2024年财务部工作总结及工作计划

下载后可任意编辑 2024年财务部工作总结及工作计划 一、积极筹措资金，减少资金成本，降低财务风险，保证现金流的正常化。 ___年集团规模不断扩大，资金总量需求增加，这给集团财务部带来了不小的融资压力，但在董事长的正确领导下，经财务部人员的共同努力下，___年不仅巩固了与原有银行的信贷关系，确保了原有的融资总量，而且积极寻求了新的融资渠道，并及时调整授信结构，降低融资成本。___年与湖州交行建立合作关系，新增融资总量___万元，在国家对房地产不断加强宏观调控的形势下，向中国银行省分行成功申请项目授信___个亿，为集团房地产开发提供了一笔长期稳定的资金。 二、有效开张财务内部审计，加强了对下属子公司的财务监督管理。 1、___年我部___内审人员对建筑、恒源、仓储、红安房产、华盛达铸钢、外语学校等下属子公司___年的经营业绩、财务状况进行了内部审计。在审计中重点对下属公司的债权债务的清理、资金收支、潜在亏损、财务风险、资产管理、成本费用控制等情况作了详细的了解和检查，并对子公司生产经营状况的进行了调研，为集团公司加强对子公司管理、提高企业效益提供了及时有效的信息。 2、针对货币资金及票证管理情况，___了专项内部检查。___年___月___日财务部___人员针对货币资金、票证及印章管理情况对集团本部和部分子公司进行了内部检查，对检查中发现的些问题进行了通报，并促使集团出台华盛达控股___年第___文件。 三、结合___年经营审计，细化落实了___年经营目标。 年初财务部对___商达、华盛达仓储、恒源等子公司___年经营业绩、资金收支等情况进行了审计，结合审计中所了解的具体情况编制了___年的经营预算，成功完成了经营目标的确定和经营责任书的签订工作，为华盛达股份的业绩目标完成做了具体的落实，为集团目标的完成奠定了基础。财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，加强预算和经营目标考核制度制定工作。 四、认真做好了___年企业所得税筹划申报工作。 年初，我部___召开所得税申报会议，对各子公司所得税申报工作进行了具体分析和指导，在不违反财政、税法规定的前提下，进行了税务筹划为集团降低税负。通过不懈努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负，华盛达实业___年免交所得税___万元。 五、成功实施远程软件加强了财务集团化管理。 根据计划，财务部___人员完成了CTBS远程软件的施工作，进一步完善财务软件系统，把外地子公司纳入目前的财务软件网络中，并争取做到实时透视下属公司业务与财务数据。在实施中遇到不少连软件商也无法解决的新问题，通过不断尝试，解决了异地打印问题，与红安电信部门积极联系寻求帮助，共同解决红安华盛达房产、华盛达铸钢通过电信部门端口兼容问题。为确保财务软件网络系统安全运行，法律规范操作，特制定了财务电算化管理制度。目前，远程软件运行良好，外地子公司财务人员已全部开始使用远程软件。 六、较好配合了各级部门的稽查审计工作。 税务稽查方面，___月份国税部门对华盛达仓储历年的增值税、所得税申报交纳情况进行了稽查，稽查工作人员对我们的工作给予了充分的肯定。外部审计方面主要是华盛达股份的年报审计，在审计前我部___相关人员集中进行自查和筹划，做好了充分的前期准备工作，在审计期重大问题与审计人员不断沟通，最终审计结论基本上在前期设定范围内。另外我部还较好配合了审计局对华盛达房产的税务申报情况的了审计。 七、成功___召开半年度财务工作总结会议，完成了财务电算化岗位责任书签订工作。 财务部召集所有在德清及___的公司财务人员于___月___日—___日召开___年上半年工作会议。会议就上半年财务工作存在的问题进行了分析并学习落实新的财务制度、政策，对下半年工作做出了安排，另外会议各财务人员还签订了财力电算化岗位责任书。 财务部工作总结及工作计划范文二: 商业局企业年度财务分析报告工作总结___年度，我局所属企业在改革开放力度加大，全市经济持续稳步进展的形势下，坚持以提高效益为中心，以搞活经济强化管理为重点，深化企业内部改革，深化挖潜，调整经营结构，扩大经营规模，进一步完善了企业内部经营机制，努力开拓，奋力竞争。销售收入实现___万元，比去年增加___%以上，并在取得较好经济效益的同时，取得了较好的社会效益。 (一)主要经济指标完成本年度商品销售收入为___万元，比上年增加___万元。其中，商品流通企业销售实现___万元，比上年增加___%，商办工业产品销售___万元，比上年减少___%，其它企业营业收入实现___万元，比上年增加___%。全年毛利率达到___%，比上年提高___%。费用水平本年实际为___%，比上年升高___%。全年实现利润___万元，比上年增长___%。其中，商业企业利润___万元，比上年增长___%，商办工业利润___万元，比上年下降___%。销售利润率本年为___%，比上年下降___%。其中，商业企业为___%，上升___%。 全部流动资金周转天数为___天，比上年的___天慢了___天。其中，商业企业周转天数为___天，比上年的___天慢了___天。 (二)主要财务情况分析1.销售收入情况通过强化竞争意识，调整经营结构，增设经营网点，扩大销售范围，促进了销售收入的提高。如南一百货商店销售收入比去年增加___万元;古都五交公司比上年增加___万元。 2.费用水平情况全局商业的流通费用总额比上年增加___万元，费用水平上升___%其其中:①运杂费增加___万元;②保管费增加___万元;③工资总额___万元;④福利费增加___万元;⑤房屋租赁费增加___万元;③低值易耗品摊销增加___万元。 从变化因素看，主要是由于政策因素影响:①调整了“三资”、“一金”比例，使费用绝对值增加了___万元;②调整了房屋租赁价格，使费用增加了___万元;③企业普调工资，使费用相对增加___万元。扣除这三种因素影响，本期费用绝对额为___万元，比上年相对减少___万元。费用水平为___%，比上年下降___%。 3.资金运用情况年末，全部资金占用额为___万元，比上年增加___%。其中:商业资金占用额___万元，占全部流动资金的___%，比上年下降___%。结算资金占用额为______万元，占___%，比上年上升了___%。其中:应收货款和其他应收款比上年增加___万元。 从资金占用情况分析，各项资金占用比例严重不合理，应继续加强“三角债”的清理工作。 润情况企业利润比上年增加___万元，主要因素是 4.利(1)增加因素:①由于销售收入比上年增加___万元，利润增加了___万元;②由于毛利率比上年增加___%，使利润增加___万元;③由于其他各项收入比同期多收___万元，使利润增加___万元;④由于支出额比上年少支出___万元，使利润增加___万元。 (2)减少因素:①由于费用水平比上年提高___%，使利润减少___万元;②由于税率比上年上浮___%，使利润少实现___万元;③由于财产损失比上年多___万元，使利润减少___万元。以上两种因素相抵，本年度利润额多实现___万元。 (三)存在的问题和建议1.资金占用增长过快，结算资