金蝶系统操作流程

帐套管理 一、新建帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套—新建按钮（白纸按钮） 注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 二、设置参数和启用帐套 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—设置按钮 注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间） 易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错“数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用“ 三、备份与恢复 1、 备份 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—备份按钮 注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径） b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 c、 备份文件不能直接打开使用 解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机） 2、 恢复 解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—恢复按钮 注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理） 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮 （客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 1、 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 2、 新建用户 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—新建用户 (客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—新建用户 注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择） 3、 用户授权 操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3 中间层--帐套管理—用户按钮—用 户菜单—权限 （客户端）K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 —用户菜单—权限 注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 工具—〉报表权限控制里给与授权。 b、系统管理员身份的人不需要进行授权 c、具体权限的划分—“高级”中处理 4、 查看软件版本及版本号 中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 5、 查看系统使用状况 启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 K3 客户端 基础资料（系统框架设置） 1、引入科目 操作流程：K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入 科目 注意点：一套帐一套会计科目 *2、币别 操作流程：K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增 注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改 b、若币别已有业务发生则不能删除 3、凭证字 解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况 操作流程：K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增 注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除 *4、计量单位 A、计量单位组 解释：对具体的计量单位进行分类 操作流程：K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增 B、计量单位 操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标（右键）--新增计量单位 注意点：a、代码、名称不能重复 b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位 在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同 ， 所以在生成凭证时会产生错误， 这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺 省单位。 *5、结算方式 操作流程：K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增 备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证 6、核算项目 核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用； 核算项目可以简化科目体系，并减少月末汇总的工作量； *A、核算项目类 操作流程：K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增 B、核算项目 操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标（右键）--新增注意点： a、带颜色字段是必录项 b、带有.的项目不能直接输入，通过F7 选择或增加 c、核算项目代码分级通过“.”实现 d、若核算项目已有业务发生即不可删除 易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发 生时将不列入选择项进行选择 7、会计科目的新增和修改 操作流程：K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性（即修 改） 系统关联的注意点： *************************************************************************************** a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择 “往来业务核算“（往来科目）下挂 相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择“启用往来业务核销“ 启用了往来应收模块，并在应收中做帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息 应收帐款科目下挂客户、职员、物料时 b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择“数量金额辅助核算“ 如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响？ c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择“现金等价物“（货币资金科 目及短期投资类科目） *************************************************************************************** 操作注意点： a、一个科目可平行下挂1024 个核算项目类（即多项目核算） b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别 c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别 d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用 总帐系统（核心基础系统） 一、系统参数 操作流程：K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数 备注： “启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数， 选择此参数后总账系统中各会计科目可以进 行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。 注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。 二、初始余额录入 操作流程：K3 主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入 业务注意点： 1、如果年初启用（1 月份），只要准备每个科目的年初数即可。 2、如果是年中启用（非1 月份），需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累 计贷方发生、损益类科目实际发生 3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化 操作注意点： 1、白颜色录入：直接录入 2、黄颜色录入：（1）汇总下级科目自动汇总 （2）根据核算项目录入打“√”处录入具体内容 3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录