公司财务部职责和岗位设置

目录目录目录……………………………………………………目录……………………………………………………1 1 公司财务部职责、岗位设置………………公司财务部职责、岗位设置………………2 2 公司财务部岗位说明书……………………公司财务部岗位说明书……………………4 4 财务部长岗位说明书…………………………………财务部长岗位说明书…………………………………5 5 出纳岗位说明书………………………………………出纳岗位说明书………………………………………6 6 会计岗位说明书………………………………………会计岗位说明书………………………………………8 8 公司财务部职责、岗位设置公司财务部职责、岗位设置一、主要职责：负责公司财务部日常全面财务会计工作。一、主要职责：负责公司财务部日常全面财务会计工作。二．二．职责概述：职责概述：财务部日常全面财务会计工作，财务部日常全面财务会计工作，相关的财务相关的财务核算、会计监督、财务管理工作。核算、会计监督、财务管理工作。三、具体职责：三、具体职责： 1 1、起草公司财务预算，检查预算执行情况；、起草公司财务预算，检查预算执行情况； 2 2、、负责公司财务分析工作，负责公司财务分析工作，负责各类明细账登记对账工作；负责各类明细账登记对账工作； 3 3、负责职工工资奖金发放，税费代缴；、负责职工工资奖金发放，税费代缴； 4 4、负责公司账务处理参与财务决算，编制财务报表；、负责公司账务处理参与财务决算，编制财务报表； 5 5、负责公司会计核算稽核工作；、负责公司会计核算稽核工作； 6 6、监督公司日常财务制度的执行；、监督公司日常财务制度的执行； 7 7、保管财务票据，管理会计档案；、保管财务票据，管理会计档案； 8 8、完成领导交办的其它工作。、完成领导交办的其它工作。四、管专岗位设置：四、管专岗位设置：财务部长财务部长 1 1 人、出纳人、出纳 1 1 人、会计人、会计 4 4 人，人，（一）财务部部长：设置（一）财务部部长：设置1 1 人，职责概述：财务部日常全面人，职责概述：财务部日常全面财务会计工作财务会计工作具体职责：具体职责： 1 1、按国家会计制度规范要求严格审核本公司各项会计基础、按国家会计制度规范要求严格审核本公司各项会计基础工作；工作； 2 2、负责对公司的招投标责过程及结果进行审核监督、负责、负责对公司的招投标责过程及结果进行审核监督、负责公司的内部审计工作；公司的内部审计工作； 3 3、监督工程项目的预算、招标、合同签订及执行等工作；、监督工程项目的预算、招标、合同签订及执行等工作； 4 4、编制月度资金预算、负责资金整体运作与协调；、编制月度资金预算、负责资金整体运作与协调； 5 5、负责组织公司一年一度的财产清查工作、组织每月物资、负责组织公司一年一度的财产清查工作、组织每月物资盘点工作；盘点工作； 6 6、组织编制公司年度经营预算、编制每月财务报告；、组织编制公司年度经营预算、编制每月财务报告； 7 7、进行生产经营分析；、进行生产经营分析； 8 8、统筹管理和运作公司资金；、统筹管理和运作公司资金； 9 9、对公司税收进行整体筹划与管理；、对公司税收进行整体筹划与管理； 1010、、参与公司重大投资等经营活动、参与公司重大投资等经营活动、参与确定公司的股利政参与确定公司的股利政策；策； 1111、配合集团公司财务部做好其他方面的工作；、配合集团公司财务部做好其他方面的工作；（二）出纳：设置（二）出纳：设置1 1 人，职责概述：炉料公司的现金、银行人，职责概述：炉料公司的现金、银行存款、应收票据的收支与管理。存款、应收票据的收支与管理。具体职责：具体职责： 1 1、负责现金、银行帐户日常收支和保管及对账工作；、负责现金、银行帐户日常收支和保管及对账工作； 2 2、负责转账、现金支票、机构代码证、开户许可证等的保、负责转账、现金支票、机构代码证、开户许可证等的保管和使用负责应收票据保管和发放；管和使用负责应收票据保管和发放； 3 3、负责凭证装订入档工作；、负责凭证装订入档工作； 4 4、负责与资金管理中心对账、按计划编制各种资金报表；、负责与资金管理中心对账、按计划编制各种资金报表； 5 5、负责每日及时盘点库存现金、每月月末确保银行存款账、负责每日及时盘点库存现金、每月月末确保银行存款账账相符；账相符； 6 6、负责公司工资奖金的发放工作；、负责公司工资奖金的发放工作； 7 7、完成领导布置的其他工作。、完成领导布置的其他工作。（三）会计：设置（三）会计：设置 4 4 人，职责概述：负责公司财务部日常全人，职责概述：负责公司财务部日常全面财务会计工作，面财务会计工作，做好相关的财务核算、做好相关的财务核算、会计监督、会计监督、财务管理工财务管理工作。作。具体职责：具体职责： 1 1、会计凭证及账册的管理；会计凭证及账册的管理； 2 2、根据公司制度及相关规定，严格审核各类报销单据，正、根据公司制度及相关规定，严格审核各类报销单据，正确、及时处理账务；确、及时处理账务； 3 3、建立完善全面的预算计划并协助控制计划的执行，完成、建立完善全面的预算计划并协助控制计划的执行，完成预算指标；预算指标； 4 4、办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的、办理公司与税务相关的各种业务，确保企业税务目标的实现；实现； 5 5、负责公司用工成本、材料成本、各类成本账务的核算管、负责公司用工成本、材料成本、各类成本账务的核算管控工作；控工作； 6 6、负责固定资产在建工程的管理；、负责固定资产在建工程的管理； 7 7、建立健全消耗性资产管理与核算办法；、建立健全消耗性资产管理与核算办法； 8 8、原材料出入库审查、库存物料状态的监督以及相关单据、原材料出入库审查、库存物料状态的监督以及相关单据与复核工作；与复核工作； 9 9、负责对公司的招投标过程、工程项目等工作进行监督；、负责对公司的招投标过程、工程项目等工作进行监督； 1010、会计电算化管理；、会计电算化管理； 1111、负责完成上级交办的临时性工作。、负责完成上级交办的临时性工作。（表二)管理岗位说明书公司经营财务部部长公司经营财务部部长岗位说明书岗位名称岗位名称岗位类型岗位类型直接下级直接下级职责概述职责概述财务部部长管理岗位核心岗位、经营性岗位岗位编号岗位编号岗位定员岗位定员直接上级直接上级 1 人经理财务部下属会计编制日期编制日期2017 年 5 月 30 日负责公司财务部日常全面财务会计工作，组织财务人员做好相关的财务核算、会计监督、财务管理工作。职责与工作任务职责与工作任务负责程度职责表述工作任务工作全责主要协作时间按照国家统一会计制度和会计基础工作规范的要求，结合本单位的经营特点，组织会计核算，做好会计基▲ 础工作按国家会计制审核日常公司报销费用是否符合公司相关制度，保证职职度规范要求严格责责审核本公司各项费用列支的真实、有效、合法。一一会计基础工作审核出纳提交的资金付款指令，保证按预算支付。检查会计凭证的附件是否齐全，是否按时完善入档。