2024年财务主管个人工作小结汇报

下载后可任意编辑 2024年财务主管个人工作小结汇报 __年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。 第一部分__年的主要工作 __年在公司班子的大力支持下，我带领广阔财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，法律规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以___为组长的___机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题___余项;二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对比内控制度严格自查，整改不合法律规范事项___余项;三是会同三省公司和相关处室联合___、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料;四是针对审计组反馈的___个审计记录，立即___三省公司财务部门和相关部门认真核对、认真讨论，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。 通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。 二、财务信息化建设取得新突破。 在核算体系改革方面，以“推动财务和资产___系统上线”为重点，___本部及三省业务骨干，积极学习财务___系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，___人历时一个月，完成了近___万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和___系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。 在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，估计__年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本进展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。 在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。 三、资金、资产管理能力稳步提升。 在资金管理方面，以“降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推动银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止__年底实现上门收款的加油站座数达到___座，同比增加___座，上门收款率达到___%，同比提高___个百分点，比__年提高___个百分点;pos机刷卡结算金额为___亿元，同比增长___倍;清理冗余账户、合并账户___个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达___%，由省公司___的抽查和复查覆盖面平均达到___%，并根据板块《___开展加油站资金专项检查___》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库___余座，检查覆盖面___%以上，发现和整改问题___余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了___公司督察组的高度评价。 在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、___制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止__年底在建工程余额___万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了___个百分点。同时，依托资产___系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成___万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制___万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并___三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产___项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。 四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。 一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范范围内;二是通过第一手资料，深化贯彻上级单位管理意图，__年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。 五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。 通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素养，取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了___地区增值税预征率的再次下降，年节约利税___余万元;二是通过大力协调，___省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税___余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权;三是实现了中石油冠名机打___的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破;四是___了一次财税大检查，查处整改问题___余项，并根据检查结果制定和下发了___管理办法，法律规范了票据的使用，降低了税务风险。 六、充实力量、加强培训，队伍综合素养不断提高。 一是进一步充实各级管理机构财务力量。__年对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师___人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进一步进展，基层的财务管理能力不断提升;二是全年财务系统共参加内外部培训___人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备;三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点、难点问题，__年举办不同层次财务研讨会___次，在___财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表论文___篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术讨论型团队转变。 七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。 __年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。 一是发布__年版《内部控制管理手册》，修订和完善满足不同管理层次需求的___个层面___个末级流程。 二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。__年举办内控培训班___期，培训___人次，筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程___个并汇编成册。 三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。__年先后___次自我测试，覆盖面达到___个营销中心。顺利通过了___次管理层和外部审计测试。 在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。我认