商业计划书融资退出机制

商业计划书融资退出机制商业计划书融资退出机制 篇一:创业计划书之风险控制和退出机制 创业计划书 框架 1、产品与技术 赵 2、市场分析钟 3、公司战略 焦 4、营销策略 陈连增 5、公司结构和人力资源 刘 6、生产运作陈凯音 7、财务分析吕 8、风险分析与退出机制李 风险分析与退出机制： 一（风险分析： 任何项目都存在着风险，如何能够有效地预防并控制各种风险是项目探讨之初 就应该多方讨论的问题,做为管理者会采取各种措施减小风险事件 发生的可能性， 或者把可能的损失控制在一定的范围内，以避免在风险事件发生时带来的难以承担 的损失。综合本项目， 有可能存在风险的因素如下： 1 1) 气候的影响 由于自然因素对农作物的产量影响较大，所以本项目在运营过程中,无法对 经 营产品的数量等做准确的估计，从而在资金的分配上,不会达到更高效的配置。 2） 仓库的货损 为了物流配送的需要，我们的货物必然会在物流仓库短暂堆放，对某些蔬菜类 产品，因为货物本身的特点，在存储过程中必然会带来一定的货损，对这个的预防 和控制是本项目必然要考虑的问题. 3） 对农作物生产过程的监控因为我们的品牌形象就是有机食品，所以，我们 所销售的农产品一定要完全符合我们对外宣传的标准，否则将对我们的形象大大折 扣,也会危及公司的生存, 因此我们必须安排人员对全部生产过程进行有效的监 控，这个是否能够实现是个难题，而且如果有对公司形象有损的报道，将会大大影 响公司的生存; 4) 对货源的控制 为了达到一定的销售规模，我们必须拥有一定的产品货源，我们面向的对象是 广大的农民，非常分散而且难以控制，如果我们要决定他们种植的产品，那么我们 需对他们产品的回收做出承诺，假如市场到时候未达到预期的要求,那么损失只能 我方来承担。如果我们不决定他们要种植什么， 那么我们的控制无从谈起。 2 二(资金退出机制 1）上市 如果企业发展到一定规模,可以考虑,,,上市，从而资金可以撤离； 2）并购 如果企业发展暂时不能达到期望的要求,那么可以考虑被别的公司并购； 3)管理层收购 如果公司运营一段时间以后，公司管理层能够将公司收购，那么其它投资资本 也可以及时退出.篇二：如何写商业计划书（投资退出与营运分析） 如何写商业计划书（投资退出与营运分析) 商业计划书一般可以分为十一个部分，第一部分是概述，第二部分为业务及前 景,第三部分是经营管理，第四部分是拟用筹资，第五部分为风险控制(因素)，第 六部分是投资回报和退 出,第七部分是营运及预测分析，第八部分是财务报表，第九部分是财务规 划，第十部分是产品宣传：资料、小册子、报道和图片等,第十一部分为补充说 明。 当投资方在阅读商业计划书对项目的设想和规划后，风险投资者还有最后的两 个问题需要你予以解答： 一是他将获得多少投资回报？ 3 二是他的投资资金如何退出? 这两个问题直接关系到风险投资者本次风险投资是否成功,因此这是他十分关 心的关键性问题.这一部分中必须对你公司未来上市公开发行股票的可能性、出售 给第三者的可能性及你自己将来是否在无法上市或出售时回购风险投资者股份的可 能性给予周密地预测，当然,任何一种可能性都要让风险投资者明了他的投资回报 率。风险投资人最终想要得到的是现金而非为投资而投资。你要描述的是怎样使风 险投资人最终以现金的方式收回其对本企业的投资.风险投资人收回投资大体有三 种方式。你应该对这三种方式进行描述，但要指出哪一种是最可能的投资退出方式. 1、 公开上市 第一种可能的方式就是公开上市。上市后公众会购买公司股份，风险投资人所 持有的部分或全部股份就可以卖出. 2、兼并收购 即可以把企业出售给一家大公司通常是某个大集团.如果采用这种方式，你一 定要提到几家你认为对本企业感兴趣并有可能采取收购行动的大集团或大公司.3、 偿付协议 最后一种方式足你可以给风险投资人提供“偿付安排“。在偿付安排中，风险 投资人会要求本企业根据预先商定好的条件回购其手中的权益。 4、投资回报(roi) 4 投资回报对风险投资人来说当然很重要。你要向他表明如果他投入了你所要求 的资金量,他会得到什么样的回报。 商业计划书第六部分:投资回报和退出 这部分里你要说明风险资本投资者最终是如何在公司拿到他投资所带来的回报 . 记住,投资者想拿到全部的钱而不对你的公司作任何投资。一般来说有三个可以接 受的办法给投资者提供流动性。你应考虑全部这三个方法，但也应指出对你的投资 者来说可能是最好的那种方法。 6。01 公众股份 第一个可能性是公众股份；那也就是说,公司通过向公众发行股票而变得公开 化。投资者拥有的部分股份或全部股份可以在公开市场上销售。 6。02 销售 第二，公司可以卖给一个大公司通常是个大的集团企业。这种情况下，你要真 实地说明你认为会对收购你的公司感兴趣的大集团企业或大公司。 6.03 回购 6.04 投资回报 投资回报(roi)对投资者来说是很重要的。你要说明如果他按你的要求投资所 能期望的回报。例如,你可以说，“如果一个投资者以 300,000 购买公司 30%的股 份，四年后公司上市且有 300 万的税前收益,三百万乘以我们这个行业的价格收益 乘数 8 就是两千四百万,这就是公司的价值。取其中 5 的 30%你就得到 720 万，而你的投资不过 30 万。假定这 30％的股份在四年后 售出，不打折扣的投资回报是拿 30 万和四年去除 720 万，那也就是每年每分钱四 百元的投资回报。 第七部分：营运及预测分析 这里你要列出自己对于公司以前营运历史以及对将来预测的分析。 7.01 综述 这一章节中你要根据你公司的金融数据列出一些总的盈亏信息。例如，最近三 年和将来三年，列出净收入、销售成本、营业开支、利息支出和利润。预测一下以 后的情况并给出历史资料，让人对于公司已处的状况和将来的情况一目了然。例如: 表 4-4：财务预测总表 前年实际值 去年实际值 今年预测值 明年预测值 后年预测值 净收入 100 400 1000 4000 10000 销售成本 100 200 500 2500 6500 营业开支 100 100 200 400 800 利息支出 100 100 100 200 300 净收入 （200) -- 200 900 2400 流动资产 20 40 400 1400 4300 机器，设备 100 400 600 1000 1000 6 土地和建筑物 —- —— —- —— -—其它资产 10 10 10 10 10 流动负债 20 240 100 400 1000 长期债务 100 400 400 600 —- 净资产 10 （190) 510 1410 4310 7.02 比率分析 这部分中列出净收入、销售成本、营业开支、利息支出和净利润并计算它们的 百分比。也就是说，拿净销售额作为 100%，然后计算销售成本占销售额的百分 比，以此类推。把这些百分数分栏列出，便于察看百分比。例如： 表 4-5:财务比例预测表 百分比 前年实际值 去年实际值 今年预测值 明年预测值 后年预测值 净收入 100 100 100 100 100 销售成本 100 50 50 63 65 营业开支 -- 2