融资及资金使用计划

第七章第七章融资及资金使用计划融资及资金使用计划 融资计划融资计划 公司充分考虑了公司现在面临的情况和优势， 研究分析决定初步 的融资计划：融资 400 万元，出让股权 15% 。用于公司起步，第一期 为期一个月，时间 2019 年 4 月 22 日至 2019 年 5 月中旬。与微信平 台签订合作协议软件升级开发和小程序制作；前期准备；平台上线。 第二期为期一个月， 时间 2019 年 5 月 15 日至 2019 年 6 月 14 日。 拿下昆明盘龙区和五华区市场商家发展 200 家以上， 用户发展 2 万个 以上。开始建设基地和物流配送体系。 第三期为期三个月， 时间 2019 年 6 月 15 日至 2019 年 9 月 14 日。 完成 A 轮融资 2000 万人民币，拿下昆明整体市场，用户发展 30 万以 上。生产经营体系基本完善。 第四期为期九个月， 时间 2019 年 9 月 15 日至 2020 年 6 月 14 日。 周边扩张用户发展 300 万。完成 B 轮融资 2 亿人民币。生产经营体系 成熟。 第五期为期两年，时间 2020 年 6 月 15 日至 2022 年 6 月 14 日。 用户发展 3000 万，規模基本覆盖全国。完成 C、D 轮融资共计 5 亿人 民币。 资金使用计划资金使用计划 序号 一 项目 制造成本制造成本 单位金额所占比例% 1 2 3 二 1 2 3 三 1 2 3 4 四 1 2 3 4 五 1 2 3 六 1 2 3 充电宝制造成本 机柜制造成本 安装成本 公司建设公司建设 公司地点租赁 办公设备购置 其他办公用品 公司薪酬公司薪酬 招聘工资 人员培训 工资福利及保险 其他业务费用 平台开发平台开发 用户应用模板开发 内置所需数据购买 支付体系建造 用户数据中心 市场推广市场推广 商圈推广 线上推广 线下推广 后续产品运营后续产品运营 产品后续修理更新 平台升级维护 公司备用金 总投资总投资 万元 万元 万元 20 20 4 % % % 万元 万元 万元 5 15 3 % % % 万元 万元 万元 万元 1 3 50 6 % % 15% % 万元 万元 万元 万元 33 40 21 15 10% 12% % % 万元 万元 万元 6 5 5 % % % 万元 万元 万元 26 16 36 330 % % % 100% 收回成本期限收回成本期限 公司将以两种形式产品进入市场， 一是大场景移动模式下的移动 共享，比如从 A 地借充电宝到 B 地还，主攻大场景大设备，包括商场、 高铁、火 车站、机 场、景 点、医 院等人流量大的地方，一 台单机设备 可 30 放个充电宝。 二是小场景下的移动共享，人在 A 点附近活动时，有借充电宝的 需求，可以从一个没那么大的机柜里付押金后借出。主攻小型柜台， 场景包括餐厅、咖啡馆、酒吧等，一般单柜有 10 个充电宝。 我们假设一台大场景下机柜可以放 30 个充电宝，每个机柜成本 6400 元，每个充电宝成本 70 元（包含其他一些成本） ，所以一个网 点的成本是 6400+70*30=8500元， 如果说每个充电宝每天的使用时间 是 4 个小时，按照第一个小时免费，后面每小时 1 元计算，单 个充电 宝每天的流水是 3 元，那么这个网点一天的流水就是 60 元，那么一 个点的回收期是 8500/60=140天，也 就是说，4 个月多一点就能回本 了。 第七章第七章财务预测与分析财务预测与分析 分析数据的目的分析数据的目的 财务分析根据 《中华人民共和国会计法》 、 《中华人民共和国企业会计准则》 、 《中华人民共和国企业财务通则》 、 《企业会计制度》等规定，通过计算比较等技 术方法， 以揭示各相关数据之间的内在联系及其体现的经济含义，以评价该项目 的财务状况和经营成果，预测未来现金流量发展趋势，并以此作为投资财务的依 据。 财务数据预测财务数据预测 1、总投资 500 万人民币，融资 400 万元，出让股权 15% 。其中流动资 金为 75 万元。 （25 万元为无形资产） 预计固定资产明细预计固定资产明细 （见下表） 预计固定资产明细预计固定资产明细 固定资产固定资产 1、仓库 2、仓库建设 ⑴ 恒温冷藏库 ⑵ 洗加工车间 ⑶ 包装发送车间 3、运输设备 ⑴ 小型货车 ⑵ 电动车 4、冷藏车 ⑶ 小型冷藏车 ⑷ 保鲜设备 5、电脑 合计 固定资产折旧计算计划表固定资产折旧计算计划表 固定资产名称固定资产名称分类分类原值原值预计使用年限预计使用年限折旧方法折旧方法净残值率净残值率 数量数量 1 2 2 2 2 30 2 10 金额（万元）金额（万元） 20 10 2 2 8 8 10 6 4 70 仓库 恒温冷藏库 清洗加工车间 包装发送车间 小型货车 电动车 小型冷藏车 保鲜设备 电脑 其他 其他 普通车间 普通车间 汽车 货车 其他 通用设备 电子设备 200000 100000 20000 20000 80000 80000 100000 60000 40000 20 15 10 10 12 6 8 8 8 年限平均法 年限平均法 工作量法 工作量法 工作量法 工作量法 年限总和法 工作量法 工作量法 3% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 3% 5% 4、预计成本费用 预计月成本费用表 单位： 元 成本项目 直接材料 直接人工 制造费用 合计 普通车间 ⑴ 800 ⑵ 8000 ⑷ 5200 14000 运输设备 12000 5000 17000 通用设备 200 5000 3000 8200 其他 300 8000 2000 10300 合计 1300 33000 15200 49500 预计成本费用明细表： 原材料明细表（/天） 项目数 （吨） 各类蔬 菜 肉类 禽蛋类 量单价金 （元） 额 （吨/元） 80086400 13000 5200 4500 520 资产负债表资产负债表 金额单位:万元 第一年期末余额第一年期末余额 编制单位： 资资 产产第一年期末余额第一年期末余额负债和所有者权益（或股东权益）负债和所有者权益（或股东权益） 流动资产： 货币资金 应收账款 存货 流动负债： 短期借款 应付账款 应付职工薪酬 应交税费 流动资产合计流动资产合计 非流动资产： 固定资产 减：累计折旧 固定资产净值 应付利息 流动负债合计流动负债合计 非流动负债： 长期借款 非流动负债合计非流动负债合计 负债合计负债合计 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益（或股东权所有者权益（或股东权 益）合计益）合计 负债和所有者权益（或负债和所有者权益（或 股东权益）合计股东权益）合计 无形资产 非流动资产合计非流动资产合计 资产总计资产总计 利润预测利润预测 利润表利润表单位：万元单位：万元 项项目目行 次 第一年 本期金额上期金额本期金额 200 第二年 上期金额 45一、营业收入一、营业收入45 减：营业成本减：营业成本125012 营业税金及附加营业税金及附加 销售费用销售费用 管理费用管理费用 财务费用财务费用 二、营业利润二、营业利润 加：营业