某旅游开发总公司尽职调查报告

尽职调查报告尽职调查报告 调查事项调查事项：齐云山旅游开发总公司运营管理、营销现状。 调查手段调查手段：根据公司的相关报表、报告、规章制度，与各部门负责人进行座谈、询问， 听取有关人士的陈述和说明。 报告用途报告用途：本报告主要为齐云山旅游股份有限公司运营与日常管理、营销提供借鉴， 给相关机构的管理与投资提供参考。 目录 一、公司基本情况 22 二、公司组织架构 44 三、薪酬体系 88 四、固定资产 1313 五、财务与门票管理 1616 六、营销管理 2121 七、园务管理 3737 八、索道运营管理 3939 九、导游管理 4343 十、安全管理 4545 十一、标准化及制度建设 4747 十二、综合分析与建议 4848 一、公司基本情况一、公司基本情况 （一）公司成立背景及齐云山管理沿革（一）公司成立背景及齐云山管理沿革 齐云山风景名胜区坐落在安徽休宁县境内，是中国道教四大名山之一，具有一千多年 的悠久历史和丰富的道教文化；帝王将相、历史名人留下的摩岩石刻之众多，天开神秀的 丹霞地貌之绚丽，在全国众多的名山大川中绝无仅有，故被清朝的乾隆皇帝称之为“天下 无双胜景，江南第一名山”。新中国成立后又被赋予四顶桂冠：国家风景名胜区、国家森 林公园、国家地质公园、全国重点文物保护单位。现为国家四 A 级旅游景区。 为适应旅游业的发展，1985 年休宁县政府成立齐云山风景区管理处。 1992 齐云山旅游开发总公司成立。负责齐云山的日常运营管理。 1995 年成立齐云山风景区管理委员会。齐云山管委会与旅游开发总公司工作人员互相 使用。 齐云山风景区运营管理历史沿革表 时间管理单位备注 1985-1994齐云山风景区管理处 1992 年旅游开发总公司成立； 1993 年光大银行投资索道 齐云山风景区管理委员会 1995-1999 齐云山旅游开发总公司自营 1999-2003 2003 黄山旅游股份公司托管 黄山市徽州协和旅行社托管 齐云山风景区管委会 2004-2005 齐云山旅游开发总公司自营 2006-2010安徽广林齐云山旅游发展有限公司托管 2010齐云山旅游开发总公司自营 05 年索道转让给总公司 （二）齐云山旅游开发总公司沿革（二）齐云山旅游开发总公司沿革 齐云山旅游开发总公司自 1992 年成立以来，随着齐云山管理体制的不同，时断时续。 在各个托管公司运营之时，旅游开发总公司的人员尽数划入新的托管公司，托管公司中止 管理时再恢复运营。 公司刚成立时为事业单位，2003 年改事业单位为企业单位。 2005 年索道由投资的银行转让股权给齐云山旅游开发总公司。 2010 年 6 月与员工签订合同，合同期三年，至 2013 年 6 月止。 （三）股权情况（三）股权情况 齐云山旅游开发总公司现为国有独资企业。注册资本 500 万，法人代表方来寿。 （四）公司发展各阶段（四）公司发展各阶段 1985年至1999年这一阶段， 齐云山旅游处于起步阶段， 基础设施和管理机制还不完善， 缺乏项目投资资金、管理人才、管理经验。 1999 年 3 月休宁县政府与黄山旅游股份公司签订了 30 年托管合同， 将齐云山交给了黄 山风景名胜区托管。托管的范围包括人员、景区建设和旅游经营等多个方面。这一阶段景 区有了初步发展，修建和恢复部分登山石路、道观、景点等。 在此之后协和旅行社、广林齐云山旅游发展有限公司管理阶段，景区的人才引进、运 营管理机制的执行、基础实施建设、旅游产品的提升改造、景区氛围的营造、促销、渠道 的开拓与维护、价格体系的构建等方面取得一定成绩，但未取得突破。 （五）公司现业务发展规模（五）公司现业务发展规模 2010 年景区共出售门票 76180 张，总收入 5598317 元（包括索道和竹筏收入，未包括 签单收入）；2011 年 1-9 月，景区共出售门票 63917 张，总收入 5061079 元（包括索道和 竹筏收入，未包括签单收入）。 （六）对外投资的情况（六）对外投资的情况 齐云山旅游开发总公司对外无投资项目。 二、公司组织架构二、公司组织架构 （一）、公司组织架构图（一）、公司组织架构图 （二）、公司岗位编制表（二）、公司岗位编制表 部门岗位 总经理 编制（人） 1 1 2 1 1 2 3 7 1 1 1 1 2 1 3 10 1 1 1 3 直接上级 管委会 管委会 管委会 管委会 票务主管 票务主管 副总经理 办公室主任 办公室主任 办公室主任 办公室主任 办公室主任 办公室主任 副总经理 营销部副经理 营销部副经理 备注 管委会 主任兼 兼总助 外借 外借 外借 外借 公司决策层 副总经理 合计 出纳 票务主管 财务部索道售票 公路卡口 合计 办公室主任 办公室副主任 办公室后勤 职工食堂 办公室 司机 云岩湖管理 协警 合计 营销副经理 营销部经理助理 营销部 营销员 合计 门票所副所长 售票员 门票所 1 5 4 10 1 1 2 1 1 2 1 5 4 14 1 12 1 19 64 门票所所长 门票所所长 门票所所长 副总经理 导游部经理 副总经理 索道部经理 索道部经理 索道部经理 索道部经理 副总经理 综合部副经理 综合部副经理 综合部副经理 检票员 合计 导游部经理 导游部客服管理员 合计 索道部经理 索道部副经理 索道司机 索道部维修检票主管 机器维修 接待、检票 合计 综合部副经理 环卫 综合部 垃圾焚烧 合计 总计 （三）、公司员工概况（三）、公司员工概况 目前公司在编员工 62 人（不包括总经理和副总经理），男性 29 人、女性 33 人； 本科以上学历 0 人， 大专以上学历 9 人， 大专以上学历占比 14.5%， 员工学历普遍较低； 平均年龄 41 岁，员工年龄 50 岁以上 8 人，40-50 岁之间 28 人，30-40 岁之间 21 人， 20-30 岁之间 5 人，30 岁以上员工占比 92%，员工老龄化趋势严重； 本科以上学历没有，员工专业技能有待提高；中层管理人员 8 人中，本科以上学历 0 人，大专学历2 人；从公司员工的专业、年龄分析可以看出，老、中、青比例严重不协调。 其中有 4 名员工已超退休年龄，一名本年内达到退休年龄。 齐云山旅游开发总公司员工学历分析表 学历 本科以上 专科 高中以下 合计 齐云山旅游开发总公司员工年龄分析表 年龄 50 岁以上 40—50 30—40 20—30 合计 人数 8 28 21 5 62 占比 12.9% 45.1% 33.8% 8.2% 100% 备注 中层干部集中区域 人数 0 9 53 62 占比 0% 14.5% 85.5% 100% 备注 旅游专业仅有 2 人 （四）组织架构分析：（四）组织架构分析： 通过调查研究，发现部门设置存在以下问题： 1、门票所是根据国家风景名胜区的有关规定设立的，与企业运营的要求不相符，售票 人员与检票人员应分属两部门管理； 2、财务部没有专职会计和出纳，与管委会财务合在一起，资金管理、成本核算、企业 正常运营和年度预算执行均难以进行。 3、没有专门的安保人员，停车场、办公区域、索道站、景区大门等重点区域的安全管 理均存在空白点。 4、游客服务中心形同虚设