钮，点击“、点击“工作台”按钮，点击“OAOA 审批”按钮，点击“报销”按钮审批”按钮，点击“报销”按钮 三、输入填写单据三、输入填写单据 1 1、、 《采购申请单》《采购申请单》 ：填写支付金额一报销类别《采购申请单》一费用明细：例如：填写支付金额一报销类别《采购申请单》一费用明细：例如 “预付“预付 XXXX 供应货供应货 XXXX 款”款” 2 2、、 《费用报销单》《费用报销单》: :报销金额一报销类别（例如“报销金额一报销类别（例如“XXXX 车间配件车间配件,XX,XX 部门部门 XXXX 费用、费用、 差旅费、招待费、办公用品等”差旅费、招待费、办公用品等” ）） 费用明细费用明细: :例如例如:XX:XX 车间车间 XXXX 设备配件设备配件 XXXX 元，元，XXXX 车间采购车间采购 XXXX 物料运费物料运费 XXXX 元元, ,直营直营 店购店购 XXXX 礼品礼品, ,出差费出差费, ,自哪里到哪里，费用多少自哪里到哪里，费用多少, ,办理什么事宜等，招待办理什么事宜等，招待 xxxx 客户。客户。 3 3、、 《付款申请单》《付款申请单》 ：付款金额一类别（支付给某人：付款金额一类别（支付给某人XXXX 费）费） ，费用明细，费用明细: :因什么产生因什么产生 的什么费用，合同总金额，本次支付金额。的什么费用，合同总金额，本次支付金额。 4 4、图片添加、图片添加: :把纸质版写的《采购订单》把纸质版写的《采购订单》 《费用报销单》《费用报销单》 《付款申请单》《付款申请单》 《退、返《退、返 款申请单》及附件款申请单》及附件( (比如收据比如收据, ,发票发票, ,合同，支付截图等合同，支付截图等) )拍照片上传。拍照片上传。 五、审批人添加五、审批人添加 1 1、、 采购部：采购部： 报销人打印报销人打印 《采购订单》《采购订单》 一采购经理签字一添加审批人一采购经理签字一添加审批人 （财务部（财务部 xxxxxxxx）） 一财务付款。一财务付款。 2 2、其他部门：报销人填写《费用报销单》、其他部门：报销人填写《费用报销单》 《付款申请单》《付款申请单》 《退、返款申请单》一《退、返款申请单》一 部门经理签字一添加审批人（部门经理签字一添加审批人（xxxxxxxx）一财务付款。）一财务付款。 六、打印六、打印 所有领导审批后所有领导审批后, ,报销人打印出本次报销审批通过的首页，附到报销单上报销人打印出本次报销审批通过的首页，附到报销单上, ,送达到送达到 财务出成本会计处汇总。财务出成本会计处汇总。 注：可以电脑打印也可以手机打印。注：可以电脑打印也可以手机打印。 七、报销制度七、报销制度 交由财务报销单时请把付款申请单与费用报销单分开！交由财务报销单时请把付款申请单与费用报销单分开！ ！！ ！不要互相掺杂！不要互相掺杂 1 1、报销程序：、报销程序： 经办人粘贴单据经办人粘贴单据部门主管签字部门主管签字添加审批人添加审批人 （财务部（财务部 xxxxxxxx）） 打印首页贴在单据上面打印首页贴在单据上面送达财务成本会计汇总送达财务成本会计汇总出纳付款。出纳付款。 2 2、财务部每周二、周五付款，请各部门在周一上午、财务部每周二、周五付款，请各部门在周一上午 9 9 点以前以及周四上午点以前以及周四上午 9 9 点点 以前把整理粘贴好的报销单据送由财务，如果超过相应时间（比如，周一上午以前把整理粘贴好的报销单据送由财务，如果超过相应时间（比如，周一上午 9 9 点之后拿过来，延迟至周五付款，以此类推）点之后拿过来，延迟至周五付款，以此类推） 、如付款日期与工资发放日期为同、如付款日期与工资发放日期为同 一天，应提前或推迟一天付款。一天，应提前或推迟一天付款。