最新SAP全面预算管理

全面预算管理全面预算管理--SAP BPC--SAP BPC（业务计划与合并）解决方案（业务计划与合并）解决方案 1.1SAP 全面预算管理解决方案（BPC ）的整体架构 . 2 1.2SAP BPC产品主要功能 4 1.3SAP BPC全面预算管理详细功能介绍 7 1.3.1预算编制. 7 1.3.1.1预算编制—建模阶段 7 1.4.1.2预算编制—业务计划模板 9 1.4.1.3预算编制—从上至下的目标设定及分配 10 1.4.1.4预算编制—从下至上的预算流程 .11 1.4.1.5预算编制—流程向导 13 1.4.1.6预算过程的沟通与审批 13 1.4.1.7预算编制—预算业务规则设定及管理 14 1.4.1.8预算编制—内部交易抵消 15 1.4.1.9预算编制--与MS OFFICE套件完全集成. 15 1.4.1.10预算编制--严格的权限设置 . 16 1.4.1.11预算编制--其它 . 16 1.4.2预算控制. 17 1.4.3预算分析. 18 1.4.3预算调整. 19 全面预算管理是联系公司战略目标与日常运营的重要纽带，它上到战略层面、下到执行层面是一 个完整的闭环的管理流程，包括：战略目标的制定，目标的分解与下达，全面预算的编制、审批与下 达，全面预算的执行以及执行过程中的预算控制，实际执行结果与预算的比对分析及可能产生的对预 算的调整，以及对预算执行结果的绩效考核。可以看出，在全面预算管理的闭环管理流程中涉及了公 司内部管理环节的诸多方面，而这些方面又相互紧密联系，互为因果； SAP 作为企业管理的解决方案大师，为企业提供了一套完整的全面预算管理解决方案，覆盖了全 面预算管理循环的全过程：经营目标制定→预算编制→预算控制→反馈/分析→预算调整→绩效评估。 因此，为了更好地发挥系统平台为企业集团带来的管理效益，我们建议企业集团采用完整的 SAP 系 统解决方案来统一建设完善企业的财务绩效管理，通过统一的系统平台，在满足现有业务需求的同时 并为未来企业的长远发展奠定坚实的基础。 1.11.1SAPSAP 全面预算管理解决方案（全面预算管理解决方案（BPCBPC ）的整体架构）的整体架构 作为 SAP 为企业集团提供的整体解决方案不可或缺的一部分，SAP BPC与 SAP ERP完全集 成，可帮助企业集团实现业务运营平台上的预算建模、灵活的预算编制、并将预算数据送回SAP ERP 中实现预算的实时控制、在 SAP BW的基础上，通过预算数与实际数的差异进行各种管理分 析。其整体架构如下图所示： 全球各类组织采用 SAP BPC解决方案显著提高了运营效率，降低了违规风险，实现了利润最大 化。客户具体收益包括：  提高决策准确性，可根据风险调整计划，充分掌握可能发生的情况 缩短编制和审批预算的周期，财务和业务管理人员可采用相同软件更有效地协同工作 最大限度降低业务和违规风险，透明的财务数据和单一版本的真实信息便于快速、准确地完 成结算工作    缩短 IT 维护时间，修改通用业务流程时，用户可有效利用预装的 BPF 和自助功能自行维护 和优化工作流  提高用户效率，充分利用直观的界面和熟悉的Microsoft Office工具 1.21.2SAP BPCSAP BPC 产品主要功能产品主要功能 SAP BPC可自动分析数据，主动提供重要信息，如问题根源。从而帮助用户评估、了解过去发 生的情况，制定风险调整计划，提高今后的绩效水平。这一解决方案可将混乱无序的计划与合并活 动，转变为高效的协同流程，便于组织的运营活动与企业目标相统一，这是贯彻计划并取得成果的关 键。由于提高了对企业绩效的了解，员工可以制定准确的决策，有效管理风险，为全面实现业务目标 做出贡献。BPC 的主要功能包括： 1 11.1.战略计划战略计划 用户可以利用单一应用和用户界面，自 下而上和自上而下制定财务和运营计划。这 个系统使得企业内部沟通组织计划更加便 利，使其与 SAP 战略管理系统(SAP Strategy Management)设定的目标相统一。 用户可以根据计划开展协作、管理相关利益 方的交互、跟踪版本和变更、为计划流程配 备管理人员，使他们明确自己的职责。计划 编制流程有工作流支持，保证正确的人员在 正确的时间参与相应的过程。同时，用户可 以轻松地附加非结构化数据，如 Microsoft Office 文档和电子邮件，便于说明计划数据 的细节。 此外，用户还可以利用各种强大的分析 功能，如多维建模、模拟和敏感性分析，测 量和评估预期结果。通过将计划流程与预 算、预测和报告相统一，SAP BPC 系统可 以提高计划的连续性和相关性。 2 2预算预算 BPC 系统支持优化的流程，保证与业务相关的预算落实到每个人，并与战略计划相统一。基于 Web 的界面便于广泛分布的相关利益方彼此利用 Microsoft Excel 电子数据表，以联机或脱机方式进 行协作，确保流程在各方之间协同一致。利用唯一可靠的实时与历史的运营及财务数据，您可以保证 预算的完整性和准确性。 预算流程利用自动化、工作流、版本和状态控制等功能加快了预算进度，从而让用户节省时间用 于分析，以及其他高附加值的业务活动。例如，您可以利用What-If 假设分析模型和按情景计划的功 能，实时评估预算的合理性。由于预算直接与预测和报告流程相结合，因此您可以实现真正意义上的 绩效管理，并进行有效的预测。 3 3预测预测 SAP BPC系统提供集中式、协同工作、预设业务流程，直接与支持计划和预算的数据和流程链 接的功能，全面简化企业预测流程。预测分析功能可用于典型的趋势和季节性推算，便于您制定更加 准确的计划和预算、生成滚动预测，并且可以结合实时的实际数据与历史数据做出最有效的前期预 测。 4 4报告与分析报告与分析 SAP BPC系统为您提供统一的、可预测的绩效管理解决方案，支持财务和运营报告分析。可以 生成生产和管理报告（包括异常报告）、提供财务和运营分析，以及随机查询和多维分析。 同时，这种软件具有自动预警和差异分析功能，可向员工主动推送相关结果，便于他们采取相应 措施。这一软件可自动识别存在风险的关键绩效指标（KPI），确定这些 KPI 指标的具体参数和驱动 因素，提出有可能取得更好预期结果的建议措施。同时，您可以快速发现各种变量的异常情况，及产 生异常的根源，从而有重点地加以管理。最后，您可以根据风险调整计划，利用智能建模功能制定更 加准确的决策，精确地掌握可能存在的风险。 此外 SAP BPC 系统强调产品的易用性，并拥有多项创新功能，例如： 自助式业务处理流程 BPF（Business Process Flow）为用户提供针对具体业务流程中的每 一个操作步骤指导，保证用户正确地执行规定流程，如关帐流程。BPF 可以跨多个部门、用 户、交付结果和任务，并可自动进行跟踪和审计。系统基于最佳实践预设了通用的业务流 程，熟练掌握这些流程的业务用户可以自行修改，不需要 IT 人员的支持。例如，他们可以 添加新的工艺流程，或重新组织现有工艺；  智能的动作面板(Action Pane)根据用户所处的应用及权限，为其显示与具