进销存标准流程

入库管理入库管理 一、一、 业务说明：业务说明： 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清 点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、 从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。 在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据， 我们建议，在引入计算机管理信 息系统后，我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图：二、流程图： 入库流程 编号 名称 进货流程借货流程调拨流程 英克英克 科 技 有 限 公 司 入 库 流 程 采购员 进货单 借货单 版本 调拨单 销售开票员 销退流程 销售发票 移库流程 移库调度 移库单 复核修改入库单 库房管理员 入库记保管帐 入库单 入库流程如下： 三、流程图说明三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单， 根据实货在库房的存放情况， 确定货位等明细信 息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。 四、单据说明四、单据说明 入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一 联代替） 。 单据样式： 数据项说明： 五、报表说明五、报表说明 无无 六、岗位职责六、岗位职责 库房管理员：确保单据同入库实物一致， 在系统中将入库单入库记账。 若有需要调整的 在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐 八、可以简化的业务流程八、可以简化的业务流程 在人员较少， 业务流程实际也不复杂的企业， 或库房并不真正利用计算机系统管理的企 业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》 ， 《移库单管理》 ， 《调拨单管理》 ， 《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中 直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功能。 3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据， 并要签字；原始单据的打印 设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。 4.4.处理某些特殊类型库房， 如调拨的保管帐，职工福利的保管帐， 为方便冲红票而设 计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程 十、配置说明十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。 出库管理出库管理 一、一、 业务说明业务说明 库房管理员按照公司的出库原则（先进先出、批次管理、后进先出等） ，根据库房综合 员传来的销售发票、增值税发票清单、移库单、调拨出库单、报损单、进货退出单等拣 货出库，并由拣货工将货物送到发货区。 二、流程图二、流程图 出库流程如下页图所示: 出库流程 编号 销售开票流程调拨流程 英克英克 科技有限公司 名称 调拨单 出库流程 销售开票员 普通发票发票清单 版本 移库流程 移库调度 移库单 还货流程进货退出流程 退货单 采购员 还货单 库房配货 配货手工调整 配货调度 是否配货成 功？ Yes 打印配货单 修改配货状态 No 是否生成欠货 单？ Yes生成欠货单 各仓房打印拣货单 库房保管员 拣货完工,将货送 到备发区 拣货单 核对备发区实货和 单据 No 发货员 是否准确? Yes 发货 运输员 将货送到客户处并 带回运输回单 三、流程图说明三、流程图说明 库房配货调度在收到相关部门传来的出库单据后，进行库房配货。并打印配货汇总单。 各仓房库房管理员自动打印拣货单， 根据拣货单拣货并复核出库。 交搬运工将货物运送到指 定的发货区或装箱区待发货。发货员根据客户提货单或送货单 （随货同行联）复核发货。司 机和送货员将货物送到客户处后将客户签字的运输联返回公司。 四、单据说明四、单据说明 配货单： 系统依据配货原则进行配货后打印出的单据， 一般记录相关单位、 货品、 数量、 批号、批次、状态等信息。 使用拣货单时其一般用于发货前的核对， 不使用拣货单时其可以 用于拣货，代替拣货单。 拣货单：用于库房保管员拣货的单据， 信息项基本于配货单相同， 为了便于拣货一般分 仓房、相关单位进行分页打印。 五、报表说明五、报表说明 六、岗位职责六、岗位职责 1.配货调度： 负责在系统中进行配货， 当系统配出的信息需要调整时使用配货手工调整 功能进行相应调整。在需要的时候对应配货失败的配货单生成欠货单。 2.库房管理员：打印拣货单，并依据拣货单进行拣货，将货品移至备发区。需要确保实 物同拣货单一致。 3.发货员：将实物同相关单据进行核对，确认无误后发货。 4.送货员：将货品及相关单据送至客户处，将运输回执由对方签字后带回。 七、岗位操作规范七、岗位操作规范 A、库房配货 B、配货手工调整 C、查询打印配货单 D、拣货单管理 E、拣货完工 F、备货完工 G、发货 八、可以简化的业务流程八、可以简化的业务流程 1.利用自动配货： 在一些出库业务中通过设置可以在相关单据确认时自动配货、 自动出 库记账。这种情况一般适用于小型企业。 2.不要拣货单：不生成拣货单，打印配货单来代替拣货单。 这种情况一般适用于只有一 个仓房的企业。 3.简化运输流程：对于运输业务简单的企业可以不使用运输系统。 4.简化装箱流程：企业对散件装箱业务管理要求不高的情况下可以跳过装箱流程。 九、可能遇到的特殊问题九、可能遇到的特殊问题 1.保管帐定义问题： 保管帐定义直接关系到库房的配货模式。 某集团拥有一个大的仓库， 由一幢大楼组成，大楼有五层，每层楼都是由一个或多个保管员管理。 每个保管员记 录一本自己的保管帐，搬运工是共用的，或存在较多的搬运工，分配到每个楼层。 这种模式的库房管理，结合PM/BMS3，我们需要讨论以下细节： A.各仓房之间是否存在串货行为：每个货品依据属性（大类、品种分类、品种等）是 否能确切的指定应该存放的地点； B.各仓房的出库是直接依据业务部门开具的出库单出库，还是依据库房总体调度出 库； C.在药品经营企业，还存在原件、散件问题，原件存放楼层和散件存放楼层货物之间 的移动依据什么样的单据和原则，发出指令的部门是哪些； D.对客户的发货， 公司是否在意统一协调： 如果某一个楼层因为某些特殊原因没有将 货物送到指定的发货区，送给客户的货品是否运输； E.库房怎么管理每个楼层的货物送到发货区的什么地方； F.在药品经营企业或散件较多的企业， 包装和库房楼层之间的关系： 是在货物存放楼 层直接装箱，还是存在专门的装箱区，散件是否单独存放，并和装箱区相连； 在搞清楚以上问题后，保管帐的设置就是两种： A.将每个仓房设置为 PM/BMS3 的保管帐； B.将整幢大楼设置为一个保管帐，每个楼层设置为仓房； 这两种设置方法各有利弊： A.A 方法是最接近手工的处理办法，库房管理员很好理解，但操作的烦琐性是显而易 见的，开票时必须分开保管帐开， 发票等出库单据的打印也必须按照保管帐分页。 出 库单据传递到库房后，还要继续按