财务业务一体化案例

任务1 系统管理 具体任务 1.设置操作员 2.建立账套 3.启用”总账”、“核算”、和“购销存”系统，启用日期为“2012年1月1日” 4.设置操作员权限 5.账套备份 案例 1.操作员及权限 操作员编号 操作员姓名 操作员权限 岗位 KJZG 赵强 账套主管 财务主管 KJLH 刘浩 公用目录设置、总账、现金管理、往来、项目管理、 应付管理、应收管理、采购管理、销售管理、核算 总账会计 KJCG 陈光 公用目录设置、总账、应付管理、应收管理、核算 采购管理、销售管理、库存管理 业务会计 KJLP 李平 总账、应付管理、应收管理、采购管理、销售管理、 现金管理 出纳 YW01 张思思 公用目录设置、应付管理、应收管理、核算、 采购管理、销售管理、库存管理 业务主管 YW02 张帆 公用目录设置、采购管理 采购员 YW03 江昆 公用目录设置、销售管理 销售员 YW04 周凡 公用目录设置、库存管理 仓库管理员 2.建账信息 1）单位信息 四方股份有限公司从2012年1月起使用财务管理软件处理会计业务。记账本位币为“人民币（RMB）”，企业类型为“工业”，执行《2007年新会计准则》。单位地址为“朝阳区光华路11号”，法人代表为“李建”，邮政编码为“100101”，税号为“56500”。该企业无外币核算，进行经济业务处理时需对存货、客户及供应商进行分类。 2）分类编码方案 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：11 部门编码级次：11 存货分类编码级次：112 供应商分类编码级次：11 拓展任务 1.如果在建立账套时选错了行业性质，怎么办？ 2.在建立账套后并未进行账套启用的操作，应由谁在什么功能中进行账套的启用？ 3.如果在建立账套时选错了编码方案和分类信息，应该如何进行修改？ 4.如果在建立账套时选错了账套主管，应该如何重新选定账套主管？ 5.在系统管理的操作员列表中，系统识别的是操作员的编号还是操作员的姓名？ 任务2 基础设置（一） 具体任务 设置部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、客户档案、供应商档案 案例 1.部门档案 部门编码 部门名称 1 行政部 2 财务部 3 研发部 4 采购部 5 销售部 2.职员档案 职员编号 职员名称 所属部门 001 周凡 行政部 002 李建 行政部 003 赵强 财务部 004 刘浩 财务部 005 陈光 财务部 006 李平 财务部 007 陈明明 研发部 008 莫山峰 研发部 009 张思思 采购部 010 张帆 采购部 011 刘涛 销售部 012 田宇 销售部 3.客户分类 类别编码 类别名称 1 东北地区 2 华北地区 3 其他地区 4.供应商分类 类别编码 类别名称 1 主料供应商 2 辅料供应商 3 其他供应商 5.客户档案 客户编号 供应商名称 供应商简称 所属分类 纳税号 K001 凯力股份有限公司 凯图公司 1 123-45678 K002 天地有限责任公司 天地公司 1 333-55678 K003 北威股份有限公司 北威公司 2 355-65678 K004 碧兴有限责任公司 碧兴公司 2 135-75678 K005 伟力有限责任公司 伟力公司 3 246-85678 6.供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 所属分类 A001 北京宏泰股份有限公司 宏泰公司 1 A002 兄弟有限责任公司 兄弟公司 1 A003 长江股份有限公司 长江公司 2 A004 美图有限责任公司 美图公司 2 A005 科丰有限责任公司 科丰公司 3 拓展任务 1.部门档案和职员档案通常在什么情况下被使用？ 2.应该如何修改有关的档案信息？ 3.在进行基础设置时出现了以下的问题应该怎么办？ （1）在设置部门时不能设置部门负责人。 （2）在设置职员档案时，其所属部门的选择错了，再重新选择时却只显示这一个错误的部门。 （3）在企业与某职员之间发生业务往来时，发现职员档案中并没有这个职员。 （4）在设置客户及供应商分类等内容时发现编码规则错误怎么办？ （5）在设置客户及供应商分类时发现该账套不能设置这两种分类信息，原因是在建立账套时末对此两项内容进行分类，此时要设置这两种分类信息应该怎么办？ （6）如果该账套末设置要对客户及供应商进行分类，于是就直接设置了客户及供应商档案，而此时又要对该账套的客户及供应商进行分类，该怎么办？ 任务3 基础设置（二） 具体任务 1.设置会计科目 2.设置凭证类别 3.设置结算方式 4.设置本企业开启银行 5.录入总账系统期初余额 案例 1.设置会计科目 会计科目 科目编码 科目名称 辅助核算 1001 库存现金 日记账 100201 工商银行存款 日记账、银行账 1121 应收票据 客户往来（没有受控系统） 1122 应收账款 客户往来（受控系统为“应收”） 1221 其他应收款 个人往来 1123 预收账款 供应商往来（受控系统为“应付”） 2201 应付票据 供应商往来（没有受控系统） 2202 应付账款 供应商往来（受控系统为“应付”） 2203 预收账款 客户往来（受控系统为“应收”） 222101 应交增值税 进项税额 销项税额 660101 工资 部门核算 660102 办公费 部门核算 660103 工会经费 660104 折旧费 部门核算 660105 租赁费 部门核算 660201 工资 部门核算 660202 办公费 660203 工会经费 660204 折旧费 660205 租赁费 部门核算 2.凭证类别 凭证类别为“记账凭证” 3.结算方式 结算方式 结算方式名称 1 现金结算 2 转账支票 3 汇兑 4 银行汇票 5 商业承兑汇票 6 银行承兑汇票 7 托收承付 4.设置开户银行 编号 开户银行 银行账号 1 工商银行朝阳路支行 0 2 建设银行光华路运行 0 5.录入总账系统期初余额 科目名称 方向 期初余额 库存现金（1001） 借 7 800 银行存款（1002） 借 253 000 工商银行存款（100201） 借 253 000 应收账款（1122） 借 179 010 坏账准备（1231） 贷 11 300 预付账款（1123） 借 150 000 原材料（1403） 借 347 022